公司新建项目可行性研究报告.docx

公司新建项目可行性研究报告目录总论511项目背景512项目概况813主要技术经济指标814综合评价结论92市场预测分析1021基本概况1022自然地理1123自然资源1124经济发展143建设规模与产品方案2331建设规模2332产品方案234站址选择245建筑方案24设计原则26主要建构筑物结构2653材料2654基础部分2755抗震构造措施276油料的供应28公用工程29电气29供电电源29线路敷设29设备安装29保护接零29防雷接地30电信30给排水30通风30环境保护3181编制依据3182环境保护原则31183建设地址环境现状3184项目建设可能对环境的不良影响3185环境保护措施3286环境影响评价分析329劳动安全与职业卫生33设计依据及设计采用的标准规范33危险有害因素分析33重大危险源辨识38劳动保护措施39安全经营职业卫生对策措施39施工管理措施39运营管理措施39防范措施的预期效果39消防41211组织机构与人力资源配置4212项目实施进度4313投资估算及资金筹措44131编制说明44132资金筹措46133资金使用计划4614经济效益分析47141经济效益计算的依据及说明47成本费用测算47销售收入及税金48利润总额及分配48财务盈利能力分析49不确定性分析4915项目风险分析51151项目主要风险因素识别51152防范和降低风险的措施5116结论与建议53161结论53162建议53总论11项目背景111项目名称项目名称有限公司新建项目项目负责人项目业主有限公司112项目法人代表简介法人代表男乡人出生于年月汉族现任有限公司法人该同志具有很强的领导能力和组织协调能力具有很强烈的社会责任感事业心和忘我的敬业精神尤其是在运用科学发展观驾驭现代市场经济策划运作产业项目应对各种复杂局面等方面都积累了丰富的实战经验和方法113编制依据国家发改委推荐使用的投资项目可行性研究指南2002国家发改委2009年建设项目经济评价方法与参数第三版现场考察结果包括地块现状可规划用地等企业长期发展规划建设单位提供的有关气象资料工程地质资料建设单位提供的原料供电供水等情况建设单位提供的背景材料及其它资料114编制原则根据国家有关部门和业主对项目的要求本报告的编制应遵循以下原则编制的可行性研究报告应遵循和贯彻国家有关部门的法规标准和规范在深入分析经营市场需求的基础上全面分析项目的竞争能力合理确定经营规模实现资源利用的最优化和经济效益的最大化贯彻三高三少的设计原则以适应市场经济和社会化大生产的要求三高高起点高水平高投资回报率三少少投资少占地少定员采用成熟工艺操作运行稳定可靠达到节约能源节约土地降低运行费用杜绝三废排放的目的充分依托当地各项有利建设条件最大程度地发挥其公用工程的优势控制工程总投资加快建设进度降低经营成本使本项目获得较好的经济效益遵循国家可持续发展的战略要求高度重视环境保护落实各项环保处理措施尽量减少对周边环境的影响使项目建设与生态环境协调发展项目的设计应贯彻安全第一预防为主综合治理的方针运营应符合职业安全卫生的要求以便确保职工的安全及健康115项目提出的背景1面对成品油市场的放开20052011年是国家对石油成品油行业的管理控制逐步由计划型向市场型转换的时期特别是中国加入世界贸易组织WTO以后根据相关的承诺2004年开放零售市场2009年开放批发市场国内成品油市场将打破由中石油中石化两大集团垄断经营的局面跨国石油公司和国内企业必将大举进入市场格局将发生深刻变化在这种社会背景下作为政府职能管理部门对成品油经营销售单位的长期健康发展赋有不可推卸的监管责任而在大变革来临之前规划好整个行业的发展走向绘制其发展蓝图将有利于建立健康有序的市场环境有利于建立布局合理竞争有序功能完善的成品油销售服务网络体系从而推动整个行业步入持续健康稳定的发展轨道为当地经济和企业的发展起到持续的推动作用2国家商务部出台成品油市场管理办法为加强成品油市场监督管理规范成品油经营行为维护成品油市场秩序保护成品httpwwwlegalinfogovcnmisc20070110content511743htm油经营者和