羽绒加工项目可行性研究报告.doc

羽绒加工项目可行性研究报告第一章总论一项目名称羽绒深加工生产项目二建设性质新建三项目投资者贵港市羽绒有限公司四项目负责人电话五项目建设地址拟设在贵港市江南工业园内项目建设用地面积100亩六建设规模与产品方案年生产400吨水洗羽绒2000吨水洗毛片和35万件套羽绒服装寝具七投资估算及资金来源4970万元其中固定资产3170万元流动资金1800万元项目建设资金全部由投资者自筹解决即由两个投资者分别按5149的比例投资解决八技术协作单位浙江省寝具制品有限公司九建设年限15年十效益分析1项目全部建成投产后年产值236亿元年交纳销售税金13188万元年实现利润10027万元2本项目建设对推进贵港市羽绒产业的升级拉长羽绒产业链做大做强羽绒产业有着重大的战略意义3吸收安排下岗工人和农村剩余劳动力就业600人增加其工资收入600多万元4本项目建设可推进贵港市的工业化城市化进程具有可观的社会效益5财务内部收益率IRR2584所得税前2073所得税后财务净现值257786万元6投资回收期静态508年动态641年第二章项目建设背景及必要性一项目建设背景贵港市是一个地处广西中心地域的新兴地级城市是新崛起的西江珠江经济走廊中心的一颗明珠1993年被国务院列为国家一类对外开放口岸设置贵港海关贵港港上可达南宁百色下可通粤港澳全港拥有码头泊位70多个年通过能力达1000万吨和4000标准箱是珠江水系的龙头大港中国十大内河港口之一千吨货轮从贵港口岸直达港澳地区国道324线209线南宁至广州高速公路穿境而过黎塘至湛江复线铁路南北贯穿贵港是中国大西南地区通往珠江三角洲以及港澳地区最便捷的通道贵港市港南区所产的鸭鹅绒丝韧度光泽度柔软度蓬松度俱佳倍受中外客商青睐是广西出口创汇的拳头产品堪称全国三大羽绒加工基地之一的港南区桥圩镇有大小羽绒加工企业100多家其所产的粗绒水洗绒毛片等系列产品远销美国欧盟国家东南亚国家和港澳台地区以及中国各省市区桥圩羽绒成为了一个响当当的世界品牌特别是近两三年来世界市场对桥圩羽绒的需求量更是大增桥圩羽绒产业的发展速度明显加快2005年度羽绒加工业产值20亿元比上年增长159羽绒加工业不但成为了港南区的第一大工业行业而且也成为了贵港市的支柱性经济产业对地方经济的发展起着重大的影响作用同时由于桥圩羽绒已经声名远播很多投资商看好桥圩羽绒纷纷前来洽谈联合投资兴办水洗羽绒和羽绒制品深加工项目本建设项目即是浙江省投资商前来与本地羽绒企业老板联合投资兴办的羽绒深加工项目然而由于桥圩镇是一个人多地少的地区人均耕地只有三四分而且绝大部分是农田保护区特别地桥圩镇又是一个严重缺乏水资源的地区这些成为了制约羽绒产业发展壮大的重大障碍企业想扩大生产规模建却征不到建厂用地或者征地成本太高企业想加快发展水洗羽绒和羽绒制品产业把羽绒加工产业链拉长做大企业生产用水甚至于企业职工生活用水却严重缺乏为了抓住机遇为尽快做大做强贵港市的羽绒产业做贡献以及增加经济效益特提出本建设项目二项目建设的必要性一是进一步延长贵港市羽绒加工产业链带动贵港市羽绒产业的升级做大做强贵港市羽绒产业的需要贵港市目前有大小羽绒加工企业100多家年产各种羽绒和毛片共计4万吨但绝大部分企业是粗绒加工企业向市场提供的大部分是低端低价值的产品本项目的建设正是对这些低端低价值的产品进行深加工即进行水洗加工直至羽绒制成品的加工而后向市场推出高附加值高端和终端的羽绒产品从而使贵港市的羽绒产业链拉长做大把贵港市羽绒产业的蛋糕做大另一方面羽绒制品业可形成较长的产业链涉及衣食住行方方面并可带动相关产业发展从鸭鹅养殖屠宰加工羽绒收购加工到羽绒服装羽绒寝具制造制布纺织印染包装运输从羽绒原料加工到羽绒制品辅料生产从羽绒产品制造到羽绒加工装备制造从研发设计到经销服务等等二是进一步发挥贵港市羽绒产业集聚优势更好满足市场对羽绒产品需求的需要据中国羽绒协会的统计资料中国羽绒年出口量占世界羽绒羽毛总贸易量的70以上其中寝具服装等羽绒制品占出口总额的80中国羽绒制品成为了世界市场的抢手货目前国内国外对羽绒制品的需求均呈供不应求之势桥圩镇是全国三大羽绒加工基地之一年产各种羽绒和毛片共计4万吨这就是巨大的羽绒深加工原料资源利用这些丰富的原料资源