为了加强公司的财务管理工作,严格执行财务制度,完善财务管
理,结合公司的具体实际,统一各部门的报销程序及规定,特制
定本报销制度。 员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度
、报销审批监控程序
1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计
划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。
2、办公用品的购置: 由各部门根据需要,编制计划报总裁
办审核汇总,按审批权限批准后,由领导按计划统一购买,并建
立实物帐,详细登记办公用品的进、出情况。领用时,须填制出
库单,经领导批准,每月末应将办公领用清单交财务室进行核定
监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、
进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度,并于每月月初汇
总上月的报销清单,上报上级主管。
二、报销规定
(一)、差旅费报销规定
1、员工出差应填写出差“申请单 ” 并按规定程序报批后,
到财务部门预借差旅费
2、员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,连同出差“申
请单” 原始报销凭证,按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照