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孤单
上传于：2024-06-28
件编号：SJ-P-F-02
XX 有限公司
编制：
版本：B
费用报销作业流程
审核：
页数：第1页，共1页
发布执行日期：2016年09年01日
批准：
序号
主导部门
配合部门
审核者
审批者
表单
作业内容
财务部
各部门
副总经理
总经理
1
流程开始
2
《申购单》
《申请书》《合同》《送货单》《发票》《入仓单》《收据》《验收报告》
费用申请报销人填写《费用支出单》，并将相应的单据附在《费用支出单》后面，注意有发票时，《费用支出单》需一式二份。
3
《申购单》
《申请书》《合同》《送货单》《发票》《入仓单》《收据》《验收报告》
部门经理对本部门所填写的《费用支出单》进行审核，检查相应单据是否齐全，是否符合公司相应的规定。
4
《申购单》
《申请书》《合同》《送货单》《发票》《入仓单》《收据》《验收报告》
财务部经理于每天