酒店费用报销制度范本.docx

酒店费用报销制度范本   　　酒店费用报销范本 　　一、差旅费 　　1.外出办事人员报销差旅费时，在报销单据上应附有“出差批准务”，否则不予报销。 　　2.报销差旅费时，出差人员应认真填写报销单，写明出差路线，注明各路段开支的费用，便于领导和财会人员审核。报销单填写不合乎要求者，财会人员应要求重新填写，否则可以拒收报销费。 　　3.出差路线需要合理，绕道交通费不予报销。必须绕道的，要经过公司负责人同意后，方能报销。 　　4.出差人员需乘坐公共汽车的，以中巴交通费为标准。如确需乘坐“的士”的，需经领导批准后，方能报销。无公司共汽车的路段落，可以报销摩托车费。 　　5.出差人员不能及时回店就餐的，可凭发票，每人每餐报销不可超过15元的误餐补助。出差职工一般不得报销招待费。 　　6.报销罚款时，要分清责任，报销公司应该负责全部或一部分的罚款。 　　7.报销时间。出差人员在出差回后的第二天，向财务部门报销有关费用先故推迟时间的，财务部门可以不受理。 　　8.报销手续。出差人员填写报销单后，交会计审核，经指定的批准人签名或盖章后，将报销单据交给出纳员付款。 　　二、办公费 　　1.办公用品由公司