XX公司办公用品采购管理规定.doc

XX有限公司办公用品采购与管理办法 第一章 总则 第一条 目的 为完善XXXX有限公司（以下简称“集团公司”）办公用品采购制度管理，满足办公需要，控制办公成本，促进采购工作的正常化、规范化，特制定本采购管理办法。 第二条 适用对象 本制度适用于集团公司，集团公司所属子公司和相关单位可参考本办法制订事宜的管理办法。 第三条 采购原则 办公用品采购坚持保证品质优良，合理控制成本的原则；综合考量供应商，同质量价更低为优选的原则；采购物资及需求物资一致性的原则;廉洁自律,不贪便宜,不受贿的原则。 采购范围、方式、途径及管理职责 集中采购范围 集团公司采购办公用品可分为： （一）文具事务用品 文件档案管理类：分类文件夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒（册）、文件篮等。 　　 2、桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、钉针系列、削笔刀、胶水、胶带、计算器、仪尺、笔筒、会议牌、等。 　　 3、文书用品：中性笔（签字笔）、圆珠笔、铅笔、台笔、记号笔、水彩笔、橡皮、修正液、墨水笔芯、无线装订本、螺旋本、活页本、复写纸、账本（账册）、凭证（单据）、便利贴、会议记录本、专用印章、印台（印油）等。 　　 　　 　　 4、电脑周边用品：光盘、U盘、键盘、鼠标、鼠标垫、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、路由器等。 　　 　 （二）办公耗材 硒鼓、墨盒、打印机组件等打复印纸、传真纸、绘图纸等。网线、水晶头、网线转换接头等。 　 （三）日杂百货 日用品：生活用纸、一次性用品、清洁用品、劳保用品、五金工具、抽纸、卷筒纸、毛巾、杯具、保温瓶、饮用水等。 （四）办公设备 票据装订机、号码机、碎纸机、支票打印机、考勤机、点验钞机、塑封机、扫描仪、电话机、电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由器、烧水壶、空调、饮水机、电风扇等。　　 （五）办公家具 文件柜、杂柜、保险柜、沙发、茶几、办公桌、办公椅、档案柜、 铁皮柜等。 采购方式 （一）集中采购：将集团公司各部门办公所需物品采购管理集中化，对同一类材料进行集中化采购。集团公司日常办公、使用频率较高的办公用品（文具事务类、办公耗材类、日杂百货类）采用集中购买方式。 （二）分散采购：不在集中采购范围内，请购部门需填写《办公用品请购审批单》并经审批后方可采购，招标采购除外。 （三）应急采购：在集中采购范围内，且急需使用。请购部门需填写《办公用品请购审批单》并经审批后优先采购。请购金额少于2000元的申请，行政部可视情况启动采购备用金先行购买。 第六条 采购途径 （一）集中采购途径：以京东网的官方自营店及可开取正规发票的 淘宝店家为主，正规实体店为辅。 （二）分散采购途径：根据申请部门的需求及方便度来判断是采用电子还是实体途径，一般为单笔金额小于5000元时采用网购的途径，单笔金额大5000元时的采购以集团审批意见操作。 （三）应急采购途径：参照集中采购途径。 第七条 职责权限 （一）各请购部门职责 1、负责统计并汇总本部门办公室需求经本部门经理审批后上报行政部； 2、负责填写《采购申请审批单》并经行政部审批后向集团财务部、 集团领导逐层审批； 负责全集团办公用品分散采购或应急采购与行政部共同验收。 负责所需办公用品的领用。 （二）行政部职责 负责全集团办公用品采购需求的汇总、询价、采购、验收入库（分散采购或应急采购时与申请部门共同验收）、保管、发放和盘点； 2、负责编制办公用品询价对比表； 3、负责建立健全办公用品入库、移交、发放和盘点等台账或登记表； 4、负责收集并维护供应商信息，保管办公用品各类资料档案等； 5、行政部采购员根据申请人填写好的《采购审批申请单》检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量并签字确认； 6、负责采购程序的审批； 7、负责谈判和确定最终供应商、签订采购合同； 8、负责供应商评估和变更； 9、对办公用品盘盈盈亏做处理，并有权追究责任人的相关责任。 