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上传于：2024-07-08
财务管理制度
一、总则：
为规范我公司财务行为和财务管理制度，有效运作资金，积极增收节支，提高公司的经济效益，严格按公司法、会计法、企业财务通则、会计准则等有关法律、法规、结合本公司的实际业务，特制定本制度。
二、管理办法：
(一)根据公司管理会计核算的具体要求设置公司财务室，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同搞好企业财务工作。
公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核，对会计（二）档案保管和收入费用、债权、债务帐目进行登记。
公司财会人员应忠于职守，坚持原则，正确进行会计核算与监督。
本公司遵守国家有关现金管理的规定和银行结算办法，建立现金管理办法。
（三）财务室对各种应收款及应付款加强核算、管理，控制限额，确定回收时间，确保企业管理循环和周转及时清算和催收。
（四）严格流动资金管理，确定最佳现金余额，避免现金闲置，保证现金安全。不准将公司收入的现金直接支付，坐支现金，职工的工资、福利、津贴用现金结算，其他结算必须用转帐结算。
(五)公司职工有困难需要借款的，借款人填写借款单，注明个人用途，公司给予不超过个人二个月的工资为借款依据，并且及时还清借款，否则下次不