消费者的合法权益根据国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的httpwwwlegalinfogovcnmisc20070110content511743htm决定国务院令第412号和有关法律行政法规商务部于2009年12月4日以中华人民共和国商务部令2009年第23号文发布了成品油市场管理办法自2010年1月1日起实施面对着开放的成品油市场机遇与挑战并存为贯彻执行国家对成品油零售经营企业的要求有限公司在经过仔细调研和充分论证的基础上决定在绕城路选择周边环境优越交通运输车辆繁多地段修建加油站该加油站的修建将会创造年200余万元的税收和10余人的就业115投资的目的意义和重要性根据我国加入世界贸易组织的承诺2006年12月11日中国成品油市场已经全面开放由于新建绕城快速通道在绕城路段迫切需要一座加油站为过往车辆加油服务并为驾驶员提供加水及短暂休息同时该加油站的建立能有效缓解普安城内因普安加油站加油拥挤而频繁造成的交通堵塞因此该项目具有十分的重要性和必要性116报告研究的范围本可行性研究报告对项目提出的背景对投资建设本项目意义和必要性建设方案和站址选择对装卸成品油及加油工艺技术路线的选取和站区罩棚罐区站房的设置对公辅设施及总平面布置的优化对项目建设的有利条件对工程节能环境保护职业安全卫生消防安全对项目实施进度计划对项目的管理及油品的营销对工程建设的总投资资金筹措和经济效益比较综合的全面的进行分析和评价12项目概况121项目建设地点本项目拟建于剑阁县城北镇闻溪路122建设规模与目标1221建设规模项目总占地面积约1800m2站房建筑面积170m2罩棚300m2拟设储油罐4个其中柴油储罐2个93汽油储罐1个97汽油储罐1个拟设单枪加油机与双枪加油机各2台各储罐的罐储量均30m3总储油量为120m3柴油减半计折合后的油罐储油量为90m3为二级加油站1222主要目标保证油品质量追求最大效益年营业额86100万元13主要技术经济指标表11主要技术经济指标表序号项目名称规格单位设计指标备注1经营规模11总储油量立方12012折合车用汽油储量立方米105二级加油站2年工作日天3653经营制度班天24加油站定员人55年消耗车用汽油柴油吨年9006占地面积及建筑面积积积61项目总用地面积m218000062建筑占地面积m248063建筑总面积m248064容积率10365建筑密度3066绿化率3567停车位个17项目总投资万元60071固定资产投资万元30072流动资金万元3008财务评价指标万元81年总营业额万元8610082年所得税万元76583年税后利润万元1535正常年84年总成本费用万元810正常年85投资利润率10286投资利税率15387全部投资回收期年1353税后14综合评价结论1车用汽油柴油来自中石油中石化及及周边城市的石油公司降低油料运输成本使销售油品效益提高2采用成熟的工艺技术及设备操作可靠3车辆每年在以16的速度递增加之该加油站在下寺至普安快速通道普安出口附近所在位置为交通要道车辆加油量不断加大4本项目从财务分析上是可行的投资少投资回收期短具有明显的经济和社会效益市场预测分析21基本概况剑阁县普安镇坐落于汉阳山麓闻溪河畔城北镇同属于原剑阁县老县城的一部分位于国道108线公路剑苍路剑金路交叉点上交通方便快捷全镇幅员面积581平方公里土地平坦肥沃农业畜牧业和果蔬种植业较为发达全镇共有森林面积26246亩森林覆盖率达到317林业资源丰富全镇下辖13个村四个社区村社区名附后81个村民小组38个居民小组共有常住人口13091户86891人其中农业人口12216人是原剑阁县城所在地县城迁址后仍然是全县的经济交通人口与商贸中心2009年全镇实现国内生产总值202亿元地方财政一般预算收入实现589万元农民人均纯收入3759元城镇居民人均可支配收入6125元12普安镇是原剑州古城所在地拥有鹤鸣山道教文化公园颜真卿摩崖石刻大唐中心颂红军十大政纲石刻等较为丰富的旅游文化资源和剑门火腿蝴蝶猪头剑门拐杖等土特产品2城北镇地处剑阁老县城是全县经济文化交通商贸文教医疗物流中心幅员面积