借款管理规章制度

借款管理规章制度 (一) 现金储款范围 借款范围仅限于以下现金支付事项 1 、差旅费 2、银行结算起点 1000 元) 以下的支付 《二) 借款程序 因工作需要借款，由经办人填写《现金俏款单》(一式三联)，经财务总监签字， 报总经理审批后，予以付款。签字后的《现金借款单》(借款联) 随会计任证归入会计 档案，《现金借款单》 (冲销联) 由经办人持有，待报账时随《费用报销单》交回财务 部，《现金借款单》(留存联) 由财务部统一留存备查。 《三) 借款要求 1 、现金借款额度一般不超过 1000 元，超过 1000 元的经济业务以银行支票支付- 如需大额现金的, 须书面申请经总经理审批后方可进行借款。 大额现金偿款需提前 1 天 通知出纳，以便备款- 《四) 支票借款 1 、超过现金支付起点的费用支付，一律以银行支票支付。 2、银行支票支付由经办人填写《付款会签单懂行签字手续后，由财务部出纳 送交银行或通过网上银行予以转账。 3、空白支票不予借出。特殊