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眉目似星河
上传于：2024-06-08
修改履历
制定部门
制定
审核
核准
财务部
目的：
为了加强公司的财务管理工作，严格执行总公司的财务制度，结合公司的实际情况，特制定本报销制度。
适用范围
适用于公司及其子公司、分公司中的各级员工。
职责
3.1部门费用报销人员填写费用报销单，遵守公司《管理授权手册》的规定，提交给相应的管理人员进行审核和批准。
3.2财务部会计负责根据本制度的要求审核单据的合法性、规范性、准确性，出纳负责支付报销款项。
3.3本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实
施，未经明确权限的人员代理无效。
名称定义：
4.1费用报销：指业务经办部门在日常工作中发生经济业务，并取得原始凭据后，填制相关费用报销单据，按规定的审批程序办理的费用结算活动。
作业内容
5.1费用报销流程及基本要求
5.1.1所有报销单据审批完毕后直接提交到财务部会计处审核。报销流程如附件一