仓库日常管理制度.doc

仓库日常管理制度为加强成本核算提高公司的基础管理工作水平进一步规范物资和成品流通保管和控制程序维护公司资产的安全完整加速资金周转特制定本制度一仓库日常管理仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质用途类型分明别类建立相应的明细账必须严格按照仓库管理规程进行日常操作仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记明细帐做到日清日结确保物料进出及结存数据的正确无误及时登记明细帐保证帐物一致做好各类物料和产品的日常核查工作仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点并做到账物脑三者一致如有变动及时向领导反映以便及时调整4仓管人员应严格控制各类物资的库存量定期进行各类存货的分类整理对存放期限较长逾期失效等不良存货要按月编制报表报送部门领导5所有物资应摆放整齐分类标识方便领取包装标识一律向外按材料类别名细设立材料卡保证实物卡账相符6非仓库人员谢绝进入仓库如需要进入必须予以登记方可进入不允许代存私人物品不得私自拿用外借物品不得白条抵库每月月底应定期盘点一次并于次月号前将盘点表交于财务部门二入库管理1物料进库时仓库管理员必须凭送货单检验合格单办理入库手续拒绝不合格或手续不齐全的物资入库杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象2入库时仓库管理员必须查点物资的名称数量规格型号等项目如发现物资数量质量单据等不齐全或不相符时不得办理入库手续未经办理入库手续的原料一律不得入库存放同时必须在短期内通知经办人员负责处理3入库单的填开必须正确完整供应单位名称应填写全称并与送货单一致每批材料入库合计金额物料名称必须与发票上的金额一致三出库管理1各类材料的发出原则上采用先进先出法物料包括原材料半成品出库时必须办理出库手续领料人应自行开具领料单并由相关部门领导仓管员签字后方可领料2库存物资清查盘点中发现问题和差错应及时查明原因并进行相应处理如属短缺及需报废处理的必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理否则一律不准自行调整发现物料失少或质量上的问题如超期受潮生锈或损坏等应及时的用书面的形式向有关部门汇报四借用物品管理1内部人员借用物品时应填写物料内部借用单该单据均需经过相关部门领导批准方可借用借用单上并注明清楚借用物品名称规格数量借用人用途预计归还日期单号等因个人原因超出预计归还日期5天内未归还且没有正当合理解释的将罚款20元次2出差在外的人员借用物品时可由他人代填物品内部借用单并由相关部门领导签字方可借用3归还借用物品时借用人应填写相应的物料归还单该单据应注明清楚借用单据单号物品名称规格数量借用日期等五其他注意事项原料库房要明亮通风定期检查不能有过期或霉变现象各库房卫生要每日一小清每周一大清保持库房内货架地面及墙壁干净无尘土油污及杂物保持干爽无异味仓库管理员应责任心强监守岗位无故不能离岗对突发事件能及时处理和协调保证生产的顺利进行严防意外事故发生六附件1物料内部借用单2物料归还单