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金融衍生工具

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吃果果我爱吃果果 上传于：2024-10-23
文档简介
金融衍生工具题型一判断10110二单选15115三多选5210四计算31545五案例分析12020一计算P492远期利率协议某交易日是2012年7月9日星期一双方同意成交一份14金额100万美元利率625的远期利率协议确定市场利率为7请指出114的含义2起算日3确定日4结算日5到期日6结算金解1一个月后购买三个月到期的远期利率协议2起算日7月11日3确定日8月9日4结算日8月13日5到期日11月13日6结算金10000007625177000美元P504某市场美元英镑的即期汇率为1英镑15美元该市场英镑利息率年利为75美元利息率年利为5运用利率平价理论求一年期远期汇率为多少解FSerrfTt15e7551注ex题中会给出具体数P7918月份某油厂预计12月份需要用200吨大豆做原料当时大豆的现货价格为2700元吨该油厂预测未来大豆价格可能上涨于是在期货市场进行大豆套期保值交易当时12月大豆期货价格为2750元吨若4个月后大豆的现货价格涨到为2900元吨期货市场上当时交割的价格为2950元吨该厂商应如何套期保值解该厂商应在期货市场上买入大豆期货合约现货市场亏损金额为27002900200
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