出纳岗位说明书

财务出纳岗位说明书 权 四国有二天本-本 za 工作职责 | 5 依据付款审批单配合资金安排对相关款项进行支付，每日登记银行收蒜及 1 付款日记帐，制作当日的资金日报表发给财务经理并汇总到报表群给总经 理及董事长。 2 银行账户开户，销户，变更以及对帐，年检等事宜 3 每月初到各银行打印对帐单及回单与银行沟通开具手续费发票及利息发票 [| 增值税专用发票申领，购买及开具 ; 整理凭证配合会计月末关帐 每日登陆到 NC 系统依据银行流水在应收，应付模块里录单。每季度配合 资金部境写相关报表 ，提供相关资料等. 根据业务提供开证材料在线提交开证申请 ,同时更新开证台帐. 每日查看开 R* 证台帐近期是否有信用证到期承兑的款项并与相关部门沟通做好资金安 排。 ， 密切与银行客户经理联系与沟通( 包含信用证开证材料寄送 ,银行承竞通知 ”7 ” 书到单签收，用章申请 ，寄件，信用证到单单据的签收 ) [ai 说明 : R一一主要负责 : 负责启动某一活动，并确保该活动的顺利完成 瞧一一共同负责 : 共同负责启动某一活动，并确保该活动的顺利完成  R*一一有限负责 : 对本岗位相关的职责负责 A-V一一审批 : 审核以批准或否决的权利 5一一支持 : 为某活动提供资源支持 T一一告知或获悉 : 必须被告知,但是没有直接影响力 一一咨询/反馈 : 提供咨询和反馈意见 附件: 岗位任职资格与评价 岗位编号 : CW07 财务专业、会计、会计电算化等相关财务会计专业 接受过管理学、会计学等方面的培训 有二年以上的财务工作经验 束练操作财务软件、熟悉 office 办公软件 制六执行的严说性公司资金管理的安全性、正确性、现金绢行日记账的准确性 性格严谨仔细、责任性强，良好的服务意识、协调能力、执行能力强、具有严格的保 个人素质 密意识 直接下级 了 工作协作关系  1、对不符合财会制度和财经法规的原始凭证拒绝入账和支付现金权 ; 2、领导赋予的其他