581平方公里辖13个村5个居民段81个村民小组37个居民小组29个行政企事业单位总户数10524户总人口39045人其中农业户3493户农业人口13198人有劳动力6232个总耕地16039亩其中田7891亩地8148亩一九九七年全镇工农业总产值达到15亿元其中农业总产值3394万元企业总产值116亿元财政收入340万元生猪出栏22624头耕牛圈存1725头现有果园2000亩蔬菜2500亩个体工商户2405户私营企业13户粮食总产量67592万公斤人均总收入2562元农民人均纯收入1398元22自然地理剑阁县位于四川盆地北部边缘守剑门关险是连接四川与陕西甘肃的通道战略地位十分重要地理上介于东经105度09分至105度49分和北纬31度31分32度17分之间总面积3200平方公里地势西北高东南低低山地貌特点显著它的四周东邻苍溪县西界梓潼县江油市南连阆中南部县北接广元市利州区108国道宝成铁路绵广高速公路纵贯境内嘉陵江依县东而流交通快捷方便剑阁县位于四川盆地北部边缘东经1059461054924北纬313140幅员面积3228平方公里海拔高程388米至1318米之间气候属亚热带湿润季风气候平均气温149有效积温545110日照时数1358小时太阳年辐射能924千卡m2无霜期270天以上多年平均降雨量1086毫米气候温和雨量充沛323自然资源221森林资源我县是全省重点林业大县林业用地面积167万公顷占幅员面积32万公顷的522有林地153万公顷占林业用地的916其中用材林面积59万公顷蓄积150万立方米防护林面积86万公顷蓄积330万立方米薪炭林面积05万公顷蓄积10万立方米特用林面积01万公顷蓄积11万立方米经济林面积01万公顷林业用地中集体林162万公顷蓄积600万立方米国有林面积03万公顷蓄积26万立方米其中国有林场016万公顷蓄积135万立方米有林地中天然林面积88万公顷蓄积3629万立方米人工林面积65万公顷蓄积2647万立方米活立木总蓄积6276万立方米其中有林地蓄积590万立方米占总蓄积的955全县有古树名木2万余株其中驿道古树8007株森林覆盖率496我县森林植被为亚热带森林植被类型植物资源十分丰富境内森林植物资源共173种其中裸子植物8科21种被子植物59科142种单子叶植物2科10种主要森林树种为柏木马尾松桤木麻栎等其余树种多为林下植物四旁绿化树种和经济林木我县以柏木之乡著称柏木林面积蓄积均居全省首位境内有柏木5属10种以柏木为组成树种的林分覆盖县境的80以上现存8000余株的驿道千年古柏以县城为中心向西南北延伸巍峨屹立似三条绿色长龙横亘剑阁大地是世界古行道树之最和我国秦汉文化积淀最多保留最完整的一段位于其中的松柏长青树剑阁柏为世界仅有柏树木材纹理通直细密材质坚韧耐用是建筑家具等的优良用材种子根枝叶富含芳香油是天然香料的优质原料经济价值较高我县有可开发利用的柏木资源达6万公顷蓄积250万立方米可年产中小径商品木材2万立方米已建成的林源香料公司已经具有生产1000吨柏木油的能力生产的柏木油系列产品已打入国际市场并形成柏木天然香料生产的重要基地成为我县的龙头企业我县森林面积辽阔林下生态环境优越是开展林下种植养殖的优良场所我县有较丰富的青杠和松树资源盛产优质天然木耳川贝除此之外林下植被丰富可开发利用的森林植物品种较多具有很好的开发利用前景5232野生动物资源剑阁县大部分区域内的支物群属次生林灌农田动物群经县野生动物保护协会和专业科技人员统计全县现有各类野生动物146种其中属国家一级保护的4种2级保护的29种属省重点保护的21种两栖类最普遍的有泽蛙黑斑蛙中华大蟾蜍数量皆在10万只以上有少量大鲵分布蛇类中分布和数量较广的是黑眉锦蛇和乌梢蛇王锦蛇种群数量分别在36万左右有少量玉斑锦蛇赤链蛇翠青蛇日本腹蛇烙铁头竹叶青分布鸟类中经济价值较大的有绿头鸭绿翅鸭种群数量都在500只左右灰胸竹鸡雉鸡红腹锦鸡分布较广种群数量分别在8千到3千只左右其余以隼形自鸟类和旅鸟小型杂食性食虫性鸟占多数典型林栖兽类只保存在少数面积不大的森林中分布较广的有豹猫黄麂草兔等233林业资源全县幅员面积为3216平方公里有林业用地面积2258711公顷森林覆盖率为423在林业用地中有林地面积为1419830公顷疏林地面积为9416公顷灌木林地面积为527678公顷未成林造林地面积为47198公顷苗圃地面积为63公顷无林地面积为254526公顷全县有活立木蓄积11618365立方米其中用材林面积460191公顷蓄积4016505立方米防护林面积453142公顷蓄积3801246立方米薪炭林面积51149公顷蓄积209478立方米特用林面积227250公顷蓄积3444407立方米有大径竹1146万株杂竹22吨全县现有木本植物4000余种野生动物440多种有珙桐冷杉银杏樟树等珍贵树种境内有占地73万亩的国家级唐家河自然保护区234水利资源剑阁县属长江上游的嘉陵江水系县境内河流纵横水网密布有19条溪河流域面积达50平方公里其中主要河流有白龙江青竹江和乔庄河地下水资源丰富总蓄水量157亿立方米水能蕴藏量100多万千瓦全县各类水利水电工程已利用量为1068亿立方米仅占113人畜饮水工程已利用量为364万立方米仅占地下水资源的12235农业资源全县人均占有土地1983亩耕地175亩林地1746亩牧地171亩是全国生态农业试点县四川省畜牧业生产基地县236旅游资源剑阁县地处成都剑门蜀道广元皇泽寺千佛崖白龙湖阴平古道唐家河自然保护区九寨沟旅游线的中段国文化遗址众多是寻幽探古的好去处24经济发展我县是国家商品粮生产基地县全国商品生猪调运大县国家生猪良种补贴项目实施重点县全国油料生产50强全国中药材主产区之一全省首批金融生态环境示范县和生态旅游十佳县2009年全县GDP实现4292亿元比2008年增长136较上年加快83个百分点人均GDP达7388元增长12全县财政总收入277亿元财政一般预算收入113亿元上级财力性转移补助627亿元专项转移支付461亿元灾后重建157亿元可用财力74亿元人均财力43万元财政当年收支平衡今年一季度地方财政一般预算收入5809万元占预算收入的446增幅居全市第一社会固定资产投资576亿元增长1525社会消费品零售总额167亿元增长265农民人均纯收入达到3408元增加329元城镇居民人均可支配收入达到10763元增加1412元城镇常住人口1453万人城镇化率248提高16个百分点人口自然增长率控制在295以内全县各类金融机构存款余额724亿元增长421贷款余额233亿元增长565存贷款增幅均列全市第一市场物价情况目前建材价格钢材4200元吨水泥470元吨红砖033元匹砂石50元立方震后震前粮油价格小麦098市斤078元市斤玉米098元市斤067元市斤水稻103元市斤084元市斤油菜籽205元市斤275元市斤菜油550元市斤700元市斤家电下乡汽车摩托车下乡和万村千乡市场工程销售补贴5200万元社会劳动保障情况全年城镇新增就业5760人动态消除零就业家庭城镇登记失业率控制在4以内社会保险累计参保人数达233万人次三灾后重建概况我县灾后重建规划实施项目1201个总投资1854亿元开工率95完工率75投资完成率80黑龙江省援建的146个项目全部开工建设完工138个全省水利暨农村安全饮水全省以工代赈全市农房重建全市教育卫生计生系统灾后重建等现场会先后在我县召开按照中央三年重建任务两年基本完成的要求能够实现今年9月底前完成投资和项目85以上年底前完成投资90以上项目完工率95以上群众基本生产生活条件超过震前水平的目标农房重建44178户于2009年9月底全面完成城镇居民住房重建1712户于2010年春节前基本完成建设廉租住房456套安居房864套完成农村特困危房户安居工程983户地质灾害避险搬迁100户教育重建各类学校93所投资75亿元开工率95完工率86在校学生近10万人教职工近7000人教育质量主要指标增幅连续四年居全市之首重建卫生医院67所投资252亿元开工率985完工率866新型农村合作医疗参合率931补偿农村患者医疗费6800万元被授予全国结核病防治工作先进县四川省基本消除碘缺乏病达标县称号农村公路交通项目93个760公里投资55亿元今年新开工14条通乡公路203公里通村水泥路200公里投资36亿元全县共新改扩建整治各类水利工程8920处221座震损水库除险加固