岗位说明书——出纳.doc

POSITION DESCRIPTION岗位说明书 出纳 使用说明：此为岗位说明书标准模板，设置项目及内容相对完整，仅供参考，由于每个企业的实际情况不一样，需要根据自身需求进行选择性使用或者进行适当调整；其中的业绩衡量标准，这里不再详细列出，企业应结合实际的绩效考核要求进行相关描述，或者在说明书中取消而在绩效考核环节中突出。 基本信息： 职务名称 出纳 工作性质 直属上级 财务经理 职位代码 工作地点 所辖人员 定员人数 所在部门 财务部 审 核 人 财务总监 职 系 直属部门 批 准 人 总经理 职等职级 工资等级 填写日期 工作概述： 负责现金收支、银行存款、票据结算、税款的收付及记账、结账等业务的处理，并确保业务操作的规范性、合法性。 工作职责： 时间分配 主要职责 职责描述 业绩衡量标准 70 % 开具、结算、传递票、款以及管理转账支票、发票等各类票据和凭证 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证 略 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证 根据经营部门通知，开具发票、审核收款；结算财务部、银行票款，书面通知经营确认；及时传递票、款并做好交接记录。其中借出的发票超过回款期的要及时提示经营人员、上报主管领导 随时依据经营需要查询个人往来帐款，及时清理个人往来款项，敦促经营人员及时开具票据，月末报存款明细。 管理银行账户、转账支票与发票，做好保管、签发支付工作以及各种登记，包括审核原始发票的合理性 根据本部门的相关规定，及时对当月票据进行整理、装订、 保管。 15 % 银行对账及现金管理 负责与银行现金和结算业务，保管库存现金，按规定登记现金日记帐和银行日记帐，每日按时报收、支明细表。 略 10 % 报税和工资发放 配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作 略 5 % 其它 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表 略 完成财务经理交办的其他工作 工作权限：（企业应根据实际情况填写） 权限项目 权限内容 决策权 审核权 监督权 建议权 对相关财务制度的建议权 用人权 考核权 其它 工作关系： 内部协调关系 直接上级：财务经理 同事（同级）：会计主管、预算主管、财务成本控制等 直接下属： 间接下属： 外部协调关系 税务局、银行、财政局、社保局、保险公司、供应商等 工作关系图：       注：该图是本职位直接组织关系（包括纵向的汇报和管理关系，横向