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上传于：2024-06-17
资金计划管理规定
1 总则 2
1.1 目的： 2
1.2 管理原则 2
2 适用范围： 3
3 资金计划管理 3
3.1 年度资金计划 3
3.2 半年度资金计划 4
3.3 季度资金计划 4
3.4 月度资金计划 4
3.5 资金计划文件的传送路径 5
4 资金的使用与调度 6
4.1 计划内出款 6
4.2 计划外出款 6
4.3 资金调度 6
5 资金风险管理 7
5.1 设立现金流的分析指标 7
5.2 大额支出提示 7
6 报表管理 8
6.1 报表的编制 8
7 评估与奖惩 9
8 附则 9
总则
目的：
为规范xx地产投资（中国）有限公司（以下简称“集团”）的资金计划与管理控制，建立资金管理平台，以现金流量表为前端工具来指导集团的经营和管理，实现集团“准确和前瞻性的资金需求预测、高效的资金调度和敏锐的流动性风险管理”要求，特制定本管理制度。
管理原则
资金由集团统一调配，分区域帐号管理的原则。
保密的原则，公司员工不得对外泄漏公司的出款计划。
资金计划管理分年度计划、半年度计划、季度计划、月度计划，滚动编制，各出款单位是编制责任人的原则。
原则上，月度出款计划属于刚