出纳岗位说明书

出纳岗位说明书 ， 一: 现金的收付方面. (一)、收现金: 工 收取货款: 认真、仔细核对两移，说防出错，无误后开具正确的收款收据(大小 写一致)，收丈人加盖手章或签字。并及时传递票据入账。严格执行现仗管理制度， 现金一旦超库存, 当天必须存和银行. 岗 2、收到报账的款项时，核对无误后对报账人开具报账收据，收款任证上应加盖现金 位 收旋章，收款人加蔓手章或签字，及时传递单据入账- 职 (二)、付现金: 责 1 支付报销费用时，要认真核对原始凭证与记账赁证是吾一致且经办人和领导已 签字确认无误。 2、福利费的发放做到不重不漏，领款经手人要签字, 3、工资的发放，领款人生有效身份证件前来领款，并打收据作为抑证附件- 二.银行的收付方面。 5一) 银行收艾: 工， 收取和货款:坚持以对方实际到赋为准，不得以其传真件为准而填开收据，并及时  传递给销售科，收到支票、汇票时要及时送存银行,并把回单全回作为做账附件, 并 跟辽其到账情况- 3、银行贷款发放:及时黑迫资金下放情况。并汇总借据、到款单据及借款合同，及 时传递会计做账- 《二)、银行支付: