咖啡厅创业计划书.docx

咖啡厅创业计划书公司名称所属院校指导老师团队成员主联系人职务电话号码电子邮件地址邮政编码日期年月日创业商业计划书335创业商业计划书撰写分工表创业计划书分工部门岗位名称人员姓名10执行摘要总经理总经理助理20市场分析市场营销部部长及员工30营销策略40人员与组织结构人事行政部部长及员工50投资与财务分析财政部部长及员工附表1经营第一年损益表附表2第一年度的现金流量计划60风险分析与对策市场营销部员工70企业愿景总经理助理435团队成员寄语喵星人等着各位爱猫人士的光临有限进餐无限服务个性化服务享文艺生活开源节流财源广进乐于创新发现乐趣535团队文化在这个快节奏的都市生活里我们在具有海滨城市之称的大连开这么一家具有文艺气息的咖啡厅45咖啡厅在日语里是猫咪的意思这家店的创店的理念是收养一些流浪猫到店里悉心照顾到店里消费的顾客可以一边品味着香浓醇厚的咖啡一边喝猫咪玩耍可以猫咪照相等服务并且对于一些有心收养猫咪的顾客可以有偿的让他们收养这种服务理念可以让人们在忙碌的生活中抽身出来可以很轻松的和小动物玩耍奉献他们的爱心让人们可以享受到平时缺少和动物接触的生活店里设立榻榻米和藤椅等让顾客可以享受到与平时去过的咖啡厅不同的用餐服务文艺又充满爱心的猫咪咖啡厅相信这种创新的服务理念的咖啡厅一定可以在年轻人中引发新的热潮635保密须知本创业商业计划书内容属商业机密所有权属于本公司其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用请贵公司收到本创业商业计划书后在7个工作日内予以回复确认立项与否贵公司如接收本创业商业计划书即为承诺同意遵守以下条款若贵公司不希望涉足本创业商业计划书所述项目请按上述地址尽快将本创业商业计划书完整退回未经本公司许可贵公司不得将本创业商业计划书的内容全部或部分地透露给他人贵公司应该将本创业商业计划书作为机密资料保存其他事项说明本创业商业计划书所涉及的内容均可具体协商本创业商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果仅涉及第一年的经营分析与预测不作为实际商业融资依据本创业商业计划书所附带的万能商业计划书计算公式只作为验算参考工具学生须仔细演算各项数据完成创业商业计划书735目录10执行摘要611公司概况612注册资金713产品服务特征摘要714商业模式盈利模式715市场机会820市场分析921市场定位与目标客户922市场预测市场占有率923竞争分析924项目SWOT分析1030营销策略1131产品定价与销售收入预测1132地点渠道选址1133促销宣传推广1240人员与组织结构1241组织结构1242管理团队1343部门岗位职责1450投资与财务分析报告1551固定资产1552原材料采购计划1553营业成本费用预测1654资金需求1655盈亏平衡点1760风险分析与对策1770企业的愿景1780附录1881附表经营第一年利润表1882附表2第一年度的现金流量表2083510执行摘要11公司概况公司名称咖啡厅模拟公司公司类型有限责任公司个体工商户个人独资企业合伙企业其他打选择注册地址中国辽宁大连甘井子区凌工路主要经营范围冷热饮咖啡酒茶果汁饮料销售定型包装食品糕点面包水果拼盘咖啡原料糖奶制品冰激凌市场定位市场定位的步骤1信息采集地理环境人文环境商业环境竞争环境2环境条件分析优势劣势机会威胁3主题定位消费群定位主题定位商品及服务结构定位4商圈调查商圈业态调查商圈相关业种调查商圈消费有群调查商圈交通调查5商圈分析与评估商圈市场潜力分析商圈竞争态势评估营业面积及规模建议6提交市场定位建议书根据这个步骤找到我们咖啡店的优势和劣势然后制定市场策略市场定位的策略1要避开原来在该地区有一定实力和历史的店铺要让自己家店的产品与该地区实力强的店铺的产品有明显的区别形成自己的特色9352寻找尚未被占领但是有潜在市场需求的位置填补市场空缺形成特色产品3在确定市场定位后如果发现情况有变的话就要重新定位采取已进为退的策略形成与竞争对手有差异性的位置并应经常监测以随时适应目标顾客和竞争者策略的改变12注册资金总计1387万元1申请卫生许可证营业执照及相关证件预计5000元2购买原料及用具费用咖啡机1台25000元水处理设备1台1000元制冰机1台2000元温度计1支100元咖啡杯及其他套具100套501005000元咖啡原料糖奶制品茶冰激凌等10000元冰箱1台2000元厨房必备用具5000元微波炉1台1000元榨汁机2台50021000元消毒柜1台1000元烤面包机1台1000元滴滤咖啡机1台3000元1035小计57100元3店面内部配套设施灯具5000元桌椅20套10002020000元沙发2套300026000元窗帘柜台书架室内装饰物品4000元电脑2台300026000元2匹挂式空调机3台300039000元小计50000元4宠物猫的管理费用猫舍20个50201000元猫沙100元猫的清洁用具及其他必需品500元小计1600元5员工糕点师1名月薪3000元洗碗工1名月薪1500元水果拼盘师1名月薪2500元收银员前台1名月薪2000元小计9000元6广告宣传费在开业前夕通过发传单等多样化的营销手段进行宣1135传从而达到广而告之的目的预估计费用2000元7周转流动资金预计4000元8场地等费用10000元总计138700元13产品服务特征摘要产品或服务服务战略没有精神的民族是危险的没有文化的企业也是可怕的是不能长久发展的我们本着让都市人们休闲放松的原则为广大的顾客朋友打造一种舒适回归自然的享受的一种文化服务态度本着让都市人们放慢脚步享受自然的企业核心我们要以最真诚的热情自然的态度去服务顾客让顾客能够在我们的咖啡厅得到身心的放松能够在品尝咖啡的同时感受美好的生活产品服务我们公司的产品都是要经过质监部门检验的一定会提供给顾客健康美味的味觉享受同时我们收留的流浪猫都要经过体检以及定期清洁等所以顾客可以放心的与小动物们接触感受小动物们的可爱体味人与动物之间最纯真的温情14商业模式盈利模式1235餐厅产品除了日常的糕点咖啡饮料外最显著的品牌特征就是餐厅内会出售一些自制的或是代售的有关于猫咪的装饰品明信片家居用品等对顾客来说温馨的用餐环境还不够在与猫咪共同享受的时光里我们也会提供由顾客亲手喂给猫咪的猫粮糕点等等也就是说餐厅的主要盈利是来源于围绕猫咪展开的周边工艺品猫粮顾客的就餐以及环境服务所产生的效益由咖啡厅的正常商品为主并额外加入猫咪相关的其他盈利方式一定能实现多元化的盈利模式这不仅能打出品牌特色增强顾客对品牌文化的认知感还能提升销售成绩让餐厅更加兴旺15市场机会目前这种亲近自然的饮食行业内还仅限于农家乐等营业模式而像本家咖啡厅这样以小动物为主题让顾客直接与小动物接触的营业模式不论是咖啡厅还是别的餐饮行业都十分稀缺对于我们来说这是个巨大的市场机会当人们喝惯了千篇一律的咖啡看惯了咖啡厅里穿梭的服务员的身影走进咖啡店看着可爱的猫咪们的热情招待享受着在普通餐馆享受不到的与猫咪共处的时光一定会觉得耳目一新而这种新鲜感就是我们吸引顾客的主要手段在另一个方面呼吁人们亲近自然爱护小动物对流浪猫充满爱心这也一定会适应当下可持续发展的大潮流在当下这种人人觉醒反思对环境的保护刚开始萌芽的大环境下顺流发展这样的产业一定会得到有识之士的认可和赏识他们的光临和宣传就是我们发展的最好助力咖啡店的成立发展都是靠的大家的爱心和同情心对社会对自然对人类周围环境的关心和爱护不论是不久前炒的沸沸扬扬的地沟油事件还是最近大家关注的奶粉问题都引发了社会上一系列的对于食品行业的良知的拷问咖啡店的成立也是我们这些自主创业的大学生1335对于食品行业对于公众态度的立场的宣示我们不仅做健康的食品我们不仅充满了对顾