xx公司资金预算管理办法.docx

文件颁发审批表 文件名称 《资金预算管理办法（试行）》 文号 深万发【 】第号 编制部门 财务部 拟实施日期 发送对象 公司及控股子公司高管、总经理及财务部 编制部门 说明 为了适应xx公司（以下简称“公司”或“集团”）集团化发展的需要，建立健全以现金流量控制为重点的集团内资金统一调控管理体系，提高资金利用效率，控制财务风险，实现集团内资金统一管理，制订本办法。本办法适用于公司及其控股子公司。本办法由总裁批准后执行。 分管领导意 见 总裁 意见 董事长 意 见 xx公司 资金预算管理办法 总则 目的和适用范围 1、为了适应xx公司（以下简称“公司”或“集团”）集团化发展的需要，建立健全以现金流量控制为重点的集团内资金统一调控管理体系，提高资金利用效率，控制财务风险，实现集团内资金统一管理，制订本办法。 2、本办法适用于公司及其控股子公司。 相关术语 1、资金预算：指公司一定期间内的资金收支计划。 2、资金：系指库存现金，银行存款及随时可变现的有价证券等。 3、集团：系xx公司的简称。 4、各成员公司：系xx公司下属各级控股子公司