管理制度

公司管理制度〈草案) 一、 总则 为了促进公司协调发展、充分调动各部门员工工作积极性、 提高各部门经营业绩、加强公司内部各项管理，特制定本制度。 二、 组织机构与岗位职责 (一) 组织机构 (二) 岗位职责 1、部门员工: 认真完成公司经理及部门领导安排的工作，维护好 客户关系，团结互助; 2、部门经理: 努力提高部门经营业绩，不断拓展新项目，发展新 客户, 管理,监督和控制本部门成本费用使用情况， 3、商务部: 配合各部门完成产品询价采购工作; 4 财务部: 制定和执行公司各项财务制度，编制财务报表，厉行 节约，合理使用资金。  三、 ”借款制度 1、借支差旅费、采购款须公司经理与部门经理签字财务才可付 款; 2、借款金额在 3000 元以下如公司经理不在财务可先付款后补签 字，3000 元(会 3000 元) 以上须公司经理审查签字后财务才 可付款，如公司经理不在可用其他方式确认， 3、大额借款须提前通知财务，财务根据实际情况尽快安排付款; 4、没有其他情况款项须银行汇款或双方当面点清，签收确认; 四、 ”费用报销制度 1、公司员工各种费用的报销须有经手人、部门经理、公司经理、 财务经理签字，同时需付发票或收据，否则财务有权拒付; 2、费用报销以每月月末最后一个工作日为期限，不许跨月报销 费用; 3、差旅费补助为每天每人 30 元，工程出差每人每天 50 元补助， 启程当天以车票为准，12 点之前启程报全天补助，12 点之 后启程报半天补助，返回当天 12 点之前到达报半天补助， 12 点之后到达报全天补助;报销时限为返回 3 个工作日内; 4、室内车费报销须同时提供车票和市内交通费用报销单，详细 填写，缺任意一项财务不予报销，或经公司经理同意按缺失 部分 60%比例报销; 5、如有其他规定另行通知。  五、 工作汇报制度 所有员工按日在今日标中填写工作日志, 工作日请假请填写“请 假” 每月月末财务统计工作日志完成情况，对没记工作日志的员工 按每人每天 10 元罚款，并从当月工资中扣除，此款用于员工聚餐福 利。 六、 ”采购管理制度 1、公司采购经商务部询价、定价后提出付款申请，经部门经理 或公司经理审核完毕后财务方可付款; 2、商务部定价后要在下午 4: 00 前将定价单交财务，付款时财 务要与定价单核对，没有定价单财务不予付款， 3、财务付款前掌握资金安全，商务人员要做到货比三家 4、合税采购款付款同时索要发票: 5、到货当天通知财务办理入、出库手续; 七、”某资管理制度 (一) 薪资结构: 基本工资+绩效奖金 1、基本工资由公司总经理统一安排;新员工，有一至三个月试 用期，转正后根据个人工作岗位及能力核定基本工资; 2、绩效奖金按各部门完成部门任务额外的利润为基础计算发放， 新入职员工试用期期间不发放绩效奖金， 1) 部门利润: 公式: 部门利润=部门项目收入-部门项目成本-部门其他费用  《1) 项目收入: 项目全部回款 《2) 项目成本: 人AN直接成本: 与本项目有关的材料、设备等支出成本; B\直接费用: 与本项目有关的施工费、差旅费、招待费、运费、 佣金等各项费用支出; CN\预提费用: