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上传于：2024-04-11
财务出纳岗位说明书
权
四国有二天本-本
za
工作职责
| 5
依据付款审批单配合资金安排对相关款项进行支付，每日登记银行收蒜及
1 付款日记帐，制作当日的资金日报表发给财务经理并汇总到报表群给总经
理及董事长。
2 银行账户开户，销户，变更以及对帐，年检等事宜
3 每月初到各银行打印对帐单及回单与银行沟通开具手续费发票及利息发票
[| 增值税专用发票申领，购买及开具 ; 整理凭证配合会计月末关帐
每日登陆到 NC 系统依据银行流水在应收，应付模块里录单。每季度配合
资金部境写相关报表 ，提供相关资料等.
根据业务提供开证材料在线提交开证申请 ,同时更新开证台帐. 每日查看开
R* 证台帐近期是否有信用证到期承兑的款项并与相关部门沟通做好资金安
排。
， 密切与银行客户经理联系与沟通( 包含信用证开证材料寄送 ,银行承竞通知
”7 ” 书到单签收，用章申请 ，寄件，信用证到单单