物业公司财务报销方案.docx

物业公司财务报销方案 1． 目的 规范各地区公司借款、日常费用报销，保证财务成本核算及时、准确 2. 范围 各地区物业公司 3． 报销审批权限 各地区公司根据具体情况制定《财务审批权限》并严格执行 4. 管理内容 4.1借款办理、费用报销流程 4.1.1通过公司OA-网上报销-领借款流程或费用报销流程提交申请 4.1.2链接与借款或报销相关的方案、合同、工作联系单等 4.1.3审批流程通过后打印单据到计划财务部办理付款手续 4.2借款办理、费用报销规定 4.2.1借款（预付款）办理规定 A. 支付范围： 员工出差、非集中采购的零星物品采购、合同规定的预付款以及由于特殊原因需先垫资后办理报销的各项预付款项、备用金 B. 具体规定： 符合规定的用途、期限及限额，对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予支付。 原则上xxx元以下（赔付款除外）的零星借款不予办理，3级以上的员工出差不予借款。 借款手续完成后，借款人必须在规定的期限内按照要求及时完善报销手续归还借款。各类借款完结期限如下： 员工差旅费：出差结束后x个工作日以内 零星物品采购：采购物品后xx个工作日以内