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相见如冰
上传于：2024-04-02
出纳职务说明书
岗位名称
出纳
岗位编号
所在部门
防城港项目经理部
岗位定员
直接上级
财务经理、项目经理
直接下级
所辖人数
岗位分析日期
本职：
负责项目部的财和物的管理
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：办理现金收付和银行结算业务
工作
任务
按照国家财经法规办理结算业务
认真执行公司的财务制度，严格遵守岗位原则工作。
职
责
二
职责表述： 负责项目部成本核算、做好下月资金计划和登记帐簿
工作
任务
1、按各种费用支出、收入分类核算、填制月报。向公司提供准确的财务资料
2、每日做好帐簿的登记，保证日清月结。做到现金日记账簿余额与库存现金、银行日记账簿与银行对账单余额相符。
3、做好下月资金计划，保证项目部有资金周转。
职
责
三
职责表述：保管库存现金、有关印章、空白收据和空白支票。
工作
任务
1、保管现金、有关印章、空白收据和空白支票，保证现金、印章、空白收据和空白支票的安全完整。
2、现金的支出、印章的使用和票据的签发要严格按照规定用途使用。
3、各种票据要办理领用和注销手续
4、印章的