进一步加工成为水洗羽绒水洗毛片羽绒服装羽绒寝具等羽绒深加工产品以满足国内外市场对羽绒产品的需求三是吸收安排我市下岗工人再就业和农村剩余劳动力就业的需要本项目的建设可吸收安排600人就业可以吸收安排我市的下岗工人再就业和农村剩余劳动力就业这将很有利于我市社会的稳定四本项目的建设还可以带动其他产业促进贵港市工业化城市化的发展步伐有利于贵港市构建广西工业中心商贸中心交通中心发展战略的实施第三章项目建设地址及建设条件一项目建设地址拟设在贵港市江南工业集中区内项目建设用地面积100亩二项目建设条件一地理位置贵港市位于东经109度11分至53分北纬22度39分至23度06分贵港市江南工业集中区地理位置为东经10937度北纬2248度二自然资源状况1气象气候贵港市地处低纬属亚热带季风气候因山脉河流的分布地势南北高中间低形成本区域的气候特点市区南端距离北部湾仅100多公里季风明显常年主导风向为东北风年平均风速24ms最大风速28ms全年光照充足日照时数为17001800小时年无霜其为331天至365天平均温度216C218C极端温度为395C年平均降雨量14001600毫米年平均相对湿度78年绝对湿度2112地形地貌地质土壤贵港市属于典型的丘陵平原区土地平坦肥沃成土母质以色岩沙页岩和第四纪红土为主土壤以紫色土和壤土为主一级二级土占67土壤PH值为5575速效磷PPM46速效钾PPM4070建设项目周围地势平坦标高42043m该区域属岩溶地带覆盖地层薄基岩常露地表漏斗落水洞洼地成串出现地下石灰岩较多地表覆盖土层为粘性土地层时代石灰系下统大塘阶及第四系全新统3地面水郁江贵港段多年平均流量16014ms最枯水流量160ms历史上最大洪水流量18800ms最高洪水水位是2001年7月10日的487m枯水期最低水位25413m三交通运输情况贵港市水陆交通十分便利城区有黎湛复线铁路南宁广州高速公路南宁梧州二级公路324线玉贵二级水泥国道等路网与经济发达的粤港澳地区和西部的云南省贵州省交织相通水路交通沿郁江而上可达南宁百色龙州千吨级船舶顺郁江而下可至梧州肇庆佛山江门广州深圳珠海香港澳门等地目前船舶最大吨位有2500吨项目建设拟选地址即在324线国道与市环城路的交汇处很有利于货物运输的进出四贵港市江南工业集中区位于贵港城区的南郊规划面积15k北接郁江的江南港口码头南接八塘火车站324线玉贵二级水泥国道和市南环一级公路贯穿其中交通非常便利园区内建立有110KV变电站供排水和通讯设施齐备目前该园区内已有万千饲料公司三路饲料公司鑫益矿物饲料公司新阳光食品公司格雷蒙化工冶炼公司强力钢业公司南风化肥厂东荣化工公司新东海羽绒公司捷利电池公司等等企业第四章市场分析及销售方案一羽绒产品市场预测分析羽绒是一种纯天然的保暖材料在提倡绿色消费回归自然的今天这样一种材料很受到国内外消费者的欢迎一国际羽绒市场需求旺盛2005年与2001年相比我国主销市场美国日本意大利德国俄罗斯进口中国羽绒及制品增幅分别为13285383243623565897特别一些新兴市场如土耳其增长率高达69倍芬兰增长比例高达418倍爱尔兰增长率高达2246倍二国内羽绒市场潜力巨大我国羽绒服和羽绒寝具市场的潜力还很巨大据介绍日本羽绒制品的普及率为70美国为45加拿大英国法国意大利都为35而我国仅为4至5寝具制品的改造和更新已经成为我国酒店业与国际水准接轨的重要指标羽绒寝具进入我国酒店业已成为趋势据统计北京目前已有三星级以上酒店600多家到2008年将增加到800多家而目前全国共有星级酒店9700家羽绒寝具包括羽绒被羽绒靠垫睡袋等符合现代人绿色健康环保的需求在日本欧美等国家很受欢迎羽绒寝具在日本美国等国的酒店中普及率已基本达到80三我国羽绒产品的质量和规模具有国际竞争力在羽绒产品的质量方面专家认为中国已领先世界目前我国已有人发明了将羽绒羽毛可加工成各种不同厚度密度的片状材料的技术以及羽绒羽毛纺织印染技术羽绒片材主要应用领域为服装鞋类寝具建材保温护套体育用品军用材料吸声材料及吸附材料通过裁剪的方法非传统的填充法可以制造服装寝具及其他领域的保暖材料羽绒羽毛纺织印染技术可将羽绒羽毛做成纤维纱线开发出轻薄的时装制品在羽绒产品规模方面我国是世界上最大的羽绒