管理制度

出纳工作岗位职责及工作细则 素质要求: 具备基本职业道德，负有责任心，工作细致 岗位职责及具体工作内容 1、坚持财务人员职业操守，保守公司财务秘密; 2、遵守公司财务制度，规范现金管理流程，银行出帐需办理相关审批手续后实施; 3、 做好公司财务章，财务档案的管理财务档案属公司机密，不得随意调阅，重要资 料档案的翻印须经总经理批准，并严格控制份数。对违反管理办法、丢失、遗失公 司档案资料，造成重大泄密者，要追究当事人责任，视情节轻重分别处以扣工资、 警告、处分、直至除名。 4、严格执行财务报销制度，按规定审核报销单据和数据，无票据或票据不符不予报销 5、 做好现金帐，银行帐出入明细; 做到账实相符; 6、及时从银行取回各种票据，原则上不超过三天;至少每月打两次银行对账单: 7、 公司员工工资的定时核算和发放， 8、每月10 日前，员工三险的定时缴纳; 9、 公司员工离职必须将所有领用物品，资料完全交回。财务部和相关部门沟通后，在 无异议时才可以将其工资发放， 10、 每周末，月末，季度末做资金报表〈出入项明细: 现金，银行; ); 11、 每月10 号前配合会计定时申报税务资料，每月定时交纳公司税款; 12、 每月20 号前定时缴纳公司各项贷款及办公费用〈水，电，暖): 13、 ”根据工作经验及时提出合理化建议，促进工作更好的高效进行， 14、 公司员工出差返回后及时冲减借款，原则上不超过 3 天，财务部门及时监督; 附:关于财务单据的管理办法  关于财务单据的管理办法 1、财务部在办公室统一领取各类票据，并填写领取记录备案考核; 2、库管人员，销售人员，在财务领取单据，并填写领取记录备案考核 3、出纳为销售人员现金收据加盖财务章，每次不得超过 10 张，并做记录 备案; 4、各类财务单据必须按顺序填写，不能有票号空缺现象，杜绝开票信息与 事实不符， 收据内容必须明确来源，类别; 5、出纳每月至少一次检查销售人员收据，收据是否与出入库相符;若销售 人员出差，在出差回来后，及时检查，并及时间收用完的收据， 6、每周，每月财务和库管定期核对出入库票据; 7、每月月底和各供货单位核对帐务， 8、销售人员收据第一联随册保留，第二联客户联; 第三联随货款一起交付 出纳，出纳为销售人员保管该收据联，以作为年终业绩核算之凭证; 9、财务部收据第一联随册保留，第二联业务员或客户保留，第三联入帐; 出纳入帐必须明确来源出处，及该笔回款情况; 10、 库房出库单票据规定: 第一联随册保留，第二联会计入帐，第三联客 户联(如客户需要提供给客户，如不需要销售人员保留)，第四联库管 入帐。 11、 库房入库单票据规定: 第一联随册保留，第二联会计入帐，第三联客 户联(经办人保留，直接入库的保留在原册上)，第四联库管入帐。 12、 财务票据内容填写完整: 销售人员按实际情况如实填写财务报销单据， 主管经理添加类别批注，财务主管，总经理按实批示。 部门分类: 财务部， 生产部: 销售部 用途分类:销售费用，招竺费用，财务费用，办公费用，生产费用，售后 费用。。 13 ”所有采购项目需填写“采购汇款通知单”得到主管审批后方可汇款， “采购汇款通知单”作为汇款的凭证单独保留，以备核查; 14 所有资金流动均需填写“资金流向表”，按批复内容流转资金; 15、报销人员分类别填写对应财务票据，并由主管部门经理审查报销科目 是否合理，是否予以报销; 16，出纳审核报销单对应票据，没有票具，时间相符，无经办人签名不予 报销; 17，出纳报销时，首先查看借款单挂帐，冲减借款时出具收据， 18，每周周一，每月 1 日出纳向主管领导汇报上周〈月) 报表，  订货流程 1，销售人员签订销售合同后，一式二份反馈合同文本: 销售部 1 份，财务 部1 份。以备订货，回款依据; 2销售部接到合同后，对合同进行严格审核: 合同内容: 品名，规格，型 号，数量，单价，金额，要货时间，。