财务部负责 1、负责根据审批的办公用品付款申请和采购合同要求及时支付价款； 2、负责结算各部门领用办公用品的款项； 负责办理退货款项的收回； 负责办公用品采购及盘点盈亏的账务处理； 参与盘点工作的监督； 负责采购程序的审批。 第三章 采购流程 第八条 集中采购流程 （一）集中采购周期 行政部根据全集团办公用品使用情况，每月5号前集中采购一次。 （二）采购申请汇总及审核 1、行政部汇总每月各部门办公用品采购需求（申购汇总表详见附件1）和库存情况分类（盘存表详见附件2）于每月25日前上报集团财务部审批。 进行采购 办公用品采购最少有3家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客服群等因素，以遵循“同品牌、同质量，选价格最低”的原则进行综合评估，最终选择供应商，并签订采购合同。 第九条 分散及应急采购流程 (一）采购申请 分散采购 申购部门所需办公物品不在集中采购名目内的（如不常备的五金、电动工具、装饰用品、招待用品、汽车保养、维修及保险等）申请部门 向行政部领取并填写《采购审批申请单》（见附件3）经审批后进行单独购买。 应急采购 申购部门所需办公物品在集中采购名目内且急需使用的，申请部门 向行政部领取并填写《采购审批申请单》经审批后优先购买。金额少于2000元的申请，行政部可视情况启用预备金现行购买。 （二）审批单的填写 行政部采购员根据采购预算及库存情况协助申请人填写《采购审批申请单》，申请人完整填写采购物品特征和其他信息，如购物资名称、规格、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等。 （三）采购审核 请购部门携填写完整的《采购审批申请单》进行报审流程。由行政部、财务部逐级审核，最终由集团领导审批，通过报审后申请人将采《采购审批申请单》交予采购人员复印存档。 （四）进行采购 行政部采购员按照审批通过后的《采购审批申请单》报财务部门请款，同时按《采购审批申请单》要求进行采购。 第十条 进度跟催 （一）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到 供应商处跟催，以确保物资能适时供应。 （二）若采购物资无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会申请部门。 第四章 验收与结算领用 第十一条 验收入库 （一）行政部负责集中采购办公用品的验收及入库工作。分散采购或应急采购的验收由请购部门与行政部共同负责，入库由行政部负责。 （二）行政部在核对数量、规格、品牌后，建立并填写办公用品入库登记表（见附件4）。 （三）如验收不合格的，由采购人员依据申请部门要求进行退换货。 （四）若入库办公用品与申请汇总表和合同不符，行政部应及时查明原因，落实责任。 第十二条 价款结算 财务部应根据有集团公司全称抬头发票、办公用品清单、验收单和采购合同及时履行付款手续。如果发票内容与采购内容不符或者没有正规发票，财务部有权拒绝付款。 第六章 领用 采购用品入库后，部门申购的由行政部依据上报的采购清单发放，经部门申购人填写领用记录并签字后方可领用；个人申购的由行政部通知申购人，经申购人做好领用记录后方可领用。行政部还要做好办公用品领用记记录及台账登记。 第七章 盘点 第十三条 盘点 行政部于每一季度末组织办公用品管理员、财务人员及部门领导对库存办公用品进行盘点，编制办公用品盘存表(见附件2），统计剩余库存数量及其状态，作为下一期申购的依据和核算办公用品消耗成本依据之一。 第十四条 盘点结果处理 办公用品盘点如发现盈亏，行政部应及时查明原因，并拟写盘存结 果报告，经集团领导审批做出处理，落实责任人的有关责任。 财务部会同行政部对办公用品盘盈或盘亏金额进行确认，集团领导审批后进行账务处理。 第八章 其他 第十五条 处罚 凡违反本办法的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。 第十六条 生效日期 本办法自发布之日起生效。 第十七条 附件 1、《办公用品每月申报汇总表》 2、《办公用品每月盘存表》 3、《办公用品请购审批单》 4、《办公用品入库表》 5、《办公用品季度盘存表》 XXXX有限公司 2019年1月08日 附件1： XX有限公司办公用品每月申购汇总表 办公用品种类：□文具事务用品 □办公耗材 □日杂百货 □办公设备 □办公家具 编制时间： 序号