人资行政-备用品库房管理制度.docx

备用品库房管理制度 为加强备用品库房的管理,特制订本制度。 一、备用品管理 1、物资入库 物资入库 保管员应根据移交单位移交物品清单上注明的物资品种、规格、数量，对照实物认真查验，无误后，填制一式三联入库单，办理有关入库手续。备用品库房所开具的入库单必须有办公室主任、经办人、保管员签名。 物资入库后，库房保管员应按入库物资的品名、用途等分类存放。 2、物资出库 保管员必须依据手续完备的单证办理发货 库存物资对外销售的 由财务开出销货清单，由提货人持手续完备的销货清单保管联转库房办理提货。 该销货清单必须加盖财务专章，并经制单人、提货人、保管员签字。 库存物资顶货的 由财务开具“提货清单”，保管员依据手续完备的提货清单保管联办理发货 该提货清单必须加盖财务专章，并由经办人、保管员签字。 其他领用出库 由管理公司办公室开具出库单，保管员依据手续齐全的出库单办理发货。 该出库单必须有公司总经理、办公室主任、经办人、库房保管员签名。 经办人因急需领用来不及办理出库单的，需先电话请示相关管理人员，保管员得到相关人员的通知后，按有经办人签字的“物资借用单”办理出库。经办人必须在一周内将签批手续齐全的出库单据送返保管员处，保管员用以登记账簿，保存备查。 库存物资清理、报损等事宜的办理，统一由办公室负责。 保管员提出待清理报废、报损的物资明细单报办公室，由办公室主任组织核对确认并报总经理签批，保管员依据总经理及办公室主任签批的报废清单办理出库。 各部门需借用库房物资、借阅库存资料的，经办人可持手续完备的借条予以办理。该借条需经公司总经理、办公室主任、经办人签名。 3、库房检查 （1）管理公司对备用品库进行定期盘点，每季开展一次清查盘点，包括出入库单据的审批手续是否齐全、账簿记录是否准确、库存物资是否账实相符，安全完整。 （2）出库单未经库房主管领导签批，属保管员擅自做主出库的由保管员负责赔偿；经办人借领后，过期未办理签批手续的，由经办人负责赔偿。 二、保管员职责 1、负责保管备用品库房各类物资，并按备用品用途、品种、使用情况建立保管账，根据出、入库单及时登记备用品明细账 2、保证所管物品存放整齐、整洁、安全完整，搞好“防水”、“防火”、“防盗”、“防霉”工作。 3、为明确责任，仓库钥匙只能由保管员拥有并妥善保管。如遗失应立即报告领导及时处理。 4、严格按规定手续办理备用品的出、入库。 5、每月进行一次盘点，确保库存物资账实相符。如有盘盈、盘亏、毁损等情况需及时做出说明。 6、出、入库单存根联须保存完整，以备核查。 三、备用品库房货物出入程序 备用品库货物分两类，一类财务账簿记录的，由财务建账记录；二类其他部分，由办公室建账记录。 1、货物入库： (1)货物入库都要由仓库保管员按实际收到的数量填制一式四联的入库单 签字：入库单须经办人、保管员、办公室主任签名 (2)入库单传递 一联送货方；二联转财务或办公室（凭此单结算、记账）;三联保管联（保管凭此单记账）；四联存根（入库物资备查单） 2、货物出库 保管员必须根据手续齐全的单证发货 （1）财务账记录的货物 ①对外销售部分 A.由财务人员按规定价格（低于规定价格的须部经理签批）填制一式四联销货清单（存根、保管、财务、提货各一联），办理结算并加盖财务专单。 签字：提货人、制单人、保管员 B.提货人持手续完备的保管联办理提货。 C.销货清单传递：存