管理制度

出纳工作岗位职责及工作细则 素质要求: 具备基本职业道德，负有责任心，工作细致 岗位职责及具体工作内容 1、坚持财务人员职业操守，保守公司财务秘密; 2、遵守公司财务制度，规范现金管理流程，银行出帐需办理相关审批手续后实施; 3、 做好公司财务章，财务档案的管理财务档案属公司机密，不得随意调阅，重要资 料档案的翻印须经总经理批准，并严格控制份数。对违反管理办法、丢失、遗失公 司档案资料，造成重大泄密者，要追究当事人责任，视情节轻重分别处以扣工资、 警告、处分、直至除名。 4、严格执行财务报销制度，按规定审核报销单据和数据，无票据或票据不符不予报销 5、 做好现金帐，银行帐出入明细; 做到账实相符; 6、及时从银行取回各种票据，原则上不超过三天;至少每月打两次银行对账单: 7、 公司员工工资的定时核算和发放， 8、每月10 日前，员工三险的定时缴纳; 9、 公司员工离职必须将所有领用物品，资料完全交回。财务部和相关部门沟通后，在 无异议时才可以将其工资发放， 10、 每周末，月末，季度末做资金报表〈出入项明细: 现金，银行; ); 11、 每月10 号前配合会计