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幼儿小学教育-小学一年级-一年级语文

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牵挂一生难忘一世 上传于:2024-04-27
幼儿/小学教育->小学一年级->一年级语文 (二) 库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。 不得以“白条"抵充库存现金,更不得任意挪用现金。 (三) 严格控制签发空白支票。 如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写 明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并 由使用支票人在支票登记游上签章。和逾期未用的空白转账支票,要及 时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错 误的支票 ,必须加盖“作废"惟记,与存根一并保在。支票遗失时, 要立即向银行办理挂失手续。(五) 登记现金和银行存款日记账。 1、根据记账任证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日 清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余 额要及时与银行对帐单核对,月末要编制"银行存款余额调节表”,使 帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随 时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出 借给任何单位或个人办理结算。 2、 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工
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