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一滩死水
上传于：2024-09-09
费用报销流程表报销人部门领导财务经理总经理或委托授权人出纳/会计1、费用报销人报销申请(填制费用报销单),并打印费用明细
2、报销人部门负责人(或上级主管)确认签字
3、财务经理/主管审核(单据、数据等方面要求)
4、公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)
5、出纳复核并履行付款
上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款。
2、报销人部门负责人(或上级主管)确认签字
3、财务经理/主管审核(单据、数据等方面要求)
4、公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)
5、出纳复核并履行付款
上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款。