客的关爱和人文的关怀我们还关注我们的生存环境我们的立场是明确的我们所呈现的最重要的核心主题就是爱而这种爱是我们这些初出大学的学生所具有最好的资本是我们作为进入这个市场的敲门砖这种对社会的呼吁的回应和对严重影响人类健康安全行为的抵制就是我们用来打动别人的寻找市场机会的根本16投资与财务单位万元总投资额30000投资收益率第一年63预期净利润税第一年第二年第三年1435后利润年增长率年增长率19000228002964备注投资收益率净利润总投资额100预期净利润第一年见81附表1此表中总投资额项的金额以公式的形式引用到表54中自有资金金额项20市场分析21市场定位与目标客户目标客户我们的咖啡厅为热爱猫咪但受各种环境或者条件限制无法在家养猫的人群提供和猫咪亲密接触的空间为渴望回归原始亲近自然的群众提供一个休闲放松的环境商业区附近工作学习的白领或者大学生我们的咖啡厅还可以为爱猫一族的人们提供聚会的场所众所周知绝大多数的咖啡厅是不允许宠物进入的而我们的咖啡厅可以给这类人提供一个良好的交流沟通的环境22市场预测市场占有率预计市场占有率5目前在世界范围里咖啡已经被越来越多的人所接受中国咖啡的消费者也在逐年的提高很多连锁的咖啡店崛起例如星巴克意浓咖啡Tchibo咖啡等等中国咖啡的销售市场巨大但也因此竞争压力巨大我们的咖啡厅主要消费群体是爱猫的人士现在的社会纷繁复杂许多人在这中感觉到了孤独因而会想养动物来排遣寂寞我们的咖啡厅给与此类人群一个空间在享受咖啡的同时和猫咪进行娱乐此外面对一些想来感受自然亲近自然的高消费人群我们也会开辟一个安静不受打扰的区域153523竞争分析1行业分析随着人们的生活水平在不断提高咖啡这种西式饮品正在被越来越多的国人所接受咖啡消费市场发展迅速已经成为城市消费一大潮流市场前期培育已经结束雀巢麦斯威尔哥伦比亚等国及咖啡公司纷纷在中国设立分公司或工厂根据一项在12个内陆城市的调查32的城市居民喝咖啡咖啡消费品味越来越高文化的魅力就是市场的魅力随之而来的咖啡文化正充满生活的每个时刻咖啡不再仅仅是一种饮料它逐渐与时尚品味紧紧联系在一起体现出高品质的现代生活或是交友谈心或是商务会谈或是休闲怡情尽在一杯音乐弥漫的咖啡中单纯速溶咖啡已经远远不能满足人们的需求了消费者开始认知咖啡的品牌风格和知道如何享受咖啡带来的乐趣如今在国内的许多大城市咖啡馆已经不少见许多年轻人成了咖啡的热情拥护者咖啡消费在中国城市里平均每人每年的咖啡消费量是4杯即使是在北京上海这样的大城市每人每年的消费量也仅有20杯而在日本和英国平均每人每天就要喝一杯咖啡日本和英国都是世界著名的茶文化国家目前已经发展成了巨大的咖啡市场拥有强大茶文化的中国具有广阔的咖啡消费潜力正在成为世界上最大的咖啡消费市场在国内许多大中城市咖啡专业场所数量每年在以30左右的速度增长正因为中国的咖啡市场处于起步阶段中国咖啡销量增速惊人这意味着一个巨大的机遇已经降临意味着有更多的机会更大的利润回报空间未来几年中国有望成为全世界最具潜力的咖啡消费大国总体来说由于中国市场巨大咖啡消费增长前景看好中国在世界咖啡业扩大需求的总战略中占据重要地位另外各大城市还没有出现以动物为主题的咖啡厅为我们咖啡厅带来广阔的前景和意想不到的机遇同时增强了人们的同情心和保护动物的意识2竞争对手1对手分析a与强势品牌店的间接竞争目前各大城市中星巴克以及同样来自美国的CoffeeBeanery源自日本的真锅咖啡还有雀巢麦斯威尔哥伦比亚等国的咖啡都在平分秋色他们的品牌效应已经深入人心b直接竞争对手如台湾庄记咖啡风尚咖啡咖啡盒子等等规模不太大但具有一定的特色2竞争对手优势a规模较大连锁或者加盟店b经营经验管理理论技术水平都比较成熟1635c品牌优势d人脉关系网比较宽广皆有一定数量的忠实顾客3竞争对手劣势a由于品牌的包袱价格相对较高b顾客群相对比较固定潜在顾客的拓展比较狭隘c经营范围固定缺乏灵活性4潜在竞争对手a奶茶店主要面对低档消费者这一类消费者居多店面虽小环境稍差但是提座位和桌子方便人们交流其竞争力不可忽视bKTV主要面向年轻人唱歌喝酒这类餐厅环境舒适风格独特根式和中高档消费群体首要的是私人包厢这一点我们咖啡厅需要留意一下价格略低于咖啡厅又高于奶茶店面对的主要是对环境有特别需求者和追求时尚者c速溶咖啡速溶咖啡的方便快捷在一定程度上也影响了人们前往咖啡厅的意愿5营销规划a利用自身的优势和品牌进行产品多样化和品牌多元的包装迅速建立知名度和美誉度稳住客源利用自身的优势和独特之处迅速占领市场b从市场整体看从供应到出货的产业链也是竞争的一方面促成这方面竞争的主要原因是供应商和物流商的价格浮动所引起的应对竞争除了要有好的经营策略以外还应选择合适的供应商和物流商c利用动物主题打造都市化特色咖啡厅但要做好动物的清洁工作以免给顾客留下不好的印象同时保持餐厅环境良好d抓住低成本差异化集中特色的竞争策略吸引顾客173524项目SWOT分析优势Strengths1地理位置有利风景优美视野宽阔拥有凝厚的文化氛围2建筑风格独特独树一帜具有跟大自然的浓厚色彩并与现代建筑流行风格结合能吸引顾客有进去的欲望3产品精致味道独特品质优良不止是喝咖啡还具有咖啡文化4室内环境优美有独特的包厢其中具有可爱的小猫能使顾客转移注意力放松心情当然小猫打过预苗干净可爱5服务周到专业细节问题处理好劣势Weaknesses1性价比不高咖啡并不适合大众人群目标群体只是有稳定收入的人2因为场所固定所以回头客大部分是附近的人辐射范围不广3销售的形式单一产品服务缺乏创新4适应新市场的劣势因为我们的咖啡厅比较独特有的分区收养小动物但是一些人群可能会讨厌动物对其体毛过敏或者怕被动物弄伤5管理分析因为是大学生综合创业所以在咖啡厅的管理方面缺乏经验在经营初期可能遇到一些困难6因为是有收养动物所以在动物的管理方面会比较麻烦投资就多收入可能会在一定程度上降低机遇Opportunities现在人民生活水平提高不止是只满足温饱问题更加注重精神层面的满足乐于享受生活因为有可爱的动物主题部分这是我们的一个特色喜欢猫咪的顾客会首选我们因为同类型的咖啡厅并不多此为收养流浪猫可能会得到相关部门及人士的关注咖啡厅弹性空间很大可以与咖啡为主增加许多副产品以优异的环境取胜能吸引许多商业人士来洽谈生意白领族来休息调整学生情侣及朋友们来约会并且一旦养成习惯和消费嗜好如意形成忠诚顾客打响品牌后可以想学府扩张扩大市场份额研究表明每天一杯咖啡对人体有各方面的益处大家慢慢知晓1835威胁Threats1消费人群需求变化多样覆盖范围内的人口并未习惯全西餐口味的菜式2受周围奶茶等咖啡替代品饮品店枪战销售额3潜在竞争者多知名咖啡容易分流消费者4一旦经营成功很可能会吸引替他创业者跟进模仿增加新的竞争者193530营销策略31产品定价与销售收入预测单位元产品或服务单位单位成本销售单价同类产品市场零售单价月均销售数量月均销售收入咖啡杯16203575015000奶茶杯1218204007200蛋糕份18252559214800水果沙拉份1016205008000合计45000月销售增长率333注1此表销售收入预测可设定月增长率注2销售单价一栏如果一年当中产品售价有变化也可按照产品均价计算32地点渠道选址单位元经营地址面积费用或成本元月选择该地址的主要原因80平方米510万大连市区交通方便凌工路附近是商业区和办公区靠近居民区消费人群多而集中市场广阔商业区周边合作伙伴集中市场群体效应好销售渠道面向最终消费者通过零售商通过批发商打选择2035选择该销售方式的原因咖啡属液体易凉为保证咖啡的口感及质量不适合通过第三方销售咖啡体积小易携带咖啡厅周围消费人群集中顾客每次购买数量少购买频率高咖啡厅是服务类行业设施齐全直接面向消费人群主要批发零售商情况注1本表中费用或成本的金额与附表中112月管理经营费用场地租金之和应一致