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Sense理智
上传于：2024-06-15
资金管理制度
目 录
第一章 总则 1
第二章 机构设置及职责 1
第三章 银行账户管理 2
第四章 资金计划的编制 2
第五章 资金收入的管理 3
第六章 资金支出的审批与管理 4
第七章 资金调拨的管理 5
第八章 资金监控管理与统计报表 5
第九章 附 则 6
总则
为加强对XX创投资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金使用效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。
本制度所称资金管理,是指XX创投及其下属子集团的资金流入、流出等全过程的控制。
XX创投实行资金管理应坚持以下原则：
XX创投所有资金收支都必须纳入预算管理；
XX创投所有的收入都必须进入公司指定的银行账户，所有支出都必须根据规定程序审批后方可支付；
坚持以收定支，量入而出；
各项资金收支必须遵守国家方针政策、法规以及XX创投有关财会规定。
本制度适用于XX创投总部及下属子集团。
机构设置及职责
集团财务管理中心是XX创投资金管理主管部门，负责：
贯彻执行国家法律法规，制定XX创投资金管理制度。
指导和规范总部及下属子集团的资金管理工作。
编制总部资金预算，审核下属子集团资金预算，