工程完工185座5月底全部完成9月底完成农村安全饮水重建任务两馆和乡镇文化站重建350个投资12亿元开工率98完工率60全国第三次文物普查并验收通过新增文物保护点115处入选省级非物质文化遗产名录1个白龙纸偶市级3个完成18个乡镇光纤骨干网756个广播电视村村通工程站点下寺普安8000户数字电视平移建设农村户用沼气池达38228口投资7920万元实施县城景区及乡镇等重点区域水系公路绿化1487公里实施森林管护202万亩退耕还林71万亩全年削减化学需氧量663吨氨氮33吨投资6300万元加强市政基础设施建设18个乡镇6个社区和120个村庄顺利通过市级验收15个扶贫新村和46个生态小康新村建设扎实推进省级示范新村累计达160个剑阁县农村温室气体首批减排核定量作为上海世博会绿色出行低碳交易项目四一二三产业发展情况去年全县经济回升向好经济增速达136三次产业比重由432136调整为392437三次产业对经济增长的贡献率分别为116486398分别拉动经济增长16个66个54个百分点1农业发展情况全县农林牧渔业总产值279亿元粮食作物播种面积1117万亩产量431万吨油料作物播种面积483万亩产量91万吨特色优势产业主要有烤烟畜牧海椒林产优质油料等烤烟近三年投入28亿元发展烤烟去年种植面积65万亩产烟165万担产值12亿元税收3727万元为全省烤烟生产重点县畜牧建畜牧养殖小区171个发展适度规模畜禽养殖大户5520余户规模养殖总量达到35以上全县肉类总产量近86万吨产值16亿元其中出栏生猪964万头肉牛22万头肉羊185万只家禽8145万只海椒种植面积68万亩产量167万吨产值16亿元以鑫茂农业为中心基本形成公司基地农户模式林产灾后培育林产加工企业3家建成新工业原料林7万亩核桃基地06万亩改造低效林11万亩全县森林面积达到1727万公顷全面完成林产确权颁证油菜播种面积483万亩产量91万吨其中高芥酸油菜种植面积占40产量近3万多吨属全国最大高芥酸油菜籽基地是绵阳西普公司芥酸的主要原料基地现代农业示范园区白龙现代农业示范园区以3万亩海椒产业为主被认定为省级绿色食品生产基地汉阳现代农业循环园区以15万亩蔬菜畜牧产业为主效益明显木马现代烟草农业示范园区以11万亩烤烟产业为主被市政府评为优秀示范园区省烟草公司评价其标准化规范种植是全省烟叶生产的标杆2010年新建公兴园区海椒为主和剑门园区烟叶为主两个万亩现代农业示范园区着力推进农业产业化经营新引进培育龙头企业2个规模以上农产品加工企业3家建成市级重点龙头企业4家优质农产品生产基地全县建立优质农产品生产基地100万亩其中优质水稻基地30万亩优质小麦基地30万亩优质花生基地11万亩高芥酸油菜基地20万亩海椒基地6万亩良桑基地3万亩农业合作社发展农民专业合作经济组织119个其中县级示范专合组织10个市级示范专合组织4个省级示范专合组织2个劳务培训42万人次劳务收入15亿元名优品牌创建剑门牌香柏实木地板和碗中宝优质大米获四川名牌产品称号剑门火腿剑阁手杖荣获全市独有的四川省第三届四川老字号名优产品剑阁土鸡剑门豆腐干鑫茂测土配方肥获广元市第七届农产品知名品牌新注册7类农产品商标2工业发展情况2009年全县工业总产值32亿元实现增加值784亿元其中规模工业实现增加值6亿元占GDP的比重达到183全县新上规模企业13户累计40户新培育重点企业12户全年实施投资500万元以上项目39个完成总投资93亿元剑门工业园区完成投资8000万元被省政府批准为中小企业创业基地入园工业企业28户已投产12家投资4亿元的川煤广旺集团日产2500吨水泥项目建成投产全年争取国家项目资金87亿元招商引资到位资金127亿元其中省外资金7亿元新开工1000万元以上项目11个5000万元以上项目8个亿元以上项目7个3旅游产业发展情况剑门关旅游开发规划投资55亿元主景区重建规划72个项目已完工投资27亿元剑门关新关楼红军攻克剑门关纪念碑馆景区主游线绝壁观光长廊4D电影院游客接待中心古院落剑门古镇改造一期工程剑昭观光公路等项目于4月29日正式对外开放震前门票年收入800万元左右带动相关产业收入532亿元开关后仅4月29日至5月3日门票收入万元