213533促销宣传推广单位元月宣传推广费用占比20推广费用23万推广方式主要内容广告宣传除在室外电子版上宣传外在电台上投放广告会展推广公关活动邀请各大媒体供应商及公益组织等合作伙伴参加沙龙派对等活动增大知名度及影响力网络推广建立咖啡厅专属网站将咖啡种类研发和猫咪的最新情况设立专栏并定期更新其他内容优惠活动在节假日及周年庆期间开展优惠活动回报新老顾客人员推销数据库营销注1数据库营销是指通过手机短信电子邮件向数据库中的客户群发送促销推广信息的营销手段注2此表中推广费用金额应与附表中112月销售费用促销宣传推广之和一致40人员与组织结构41组织结构总经理总经理助理市场营销部人事行政部财政部2235233542管理团队姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长周雨19总经理本科日语曾在茶餐厅兼职具有很强的团队凝聚力能带领团队激发团队的热情很有组织能力王莉20总经理助理本科日语曾担任校内社团办公室助理会使用office办公软件刘晓健19总经理助理本科日语在学生会担任学生会主席助理具有良好的清晰的思维会合理安排时间何家秀19总经理助理本科日语曾在某知名公司做过助理兼职具有工作经验一年以上性情温和热情善于沟通长相甜美李明霏18营销部部长本科日语曾参与某品牌活动的营销策划有市场营销双学位证书连佳琪20营销部员工本科日语曾做过超市促销兼职待人热情诚实善于沟通人际交流口齿流利郝苗苗20营销部员工本科日语做过促销兼职并有良好业绩有市场营销双学位证书洪铭20营销部员工本科日语在校内做促销长期兼职有市场营销双学位证书2435于丛丛19营销部员工本科日语曾做过多家公司产品的促销兼职有市场营销双学位证书马燕利20人事部行政部部长本科日语曾在社团人事行政部担任部长有人力资源管理双学位证书王露露19人事部员工本科日语有在大公司做过人事部兼职个人学过人力资源管理善于与人沟通徐锦19财政部部长本科日语曾担任班级常副有计算机二级证注册会计师证林峰旭19财政部员工本科日语做过某公司出纳兼职有会计上岗证孙晓琳19财政部员工本科日语曾在大公司做过兼职有会计上岗证张瑶19财政部员工本科日语在学校长时期做兼职有会计上岗证杨柳19财政部员工本科日语有一年工作经验有会计上岗证43部门岗位职责部门岗位负责人职责总经理2535周雨1总经理应向公司董事会负责全面组织实施董事会的有关决议和规定全面完成董事会下达的各项指标并将实施情况2负责宣传贯彻执行国家和行业有关法律法规方针政策向董事会汇报3根据董事会的要求确定公司的经营方针建立公司的经营管理体系并组织实施和改进为经营管理体系运行提供足够的资源4主持公司的日常各项经营管理工作组织实施公司年度经营计划和投资方案5负责召集和主持公司总经理办公会议协调检查和督促各部的工作6根据市场变化不断调整公司的经营方向使公司持续健康发展7负责倡导公司的企业文化和经营理念塑造企业形象8负责代表公司对外处理业务开展公关活动9负责公司信息管理系统的建立及信息资源的配置10签署日常行政业务文件保证公司经营运作的合法性11负责公司人力资源的开发管理和提高12负责公司安全工作13负责确定公司的年度财务预决算方案利润分配方案和弥补亏损方案14负责公司组织结构的调整15负责组织完成董事会下达的其它临时性阶段性工作和任务为主要总经理助理王莉刘晓健何家秀王育苏1在总经理领导下负责办公室的全面工作努力做好总经理的参谋助手起到承上启下的作用认真做到全方位服务2在总经理领导下负责企业具体管理工作的布置实施检查督促落实执行情况3协助总经理作好经营服务各项管理并督促检查落实贯彻执行情况4负责各类文件的分类呈送请集团领导阅批并转有关部门处理5协助总经理调查研究了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议供总经理决策26