管理制度

缩号:spiass_el001 前 言 “没有规窃，难成方圆 世界上任何一个国家、党派、组织、 团体都有自己的行为准则。都在各自的行业内规范自己的行为，使 之成为一支高效、务实的团体。为了最大限度发挥公司机关全员的 能效。控所每个员工的潜能，规范每个人的行为，经公司董事会批 准，制定本管理制度，希望全员共同遵守，精诚团结，共谋大业， 绘制公司宏伟蓝图。 一、各管理人员分工 1. 负责公司的全面领导工作，主管公司一切重大事宜。负责公 司财务审批、大型设备材料的采购、重要工程业务的谈判、催要工 2. 负责公司的日常事务，主抓技术、生产、经营工作。 3. 负责公司对外行政关系联络交往。协助抓好生产经营工作。 4. 负责零散材料供应、后勤保障，安全保卫工作。 5. 工程技术部部长主管所属项目部的工程技术工作管理。 协助 所属项目部经理搞好生产工作。 6. 预算部部长主管全公司的预决算，结算工作，协助抓好工程 施工投标工作。 7. 负责工程项目技术管理的内业工作, 即技术资料档案的收集 整理工作。 8. 财务部部长主管公司账目往来，监管项目部财务、保管工作。 二、财务管理制度。严格执行“借、报”制度。  1 总经理的借款批准程序及报销程序。 总经理因公费用，须在财务部门出示借据，写明借款金额数量、 借款日期，借款人，同时自行签署意见。即可在财务部门领款。 总经理的借款费用，如果有票据的，请出示票据，如果因故没 有票据的，由财务部门将有票据的消费核准完毕后，用原有借款减 去，剩余部分经过总经理签字批准入账核销。 1. 公司副总经理的借款批准程序及报销程序。 公司副总经理因公费用，必须事前请示总经理批准，并在借据 上签署意见。方可到财务部借款，同时必须给财务部门出具借据， 并在借据上注明借款主要用途、金额、数量。借款日期。借款人签 字等。姓名，年月日。如果总经理不在、联系不上或者该笔款项急 用，则由总经理授权的副总经理签字批准该笔款项。事后及时向总 经理汇报此事。报销时将相关票据注明该笔费用用途，经手人签字 确认后，经过总经理签字批准后，方可去财务部门报销入账。如果 有相关票据，则应注明无票据费用金额，用途，日期，并在此单据 上签字。经过总经理签字批准后去财务部入账。 2. 公司部门负责人及其他相关人员借款报销程序。 公司部门负责人因公费用，必须事前请示主管经理、总经理批 准，并在借据上签署意见。方可到财务部借款，同时必须给财务部 门出具借据，并在借据上注明借款主要用途、金额、数量。借款日 期。借款人签字等。姓名，年月日。如果总经理不在、联系不上或 者该笔款项急用, 则由总经理副授权的副总经理签字批准该笔款项。 事后及时向总经理汇报此事。 报销时将相关票据注明该笔费用用途，  经手人签字确认后，经过主管经理、总经理签字批准后，方可去财 务部门报销入账。如果有相关票据，则应注明无票据费用金额，用 途，日期，并在此单据上签字。经过总经理签字批准后去财务部入 账。 三、工程项目中材料器具暂行管理办法。 1. 采购程序: 工地技术负责人(各专业负责人, 零星材料由保管) 根据工程进度提前 7 天提出押需材料数目、规格、质量、要求、进 场日期填写《材料、设备、器具采购进场计划清单》并经工程项目 部经理签字。报请公司技术部、预算部核准，由主管经理安排材料 供应人员在施工前 1 日到场。 2. 材料进场后的验收入库程序: 所需材料进场后，材料员应该 根据发货清单〈或者派车单) 及时通知项目部保管员、技术员(或 者质检员) 对材料进行验收，保管员负责核对数量，价格。技术