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XX投资有限公司 融资管理制度 第一章 总 则 为规范XX投资有限公司（以下简称“公司”）的融资行为，加强对融资业务的控制，降低融资成本，有效防范财务风险，维护公司整体利益，根据有关法律法规和《XX投资有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际，制定本制度。 本制度中所称融资为债务性融资。债务性融资是指融资结束后增加了企业负债的融资，如向银行或非银行金融机构贷款或发行债券（公司债、企业债）、短期融资券、中期票据等方式。 公司融资活动应当符合公司战略规划和经营计划，遵循以下原则： （一）合法性原则：融资活动必须遵守国家的有关法律、法规、规章，接受国家宏观调控。 （二）统一性原则：公司对融资实行统一管理，对融资进行风险控制。 （三）安全性原则：权衡资产负债结构对公司的运营、再融资或资本运作可能带来的影响。 （四）效益性原则：应当采用合理的融资方式，提高融资资金的效益性。充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本融资渠道。 （五）适量性原则：融资活动以满足公司经营资金需要为宜，统筹安排，合理规划。 融资管理的控制目标是： （一）加强对融资业务的内部控制，控制融资风险