及制品的生产国出口国和消费国2004年中国羽绒行业产值达280亿元全行业出口创汇163亿美元占据国际市场80的份额其中羽绒寝具占有很大比重据统计世界各国80的羽绒被从中国进口2005年我国羽绒及其制品的出口在我食品土畜行业对外贸易中已跃居第3位仅次于皮革制品和裘皮制品达到1811亿美元四桥圩羽绒久负盛名并已经成为响当当的世界品牌借助于品牌的效应本项目的产品销售前景乐观因此本项目的产品将具有很好的市场前景二原料市场分析如前面所述港南区桥圩镇是全国三大羽绒加工基地之一年产各种羽绒和毛片共计4万吨这就是巨大的羽绒深加工原料资源本项目建设地址距离桥圩镇仅16公里桥圩镇羽绒加工基地为本项目建设提供了充足的生产原料保障三产品销售方案本项目的合作投资方之一是浙江省寝具制品有限公司理事长浙江寝具制品有限公司是中国羽绒行业的排头兵企业2005年该集团销售额达16亿元人民币实力十分雄厚另一个投资方是贵港市羽绒有限公司董事长也有着十多年的羽绒生产经营历史本建设项目生产的羽绒产品销售可借助利用项目合作投资各方比较完善的产品销售网络第五章项目建设方案一项目建设的产品方案和规模本项目设计年加工生产400吨水洗羽绒2000吨水洗毛片和35万件套羽绒服装寝具二生产工艺技术方案1本项目的水洗羽绒毛片工艺流程是原毛收购加工工艺设定分毛水洗脱脂去沙高温烘干消毒分厢检验成品包装入库2羽绒服装寝具生产工艺流程是外套布料款式设计裁剪外套缝制衬里布料设计裁剪内套缝制和水洗羽绒填装内外套缝合检验包装羽绒制成品入库三项目建设的内容一土建1原料仓库1个计20002成品仓库2个计30003生产车间4个计11000车间仓库为金属钢盒架结构主体基础土建混凝土材料建筑面积小计160004办公住宅楼3栋砖混框架结构计110005征地100亩详细见土建工程投资明细表即表2二机械设备详细见表3三供电系统生产线用市电网供应生产线总容量为490kw故需购置安装500KVA用电变压器一个以及配电柜5个四给排水系统1水源本项目建设在市江南工业集中区内目前已经有自来水管网联接到园区内项目用水量为800吨日2消防给水项目所在地在市消防支队的保护范围内消防队可在几分钟内到达火灾现场故可不设自备消防车室外消防给水按同一时间的火灾次数为一次根据厂房类别和建筑体积室外消防水量为25LS室内消防水量为10LS灭火延续时间按2小时消防时间为250h厂区设置独立的临时高压室内外消防给水系统在消防泵房设立消防泵2台一开一备整个厂区应设一个300立方米消防及生产水池消防管道采用环状管网布置在室外消防管道上设立若干个地上式消火栓另外在厂区内最高建筑物层面上设立10分钟消防水箱在车间内的消火栓箱内设立启动消防水泵的按钮确保消防安全可靠同时在各车间还应配备若干个小型干粉灭火器3排水系统市江南工业集中区内已建有排水系统生活污水经化粪池处理排入污水管网生产废水购置安装一台日处理废水1500吨ZYA废水处理装置进行处理并重复循环使用五消防本项目生产原料和产品属于易燃非易爆物品因此生产过程中和仓库保管要注意做好防火工作严禁带火种进入生产加工区和仓库六防雷厂区防雷采用避雷针及金属避带动利用柱子内两根对角主筋作防雷引下线利用基础内梁底钢筋作为接地网接地电阻应小于10否则应增打接地极所有用电设备均需可靠接地电气接地系统采用TNCS系统防雷接地电气安全接地及防静电接电共用一个接地装置接地电阻不大于4第六章环境保护本项目建设的加工生产过程中主要是羽绒水洗加工产生大量的废水每天产生的废水约800吨针对本项目产生的废水的治理方案购进安装一台广西华鸿环境科技有限公司生产的日处理废水1500吨的ZYA废水处理装置对本项目产生的废水进行处理该废水处理装置是国家高新技术产品该废水处理装置已经在贵港市华昌羽绒有限公司安装使用实践证明经过该废水处理装置处理后的出水清澈明净无臭无味优于国家污水综合排放标准GB89781996的一级排放标准可消除对环境造成污染而且出水可以重复循环使用可以实现零排放本项目原毛粗加工过程中所产生的废渣即毛屎年产量约600吨是农业生产林业生产不可多得的优质有机肥料可作为发展有机农业生产绿色农产品之用不会对环境造成不良影响本项目的加工生产过程中没有废气产生第七章劳动用工及劳