财务部工作制度.docx

财务部工作制度 第一章 财务管理制度 第二章 财务工作岗位职责 第三章 财务工作管理 第四章 支票管理 第五章 现金管理 第六章 会计档案管理 第七章 处罚办法 第八章 财务报销制度及报销流程 第九章 日常费用报销制度 第十章 物品报销制度 第十一章 工薪福利及相关费用支出制度及流程 第十二章 专项支出财务报销制度及流程 第一章 财务管理制度 第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条 公司财务部门的职能是： 一、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。 二、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。 三、积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。 四、厉行节约，合理使用资金。 五、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 六、积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范