采购管理制度及操作流程.docx

采购管理制度及操作流程 一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 二、工作程序 （一）采购原则 1、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 2、一般日常办公用品及其它消耗用品由行政人员负责采购。 （二）采购申请 1、采购之前，申请人依照所需要采购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物资购置申请审批表”。 2、紧急采购时，申请人在“物资购置申请审批表”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。 3、若撤销采购，应立即通知采购经办人，以免造成不必要的损失。 （三）采购流程 1、采购经办人收到《物资购置申请审批表》后，根据审批表里面所申请采购物品的估算价格、数量和总金额进行采购。 2、采购经办人在采购之前必须货比三家，综合考虑到货时间，价格，质量，发票等，方能进行采购。 3、到货后必须严格检查货品是否符合要求，如不符要当场拒收退货。符合的货品要做好入库登记。 4、有发票的的要立马填写《费用报销单》连同《物资购置申请审批表》提交财务报销。 5、如没有发票的，必须要求店家开具收据。收到货品后找到金额对等的发票填写《费用报销单》连同《物资购置申请审批表》、收据提交财务报销。 (四)采购经办人职责 1、建立供应商资料与价格记录。 2、做好采内参市场行情的经常性调查。 3、询价、比价、议价。 4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5、做好平时的采购记录及对