356做好总经理办公会议和其他会议的组织工作和会议记录做好决议决定等文件的起草发布7做好企业内外文件的发放登记传递催办立卷归档工作8负责保管使用企业图章和介绍信9负责企业内外的公文办理解决来信来访事宜及时处理汇报10负责上级领导机关或兄弟单位领导的接待参观工作市场营销部李明霏连佳琪郝苗苗洪铭于丛丛黄丽1负责公司项目市场工作的全面掌控包括组织参与指导营销方案的制定媒体活动计划的审定完成公司营销推广项目的整体策划创意设计与提报并指导专案策划与设计配合完成日常推广宣传工作制定公司年度营销目标计划产品企划策略通路计划及各阶段实施目标2完成公司所有识别系统的整合与策划设计公司内部大型活动的组织策划建立和完善营销信息收集处理交流与各门店及时沟通对公司所有活动做好相关数据票证等信息采集存档3负责公司品牌推广企划工作建立和发展公司的企业文化产品文化市场文化和管理文化4通过与各业务人员及各地门店沟通了解调查现有市场动态对竞争品牌产品的性能价格促销手段品牌广告信息对竞争品牌广告策略竞争手段等的收集整理和分析并相应制定产品不同时期的广告策略制定年季月度广告费用计划5负责制定和完善公司的整体营销策划和具体实施方案负责完成产品营销策划中相关组织和机构的开拓联络协调等6负责连锁门店经营体系的建立各门店视觉效果的品牌化门店运营管理开发媒体发布渠道组织策划媒体活动7健全部门营销工作的各项业务流程并做好业务分工与日常监督落实8支持集团公司的所有市场和公关活动计划2735人事行政部马燕利王露露1负责贯彻公司领导指示做好上下联络沟通工作及时向领导反映情况反馈信息搞好各部门间相互配合综合协调工作对各项工作和计划的督办和检查2根据领导意图和公司发展战略负责起草年度工作计划年度工作总结和其他重要文稿牵头或协助公司的规划研究3负责全公司日常行政事务管理协助总经理处理日常工作负责总经理的日常活动和外出活动的安排4组织安排公司办公会议或会同有关部门筹备公司其他会议及有关重要活动做好会议记录和整理会议纪要根据需要按会议决定发文5负责公司来往信函的收发登记传阅批示做好公文的拟订审核印刷传递催办和检查及文书档案资料的归档立卷管理的工作6做好公司历年大事记的原始资料收集和编纂工作定期或不定期编辑公司简讯简报或内部发行的刊物7负责公司保密工作和法律事务妥善保管和正确使用公司印章和介绍信8负责前台接待客人来访迎送等招待工作9负责公司办公设施的管理包括公司办公用品采购发放使用登记保管维护管理工作负责传真机复印机长途电话手提电话计算机手提计算机的管理和使用10负责公司总务工作做好后勤保障主要是员工膳食卫生保洁电话总机服务安全门卫宿舍管理工作11负责公司车辆调度管理维修保养工作确保公司领导和职工正常工作用车定期对司机进行交通安全教育减少事故和违章降低油耗12负责公司人力资源管理方针政策制度和公司行政组织机构设置部门工作职责部门人员编制与内设机构岗位工作标准和人员素质要求的制定实施及检讨改善修订13根据公司发展规划制定人力资源招聘调配培训开发计划并组织实施14组织督促各部门编制工作计划工作总结业务管理程2835序规范和落实办公例会总经理交办工作并负责跟进检查监督考核15办理员工招聘录用薪资奖金调动考核奖惩辞职辞退离职人事档案等业务事项16调查处理各种重大工作失职违规违纪案件调查处理员工投诉调处劳资纠纷17做好员工保险福利工作18为丰富员工文化生活组织安排各种文体活动和旅游活动19每月制作相关行政费用表及人力资源报表供总经理审查并进行存档20其他需要配合完成的工作财政部许锦林峰旭张瑶孙晓琳杨柳1起草公司年度经营计划组织编制公司年度财务预算执行监督检查总结经营计划和预算的执行情况提出调整建议2执行国家的财务会计政策税收政策和法规制订和执行公司会计政策纳税政策及其管理政策3整合公司业务体系资源发挥公司综合优势实现公司整体利益的最大化4公司的会计核算会计监督工作公司会计