公司外发物资管理制度.docx

公司外发物资管理制度 一、 范围 本文件规定了公司差旅费、业务招待费、私车公用及其他日常费用报销的管理办法，适用于公司各项费用的报销。 二、 职责 1、财务部负责审核票据的真实性和合法性，拒签非法票据；审核报销标准是否符合管理规定，违规超标部分一律不予报销；审核报销金额的准确性；支付现金时，审核相关审批手续是否完善。 2、各部门负责人严格控制费用发生的必要性，杜绝随意使用费用；审核部门人员报销费用的真实性，杜绝弄虚作假行为。 三、 报销流程（标准根据《资金审批权限》而定） 1、日常、生产性费用请款、报销（业务招待费单笔 2000 元及以下）；换货等损失（单批） 20000 元及以下的签字审批流程： 报销人─→办公室经理（各部门名称的统一，最好先做一个组织架构图，统一各部门名称）─→财务主管─→总经理─→出纳 2、日常、生产性费用请款、报销（业务招待费单笔 10000 元及以下）， 单批换货等损失 20000-100000 元（含 100000 元），业务招待费 2000-10000 元（含 10000 元） 的签字审批流程： 报销人─→办公室经理─→财务主管─→销售总监