客户名簿处理制度.doc

客户名簿处理制度目的交易往来客户名簿是公司对于往来客户在交易上的参考资料的整理将交易状况记录下来例如往来客户的信用度及其营业方针与交易的态度等资料都在这里面也就是说交易往来客户名簿是要将交易往来客户的现状经常性的记载出来交易往来客户名簿的种类一交易往来客户名簿是以交易往来客户原始资料以卡片方式一家公司使用一张和负责部科别的交易往来客户一览表来区分在总务部财务科里记载订正等前者留在总务部经理室备用后者则分配给各负责部门使用二交易往来客户原始资料是将交易往来客户的机构内容信用与本公司的关系等详细记入而交易往来客户一览表则将这些简单的列入记录交易往来客户原始资料的保管和阅览各部门在必要的时候可随时向经理室介阅的常备的交易往来客户资料在这种情况各负责以外的人如要阅览时则必须经过总财务科的承认才行经理对于资料的保管要十分留意避免污损破损遗失等做成记录及订正一无论买或卖对于开始有交易往来的公司各负责者要在交易开始调查书里记入必要事项并且取得单位主管的认可并禀报董事长取得董事长的承认后依照调查书在财务科里将交易往来客户原簿作成并在交易往来客户一览表里记入二财务科应一年次月月定期对交易往来客户作调查如果有变化的时候在交易往来客户原簿及交易往来客户一览表里记入订正三财务科对于有关交易往来客户的记入事项的变化或有其他新的事项时随时记入之四交易往来客户如果解散或者是与本公司的交易关系解除的时候财务科应该尽速将其从交易往来客户原簿及交易往来客户一览表中除去并将其交易往来客户原始资料分别保管之各负责者的联络各负责者对于担当交易的状况要经常注意如果有变化的时候要向财务科传达经常保持交易往来客户原始资料及交易往来客户一览表的正确性而努力去做不要资料的整理及处理交易解除后的资料要以交易中止或者交易过去的资料里分别放入并整理完全不可能恢复交易来往的名簿取得主管经理的承认后将其处理掉