管理制度

为了加强公司的财务管理工作, 严格执行财务制度，完善财务管 理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制 定本报销制度。 员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度 、报销审批监控程序 1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计 划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。 2、办公用品的购置: 由各部门根据需要，编制计划报总裁 办审核汇总，按审批权限批准后，由领导按计划统一购买，并建 立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出 库单，经领导批准，每月末应将办公领用清单交财务室进行核定 监控。 3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、 进货检验程序完备审批手续后办理报销。 4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇 总上月的报销清单，上报上级主管。 二、报销规定 (一)、差旅费报销规定 1、员工出差应填写出差“申请单 ”并按规定程序报批后， 到财务部门预借差旅费 2、员工出差返回后, 填写“差旅费”报销单，连同出差“申 请单” 原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。 3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。  4、住宿费: 单人或双人出差每天最高不超过 200 元，去深 圳、广州、 上海、北京出差每天最高不超过 350 元，超出部分由 个人承担，如有特殊情况需领导批准方可报销。 5、交通费， 员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统 购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是 为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差 交通费可实报实销，出租车票不得连号。 6、出差津贴: 每人每天 30元。 (二)、市内交通费用报销规定 公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交 车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要 事先请示分管领导，并在报销单上 注明，报销时出租车票不得连号。 (三)、报销发票粘贴规定 报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单 背面(左上角处)，完整规范地填写相应的报销单。具体要求为: