出纳岗位说明书

出纳职务证明书籍之阳早格格创做 Pa pa an | IE 处于提要。按照公司的规定造度，壹循公司经理的收福成处事的安插，计重真止公司各项 风务管造造度，各项过程战人事造度，干佳现金管造，支票、收蒜管知，票据、印章管造 |仿销过程管过，库存管进，公司人员人事管起，准时提接公司所需百服报表. 开志二二 近了人司过弃，间条上下佳公司经理的指令上处训的安拓，让重坟上先请示、接到 再止笃准则,控造银止存存款的支付贸易，庄重按照银止的支配央供战着序. 但是凡是波及公司钱、财、人的事必须让重直止先请示、接受，再止径准则 4 信本(支休结算办法》 等因家有辣确定, 加绽妇上账户的和和 主重依照确定店也 全| 下民、丰和寺负村的攻关、保在，并对人外吉的上客站 5 重接本银此结自间序，禁绝签收不颠包管的可据大械近基支票，大与银止颖用:条 上 出纳人员每月起码核查于一次银上账户，合很上进灼账蜂余额与银止对付卫单安排相 从应当定期号大棋期天举上现角面，保证现金环里余额与本量库存相符创造不符，应 做表过，二佳现金乱造站事 |，本丰现多定负定为 5000 元，如有多余费用现金访当即时支存根目，包管现今民安 处事 储务出纳应包管让现多的日浑日结，账丰符.贷训现金必须支在银止，炙绝支 .的入员应当修到健康现多目，束条纪录现金支付，王到日浑月结、幅就相符。 aas Tt坟g tw | 现人支村只可由出纳员从银上所与现时使用，公司与其人结算而的经济久易入去， 一律 使用二卫支村 各部分大概部分果处高办法与支村时应近志确定的信吉单，由经再签各，出纳人员 职 je由负应蜂督信让人正在支收用之日起，十天内到财务课持报销亲绝，支村存根应 再| 于 因曾必忆r册条章，友澡分从名支村存根应了时撤回财务 三“| 任务 |4 空黑支村昌出纳员扫迁保存，签收支要所震的财务章由总经再保存，人各章由出纳保 在出纳不得正在支轩和收前鞠加六办收支到的印章，签收支时必须编号送人 上 的放保存佳守明人向票，不得失得及闪坏，买买使用及记册每池村所间应下作备案  到 1.本公司波及与货币资本相闭的票据，必须庄重真止票据管造支配典型的相闭确定 站事虑 财务印监真上分设管造，出纳印鉴由出纳人员自上保存. 按确定需要由有闭 任务 腔造人签名大概益章的经济贸易，必须庄重展止签名大概盖章脚绝 |3.公司所有财务聚据应妥搜保存，每月拆订成册，以备考验， 工做表述: 核销过程管造 1.普这费用应根据收票、支据大概里里凭据，经公司两位经理考查，批准后，出纳回能 付雪. ] 职 |2.如到货大概者退还货，票据需要即时给到财务，最早不克不选超出次日 责 “| 处事 |3.出纳支付(包罗公公借用)每一笔丈项, 不管金额大小均需两位经理接受签名经理出门应 五 | 任务 |由出纳设法报告，共意后可先付款后补签 |4,报销票据需浆治粘揭圆能报销，所有报销票据由出纳庄重考查其真量与金额是可与本 |量相符，如有疑问必须先查询后加能支付，出纳付旋后加盖付旋日期及核销发记， |5.所有借款必须正在当月内核销，出纳应给予监督，稼期赶快报告经理，干出处