出纳岗位说明书
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一: 现金的收付方面.
(一)、收现金:
工 收取货款: 认真、仔细核对两移,说防出错,无误后开具正确的收款收据(大小
写一致),收丈人加盖手章或签字。并及时传递票据入账。严格执行现仗管理制度,
现金一旦超库存, 当天必须存和银行.
岗 2、收到报账的款项时,核对无误后对报账人开具报账收据,收款任证上应加盖现金
位 收旋章,收款人加蔓手章或签字,及时传递单据入账-
职 (二)、付现金:
责 1 支付报销费用时,要认真核对原始凭证与记账赁证是吾一致且经办人和领导已
签字确认无误。
2、福利费的发放做到不重不漏,领款经手人要签字,
3、工资的发放,领款人生有效身份证件前来领款,并打收据作为抑证附件-
二.银行的收付方面。
5一) 银行收艾:
工, 收取和货款:坚持以对方实际到赋为准,不得以其传真件为准而填开收据,并及时
传递给销售科,收到支票、汇票时要及时送存银行,并把回单全回作为做账附件, 并
跟辽其到账情况-
3、银行贷款发放:及时黑迫资金下放情况。并汇总借据、到款单据及借款合同,及
时传递会计做账-
《二)、银行支付:
1支付货款时,要认真审核原始纸证与记账您证的收喜单位与金矣完全一致无误,
方可汇款。
3、支付工资时,根据人事部报送的工资表,特别注意有冻结扣发员工工资的情况,,
进行工资区配,做到不重不漏-
3、支付到期贷款,还贷前 15 天提前汇报还贷情况。合理筹划资金按时还贷。 支付
每月贷款利息前 7 天检查各贷款银行几户资金是否充足并及时补充资金。务必做到
不逾期、不展期-
4月初根据银行对账单,调整未达帐项,编制上月银行余疾调节表。
三。 现金库存的保管,严格执行现金管理制度。库存现金超过限额要及时送存银行,
库存不足时根据用款计划提