动保护一劳动用工本项目加工生产需要招收企业员工600人其中生产工人550管理和营销人员50人二劳动培训企业员工均需要先培训后上岗特殊工种的必须持证上岗对员工培训的内容主要是羽绒加工机械设备的工作原理性能结构工艺流程操作规程及其实践性操作安全生产知识等基本知识等等师资由羽绒公司自己解决三劳动保护生产车间要配套有劳保卫生设备设施为职工提供安全生产的环境并为企业员工提供劳保用品对工人的身体进行定期的检查等等第八章项目实施进度安排本项目建设期限为15年18个月实施进度安排如下一项目前期准备阶段一2006年10月为项目前期工作包括项目的立项报批项目可行性研究报告编写和报批公司营业执照的申领和公司投入运行二2006年1011月为征地及土地平整建设围墙项目资金完成投入250万元二项目建设实施阶段一2006年1112月为工程的初步设计生产线的设计土建的规划设计全套设备初步定型及项目建设手续的报批二2006年122007年5月为公司办公楼和住宿楼粗绒加工和水洗羽绒加工工程施工工程材料购买土建工程的施工并完成机械设备的采购非标件的制作机械设备的安装环保消防供排水设施的配置施工环境整理人员的招用和培训原辅材料的采购等项目资金完成投入1500万元累计投入1750万元三2007年6月为粗绒加工水洗羽绒生产线投产项目资金投入430万元累计投入2180万元四2007年82008年2月为羽绒制品工程施工工程材料购买土建工程的施工并完成机械设备的采购非标件的制作机械设备的安装配套设施的施工完善环境整理完善人员的招用和培训原辅材料的采购项目资金完成投入2000万元累计投入4180万元五2008年3月为羽绒制品生产线投产项目资金完成投入790万元累计投入4970万元第九章投资估算和资金筹措本项目投资总额估算为4970万元其中固定资产投资3170万元流动资金1800万元固定资产中一机械设备计1102万元二土建计18476万元三无形资产征地及平整计210万元四开办费计10万元具体详见表1表2表3资金来源本项目总投资4970万元全部由贵港市羽绒有限公司自筹解决即由两个投资者分别按5149的比例投资解决第十章项目经济效益分析一主要经济指标一年销售收入23550万元见表5年销售收入1400吨30万元吨12000万元年销售收入22000吨07万元吨1400万元年销售收入335万件290元件10150万元二销售税金及附加13188万元见表51产品销售税金本项目按一般纳税人计算税金销售销项税率17原材料辅助材料进项税率13水电费按10抵扣折算后相当于按销售收入的56计算增值税及附加税税收年增值税及税金附加约为13188万元2企业所得税按33税率计算年利润1002733331万元3项目全部建成投产后企业年纳税1318833116498万元4项目预计年交税总额2007年度交税3752万元2008年度交税109144万元2009年及以后年度交税16498万元三产品成本企业年总成本是212285万元其中固定成本是7705万元变动成本是20458万元经营成本是209035万元见表4四年利润额235502122851318810027万元二财务分析1投资利润率10027497010020172投资利税率23215497010046713销售利润率10027235501004264静态投资回收期508年5动态投资回收期641年6财务内部收益率IRR2584所得税前2073所得税后7财务净现值257786万元8项目现金流量及财务分析表见表8三不确定性分析综合盈亏平衡点BEP生产能力利用率77052355020458131881004345从以上数据说明项目的年产量只要达到年设计生产能力的4345即能确保盈亏平衡第十一章可研初步结论如上述分析1本项目能有效促进企业的发展推进贵港市羽绒产业的升级拉长做大羽绒优势产业促进贵港市工业化城市化进程2本项目生产的产品有着广阔的市场前景并符合国家产业政策3本项目所需的基本条件比较成熟而且有效好的经济和社会效益4本项目的技术成熟可靠5本项目具有一定的抗市场风险能力6本项目有利于吸收安排城市下岗人员和农村富余劳动力的就业有利于社会治安的稳定综上所述本项目在技术上可靠经济上可行市场前景好项目可以实施