财务公式分析.流动资金管理.docx

现金返回线上限现金返回线下限收益增加销量增加单位边际贡献应收账款应计利息日销售额平均收现期变动成本率资本成本平均余额日销售额平均收现期占用资金平均余额变动成本率折扣成本增加新销售水平新折扣率旧销售水平旧折扣率享受折扣的顾客比例订货成本订货固定成本年需要量每次进货量订货变动成本取得成本订货成本购置成本储存成本固定成本单位变动成本每次进货量存货总成本取得成本储存成本缺货成本每次订货成本总需量单位储存成本订货次数单价日送货量日耗用量经济订货量总成本最佳订货次数经济订货量占用资金最佳订货周期陆续进货的经济订货量总成本再订货点交货时间平均日需求量保险储备单位缺货成本一次订货缺货量年订货次数单位存货成本保险储备总成本缺货成本保险储备成本单位缺货成本缺货量年订货次数保险储备单位存货成本即