供应链管理之交货管理作业流程.docx

交货管理作业流程目的为了全面了解交管销服课的服务范畴明确交管销服课工作执掌特制定本作业办法适用范围业务范围需求接收需求处理出销货风险预警HUB仓管理客户主档信息变更客户满意度调查以及抱怨处理组织及地域范围国内各厂区名词解释POPurchaseOrder买卖合同Forecast客户提供给供应商用以备料生产的依据MRRMaterialRiskReportMPSMasterPlanningScheduleMRPMaterialRequirementPlanningDOS库存周转天数客户设立以供供应商寄存货物的中转仓指导原则协调产销平衡定期查核HUB仓账务差异及时处理了解客户反馈改善不足完善服务角色权责客户发送需求协助确认需求准确性判定供应商回复计划是否能够满足生产对供应商作业不完善之处提出抱怨主档信息变更时通知供应商进行变更回复供应商之满意度调查市场接收评审量试需求确认需求信息基本资料正确性交管销服接收评审处理客户需求转换客户需求为交货计划与内部协调确认交货计划依照交货计划安排出销货全程追踪出销货状况并及时处理出货异常风险物料预警客户不良品退货补货以及帐物处理HUB库存管理及账务差异处理接收客户抱怨查找责任单位敦促责任单位进行改善申请变更客户主档信息定期进行客户满意度调查并协助内部改善生管依照交管发布的初版交货计划制作生产排配依照物料计划厂内资源等制定生产排配回复交管交货计划及时预报交管交货异常风险协调处理生产异常主导产销协调物控依照初版交货计划以及生产排配制作物料需求计划跟进采购确认物料计划并将物料计划回复给生管跟进物料进厂进度采购跟进供应商回复并达成物料计划满足生产排配供应商接收物料需求计划并回复供料计划依照确认交期按时按量送至工厂物流根据销货明细表制作出货文件根据销货明细表进行派车和联系货代关务协助进行出口报关作业仓库帐务根据销货明细表进行备货并通知品管人员进行出货检验若备货中出现异常通知交管等相关单位出货后在SAP系统过帐品管出货前的质量终检作业不良品责任判定确认处理方式经管判定客户主档变更申请的正确性会计开立发票确立应收帐款进行收款作业在客户动态管理系统中生成变更后客户主档信息并上传SAP帐信查核客户主档变更信息的合理性HUB仓进行来料的外包装和数量检验按照客户要求叫料Hub实物盘点并提供盘点报告给销服交管Hub物料货损和丢失通知销服交管作业细则说明客户需求处理及需求变更处理客户发送需求市场接收量试PO需求以及特殊需求交管销服接收量产POforecast系统需求市场对接收的PO需求进行基本资料价格交易条款接单法人币别的初步判断如果客户基本资料有误则反馈客户进行修正市场接收量试PO后提请出货需求给交管交管依照出货需求安排出货如果是特殊需求市场签核内部订单提供需求给交管交管销服接收需求后检查客户需求的料号数量交期价格币别交易条款接单法人单价等信息是否有误如有误反馈给市场或通知客户修正如果需求无误在考量产能DOS水位HUB库存在途库存客户库存的基础上交管转换需求为交货计划生成初版交货计划生管接收初版交货计划后制作初版生产排配生成MPS物控接收初版交货计划以及生产排配后制作物料需求计划生成MRP采购传送物料需求计划给供应商供应商确认物料计划如果供应商回复物料计划能够满足生产则生管确认生产排配如果物料计划无法满足生产物控采购要求供应商更新计划如果生产排配能够满足交货生管同交管确认交货计划如果生产排配无法满足交货生管物控采购交管销服市场一同参加产销协调会依资源以及客户优先级调整生产排配交管确认交货计划后生成定版交货计划以及MRR同时交货计划上传客户系统或邮件回复客户生管需要按照定版生产排配安排生产并跟进入库物控需要依照定版物料计划跟进物料到厂进度交管销服转发交货计划以及MRR给客户客户确认交货计划是否满足生产如果交货计划无法满足生产客户将会要求改善或者变更需求并通知交管销服变更交货计划交管依照客户要求进行变更交管将变更后计划转发给生管物控再次确认计划后回复客户并请客户确认如客户仍需调整需求交管依照客户要求再次调整计划并确认出销货以及退补货作业客户确认交货计划可以满足生产后交管依照定版交货计划安排出货生成销货明细表并把销货明细表同时传送给物流仓库关务外销品管物流收到销货明细表后制作出货文件生成派车单送货单形式发票并联系货代以及安排车辆仓库收到销货明细表后安排备货如果货物库存不足仓库通知交管交管通知生管跟进入库如确认库存无法满足交货交管调整交货计划并通知客户计划变更同时更新销货明细表如果库存能够满足交货仓库通知品管进行出货检验品管检验货物的质量外观以及包装如果检验不合格按照不良品处理办法进行处理如果检验合格则仓库安排装车出货后账务在SAP系统中依照销货明细表进行账务处理如果出货涉及出口报关关务将依照一般出口货物管制作业细则进行报关作业交管需要跟进货物入库以及货物出厂后直销出货将由会计直接开立开票处理应收账款出货HUB的货物在到达HUB仓后HUB仓人员对外箱包装数量进行检验如果检验合格入库客户叫料后交管进行销货作业如果检验不合格品管判定责任不良品将进行退货补货作业HUB销货作业后会计进行开票作业处理应收账款HUB盘点以及HUB管理交管销服定期进行HUB库存盘点并记录盘点结果对有差异的部分交管进行盘点差异处理作业盘亏部分作报废处理盘盈部分作无价值退料如HUB仓通知HUB实物盘点差异同时需要通知HUB仓人员进行调帐处理交管提交调帐申请后经部门主管以及经管确认后账务在SAP系统中对差异部分进行账务处理客户主档变更客户通知主档信息变更后交管销服在客户动态管理系统中申请客户主档信息变更经管查核变更信息是否正确如果信息正确审核通过进入帐信审核阶段如果信息不正确退回申请人重新提请申请帐信查核变更信息是否正确如果信息正确审核通过进入会计作业阶段如果信息不正确退回申请人重新提请申请审核通过后会计在客户动态管理系统中维护客户主档变更资料downloadtoSAP并通知销服已完成建档销服接收变更成功信息后通知交管变更后信息交管依照更新后信息安排出货客户抱怨处理以及满意度调查客户发出抱怨交管销服接收抱怨后第一时间初步回复客户并和分析抱怨的原因和责任单位要求责任单位提交改善报告责任单位提交报告后交管销服将改善报告发给客户如果客户满意跟踪改善结果并归档如果客户不满意交管销服要求责任单位重新提交改善报告直至满意销服定期进行客户满意度调查客户回复满意度调查表对客户不满意的部分交管销服分析抱怨原因并要求责任单位提交改善报告客户满意改善报告后追踪改善结果并进行归档流程结束参考文件程序文件一般出口货物管制作业细则文件编码原物料请购作业细则文件编码成品出货作业细则文件编码生产排配作业细则文件编码产销协调作业细则文件编码附件交货计划MRRMPSMRP系统表单销货明细表系统表单送货单系统表单形式发票系统表单派车单系统表单交货计划