岗位说明书（出纳）

出纳岗位说明书 [人 天斋 大加家有关交金昌和晴行顷算柯度的观定，坪行现金和付管理和全行结算业务、侯好友和 现金管理建立健全出纳各种账目等，为公司经营管理顺利开展提供财务支持- |职责与工作任务: 管 癌 职责表述， 资金收支管理 工作时间百分比, 204| 一珊量上是间[大丰-| 1、 按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定， 呈m|a| | 办理提取和保管现金 ，保证经营活动的正常运行。 2、委据销售每月的资多流动， 人、 | | 光，并千知到各相关人员。 ” 职 13、负责现金销售回款， 开具收获收据 SS am | | | | |作 |攻人签字确认)，并及时存入银行，不可从支现多 一 |条 民负责各部门人员预支各用金手续的办理， aemtt | 日| | 工及时办理备用金归还手续。 人6 扩时清理账目,督促因公借款人员及时报账，福绝个|央行 人、负责支票签发管理, 保管好空白支村等重要的财务划 据，严格按照相关财务规定使用票据，切不得签发空头| 严阅性 | 月 支票，并填写《支票领用逢》对领用支票进行登记。 人责表述现金、银行账务处理 。 |工作时间百分比，30% 1、建立健全现金出纳各种三胡，严格刘核现金收付多证 人面 | | | 代 要顶原将十，砚本、本记现爹和银行日记性. 亿到 拉要清晰、数字正确、书写整洁、日清月结、账账相符| 准确无误 的要求。 3、每月过行氏行休疾对孙。 ARRT| zt | | | 人区，并有时信行王余轴训节才 和月进行人和上工作 保卫大5下| 及 [| | 上查询公司千卫的存款作闫"以保入全的个天词大 人 | 6根据每日的付款/收单括, 扩制现多付款/收才证 及时准确 | 日 | | 信 完成各家银行承兑汇票出票前的准备工作， | 后的贴现工作 无误 疝 ss eta ER 亚 [有 定两从鲁行拉取辐香。 2 | | | 三 | 任务 折发票、银行加单向由可再，完成后交于会计结账。  |2、将会计结账完成的记账赁证打印整理、存档保管。 East |月| | 二 条到醒原靖邱证和记卫琵二 RE | | | 人全月对订沁三呈证、 二仁科折打吡让: 5 | | | 感、总账、财务报表、税务申报表等。 5各科建各到理 《包括收据存根联管理 方便查询和民利必 | | 管理。 邮间表述: 票据管理 EN百分比108| 质量 | 时则 | 成本 | 林原克和二还和条惠，休杀查驳发标的真亿， 检查庆 球拍头、税号、爹阁等内容是否正确，票据是否齐全有惟确、及时 职 | 。 |履，市信流和是否完整等 责 | 工作 志王作证的需抽要准确反映经济丙容的主体, 正友| 这 用会计科目和记账规则, 做到拉要简明扼要，数字准确,|礁确、细至| 。季 内容完整。 8、根据审核无误的全区和据，帮天日机用、 年采区天 的付款业务，收付款后，要在收付作证上加盖收、付|确 月 慨或者出纳名章。 要机表述，负责工资审核与发放 |工作时间百分比，15% FF 机二击训村二吏， 证入工贡绩表- 市柜苗全看机|发闪大 职 | 。 |人员+介装人员工资明细:核算汽柱车则人员工资中介| 全 责 工作 工工资明细;核算后勒人员工资，阁理工资账号。 五 | 芷务 反 下次表上所财务经再、经册务号让 Sa ont | | | 后办理发手续- 昌、根据工资明细老，办理银行工资代发业务。 [mi必| 日 | | 耻南表述，其他