档案管理及合同协议有价证券抵质押法律凭证的保管5编写公司经营管理状况的财务分析报告6负责公司股权管理工作实施对全资子公司控股公司最大股东公司参股公司的日常管理财务监督及股利收缴工作7组织经济责任制的实施工作下达各中心核算与考核指标组织业务考核和评价8综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况9研究公司融资风险和资本结构进行融资成本核算提出融资计划和方案防范融资风险10负责公司存货及低值易耗品盘点核对11公司总经理授权或交办的其它工作293550投资与财务分析报告51固定资产生产经营所需设备工具和办公家具单位元项目原值月折旧率月折旧金额备注生产工具和设备167办公家具100001671670电子设备340002789452电脑打印机复印机传真机电话机等交通工具200000208416汽车店铺厂房5000月04221租房此项空白合计64842备注此表中月折旧合计项的金额以公式的形式引用到附表中112月管理经营费用设备及家具折旧项折旧率参看根据20090623颁布的企业所得税法实施条例此表中原值合计项的金额以公式的形式引用到附表中1月现金流出固定资产项52原材料采购计划单位元原材料名称数量单价不超过产品成本价格成本原材料一咖啡豆40杯14杯原材料二猫粮24千克24千克3035原材料三奶茶5杯2杯原材料四水果6杯3杯a合计备注此表中成本合计项的金额以公式的形式引用到附表中112月主营业务成本原材料采购进货项53营业成本费用预测月销售收入45000可变成本费用月原材料采购进货10000销售提成比例103500营业税金51750可变成本费用共计29750固定成本费用月场地租金5000宣传推广费用2000人员固定薪酬20000办公用品及耗材2000水电交通费4500设备折旧64842其他费用5000固定成本费用共计391484254资金需求单位万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东154413135私人拆借亲属朋友10294银行贷款中国工商银行5147政府小额贷款政府部门4118总计34100备注注1此表中注册资金金额项的金额以公式的形式引用到表16总投资额中注2如自有资金大于注册资金此栏可以填写所需的自有资金55盈亏平衡点保本额保本金额单位元固定成本毛利率130741注固定成本应与53营业成本费用预测所列各项一致毛利率毛利销售净收入100毛利销售净收入销售收入流转税变动成本变动成本应与53营业成本费用预测所列费用一致60风险分析与对策风险类别风险内容应对措施财务风险1收养流浪猫费用大2地租贵3员工工资高4物价不断上涨4理财经验不足1选择很好而合适的咖啡卖使利益最大化2随着物价的上涨调整咖啡价格3加强理财知识学习合理利用资金市场风险1咖啡店多2人们需要一个可以放松休闲的地方3人们需要的口味多样化1随着时间季节的变化对咖啡店进行多样化装修给人们一个舒适温馨的环境2随着社会的变化对咖啡的口味不断更新多样化并且随时配出新口味的咖啡管理风险1咖啡店面积过小出现顾客排队现象2有时小猫乱跑方便抓到顾客等情况1准备一些临时用的椅子让顾客坐着等同时还可以和小猫玩着等2定期对小猫进行检查对其爪子进行修理同时对小猫进行培训让它们会一些幽默的简单的动作3235政策风险1国家要的营业税高2爱护周围环境3遇到卖同口味的咖啡1利用各种经营方式按时缴税的同时也让自己利益最大化2和周边的商店居民友好相处3对于本店配出的新咖啡进行专利申请用法律武器保护本店的经营权70企业的愿景猫咪咖啡馆是指主要以猫咪为主题的咖啡馆在猫咪咖啡馆里猫咪是主体是否拥有金钱拥有权力对它们来说都不重要所有人都是平等的在这里喝咖啡是其次最主要的是跟猫咪一起玩耍能缓解压力和孤独所以我们的企业愿景就是让所有的猫咪和爱猫人都有个温馨的家