报表管理制度.doc

报表管理制度为了进一步加强公司以下简称集团公司信息化建设规范集团公司本部及所属全资控股子公司报表报送工作准确了解和掌握各子公司及控股子公司各项经营工作的进度完成情况以及时指导和调整经营目标实现集团公司对各个经营环节的严格有效管理特制定本管理制度一基本原则第一条实事求是原则报表管理工作要严格遵守集团公司相关规章制度坚持实事求是客观真实地反映企业经营活动及成果严禁弄虚作假保证报表数据的真实准确第二条严肃保密原则相关报表统计人员应对公司统计数据保密维护报表工作的严肃性第三条归口负责原则公司实行集团公司子公司基层报表记录三个层次管理体制和按业务部门归口负责的原则二报表的分类整理第四条根据集团管控需要就集团公司职能部门在对所属全资控股子公司进行管理过程中所需的报表进行分类整理和规范一按职能归口分类1财务报表1常规报表2预算表3财务分析表等2生产类报表1生产计划报表2产成品及半成品统计报表3各类原辅材料及能源消耗表等3物资供应类报表1采购计划报表2各类物资入库出库和库存报表等4销售类报表1销售计划报表2销售统计报表3成品入库出库和库存报表等5综合统计报表1各类综合汇总报表2其它需要报送的专业报表等二按报送时间分类定期报表与不定期报表1定期报表包括年度报表季度报表月度报表周报表和日报表等2不定期报表为各单位根据业务发生情况而编制的报表等三管理要求第五条为使集团管理规范信息反馈及时准确各编制报送单位真实准确及时填写报表并在规定时间内上报同时要建立相关统计台账及时准确统计相关数据完善内部核算及统计制度统计台账是指用一定的表格形式按时间顺序对原始报表资料进行系统的经常的登记是各单位对自己统计报表的一种有效管理形式也是检察统计基础工作和统计数据质量的基础资料第六条随文下发的各类报表表样各单位应严格按照规定内容和要求填写严禁擅自变动报表内容或自制报表进行报送第七条报送报表工作实行部门或单位负责人负责制各单位上报的各类报表必须先经部门或单位负责人进行审核把关确保报表的真实性准确性和规范性第八条报表报出后如发现错误必须及时订正职能部门发现报表错误时应立即通知填报单位订正填报单位不得推诿拖延第九条各单位在报表报送过程中不得虚报瞒报拒报第十条报表签批审核手续不全的职能部门有权拒收第十一条各单位应根据本单位报表管理工作的需要制定专职或兼职报表统计人员各单位应当安排素质好责任心强的员工担任专兼职统计人员第十二条所有报表资料均为内部文件性质某些属于机密甚至绝密性质各单位从事报表工作的人员必须按国家关于保密工作规定办理严格保密严防丢失未经批准不得向无关人员泄漏第十三条关于各类报表资料的装订整理保存方法及保存期限均按档案管理有关规定办理四附则第十四条集团公司职能部门及所属全资控股子公司的报表管理工作纳入集团公司经济责任制和单位经营班子年薪制考核范畴第十五条本管理制度适用于集团公司本部及所属全资控股和参股子公司第十六条本管理制度由集团公司办公室负责解释第十七条本管理制度自下发之日起实行