现金券管理制度(试行)

现金劵制度13一次性使用现金券管理制度试行一现金券使用的注意事项1在此券有效使用期限内使用过期做废以盖章时间为准2此券不兑换现金不找零不开发票3现金劵上必须注明持此券消费不享受其他优惠活动4本券必须注明已剪角的现金劵无效5结账时出示此券已结账后使用无效6此券无加盖专用章公章视为无效不得挖擦涂改否则为无效现金劵7本券必须注明本劵解释权归公司所有二门店领用现金券管理1门店设现金劵管理员由门店店长或门店出纳担任2门店现金劵管理员到公司财务部领取现金券时务必检查现金券上是否加专用章公章门店现金劵管理员在领回现金券时必须在现金劵领用簿上登记现金券号现金券值张数领取时间发券人收券人签收三现金券使用管理店长领用管理门店现金劵管理员店长向营业员发放现金劵时管理员店长负责登记现金券号现金券值张数领取时间发券人收券人签收以供财务部核对客户领用管理现金劵制度23门店营业员向客户发放现金券时必须严格按照规定赠送并在现金券发放表上登记消费小票号会员卡号现金券号现金券值张数领取时间发券人客户签收以供财务部核对若发生多发或错发时必须按照多发或错发的金额进行赔偿四客户使用现金券管理1收银员在回收现金券时务必检查是否已剪角是否过期该券是否有有效的专用章公章券面是否完整等若不合格时有权拒收2若合格时要仔细点清现金券的金额并在电脑消费清单及电脑小票上注明收回的现金券的券号面值和张数合订为一交班时与营业款一同上交3更重要的是必须马上对现金劵剪角以免重复使用否则造成的公司经济损失由当班收银员全额承担故意漏剪的处100元罚款无意漏剪的处50元罚款4在收回现金券的过程中若发生现金券丢失的情况时要查明原因若查明是收银员的过失的由收银员负责赔偿若查明是营业员的过失的由营业员负责赔偿若无法查明原因的由双方共同承担五公司财务回收门店交来的现金券门店现金劵管理员统一收集已使用的现金劵要妥善保管按照规定时间转交公司财务部统计若出现遗失且公司经查实属于个人保管不力原因当事人需承担按现金券面值等额的经济责任现金劵制度33六现金劵的监督检查1财务部要采用定期检查或不定期检查两种方法对现金券进行监督检查七现金劵的制作与销毁1店长需向公司主管领导提出现金劵的使用量张数劵额使用期间经公司批准后交由财务报备制作盖章制作好的现金劵由财务部负责及时如实登记工作2经财务部核实现金劵的销毁工作由财务人员主持办公室人员监督下销毁七此制度由公司财务部门负责解释及修定财务部2013年4月18日