出纳岗位说明书

出纳职务说明书 岗位名称 出纳 岗位编号 所在部门 防城港项目经理部 岗位定员 直接上级 财务经理、项目经理 直接下级 所辖人数 岗位分析日期 本职： 负责项目部的财和物的管理 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：办理现金收付和银行结算业务 工作 任务 按照国家财经法规办理结算业务 认真执行公司的财务制度，严格遵守岗位原则工作。 职 责 二 职责表述： 负责项目部成本核算、做好下月资金计划和登记帐簿 工作 任务 1、按各种费用支出、收入分类核算、填制月报。向公司提供准确的财务资料 2、每日做好帐簿的登记，保证日清月结。做到现金日记账簿余额与库存现金、银行日记账簿与银行对账单余额相符。 3、做好下月资金计划，保证项目部有资金周转。 职 责 三 职责表述：保管库存现金、有关印章、空白收据和空白支票。 工作 任务 1、保管现金、有关印章、空白收据和空白支票，保证现金、印章、空白收据和空白支票的安全完整。 2、现金的支出、印章的使用和票据的签发要严格按照规定用途使用。 3、各种票据要办理领用和注销手续 4、印章的使用要办理登记手续。 职 责 四 职责表述： 负责工资核算与发放 工作 任务 1、根据人事部的工资、津帖标准和项目部考勤表计算工资代扣各种扣款。 2、发放工资。 职 责 五 职责表述： 协助项目部工作、完成财务部指派的任务 工作 任务 1、协助项目部瓴导进行月底结算，向甲方追工程款拔款。 2、积极配合项目部领导审核账目工作。 3、协助办公室工作。 4、完成财务部指派的任务，按月做好上报的各种财务报表。 权力： 1、拒绝报销不符合财务报销制度的票据。