带动相关产业收入万元预计全年旅游相关收入可达亿元剑门关景区是首批国家重点名胜区剑门蜀道风景名胜区的核心景区国家森林公园国家级自然与文化双遗产全国第六批重点文物保护单位国家100个红色经典景区拥有五块国家级品牌同时还是中国知名旅游目的地今年将重点发展15旅游新格局继续推进剑门关景区建设拓展提升翠云廊景区完成鹤鸣山公园温泉度假区建设适时推进拦马墙觉苑寺保护开发建设按照剑门关景区旅游发展总体目标将最终建成国家5A级景区剑门蜀道观光与三国文化体验旅游目的地四川的三国文化旅游精品和龙头景区并将中国蜀道申报成为世界文化线路遗产根据规划最终将形成一轴一镇四区的总体发展格局即关楼蜀道历史文化主轴剑门关古镇梁山寺景区翠云廊景区小剑山景区和剑昭古道景区全面启动山水森林旅游城市创建工作荣获全省生态旅游十佳县称号五移民情况升钟库区移民截至目前享受大中型水库后期扶持现金直发直补人数10378人其中升钟水库8918人杨家坝水库698人县外迁入移民789人涉及我县移民有长岭乡涂山乡金仙镇吼狮乡柘坝乡演圣镇迎水乡广坪乡国光乡及杨家坝水库淹没区的盐店镇等10个乡镇全县累计兑付移民后扶资金202160万元亭子口水利移民亭子口水利枢纽工程剑阁库区淹没涉及普安镇龙源镇闻溪乡田家乡等13个乡镇47个村144个组淹没闻溪店子江口张王鸯溪五个场镇搬迁涉及总户数2916户10608人其中淹没线下涉及2412户8285人目前已经启动了亭子口水利枢纽工程二期围堰相关工作155户农村移民户农房拆除任务全面完成91户移民户房屋重建完成并入住25风景旅游古老的剑州古城历史文化名城位于四川北部承载着灿烂的历史文化刘备据蜀在县境内设汉德县今汉阳镇故称黄芦城东汉建安二十二年公元217年东晋永和三年公元347年在今县境下寺大仓坝新置剑阁县旋废南朝宋元嘉初在汉德县境内乔置南安郡及南安县大明中公元45745464年设南安为实郡南朝梁天监二年503年在今县境内设南梁州并辖南安郡州郡同在今普安镇从公元505年到535年南梁州郡皆入于北魏梁末改南梁州为安州北朝西魏废帝三年554年更名始州州中之南安郡改称普安唐武德元年公元618年普安复称始州先天二年公元713年改始州为剑州天宝元年公元742年改剑州为普安郡乾元元年公元758年复为剑州南宋隆兴二年公元1164年升剑州为普安军绍熙元年公元1190年再升为隆庆府元朝至元二十年公元1283年改隆庆府为剑州府此后历元明清各朝一直到中华民国二年公元1913年改剑州为剑阁县县名沿袭至今从东汉建安二十二年刘备在县境建汉德县算起剑阁已有一千七百八十余年的历史了若从南北朝梁天监二年在今县治所立南梁州南安郡计算剑阁县建制已有一千四百九十多年了翠云廊是古蜀道的一段而且是以险著称的剑门蜀道的一段翠云廊古称剑州路柏民间又称皇柏亦称张飞柏位于四川广元市剑阁县翠云廊以剑阁为中心西至梓潼北到昭化南下阆中三条路蜿蜒三百里全是林荫道号称三百长程十万树树为柏树经过历朝历代无数劫难留存至今的古柏还有8000多株最大的须8人合围小的也要34人方可抱拢翠云廊得名于清初剑州知州乔钵的诗剑门路崎岖凹凸石头中两旁古柏植何人三百里程十万树翠云廊苍烟护苔花阴雨湿衣裳回柯垂叶凉风度无石不可眠处处堪留句龙蛇蜿蜒山缠互休称蜀道难莫错剑门路从此翠云廊这个充满诗情画意的名字便成了剑门路柏的雅名翠云廊是举世无双的古老行道树是蜀道上的一颗明珠是我国历代劳动人民汗水浇灌的艺术品是中华民族伟大创造力的象征她不仅是规模宏大历史悠久保护完好的中国艺术珍品而且是全世界的瑰宝她蕴藏着丰富的旅游资源自然资源和生物资源科学家称古柏为森林化石文物专家则视为蜀道灵魂国之珍宝文人墨客比之为绿色长城外国专家赞为举世无双的奇观古代陆上交通的活化石比欧洲罗马大道优美是世界文化遗产等等的确无论如何赞美翠云廊都不过份她不仅给人带来愉悦的视觉享受清新的空气优美的环境更给以古蜀道无微不至的呵护才使古蜀道有了良好的行驶环境及平整的路面翠云廊当之无愧的蜀道明珠觉苑寺位于四川省剑阁县西武连镇始建于唐贞观年间名弘济寺宋元丰年间赐名觉苑寺元末部分殿宇被毁明代天顺初年1457年僧净智及徒道芳到此重建殿宇重塑佛像绘制佛经于大雄宝殿四壁更名普济寺清康熙初年1662年殿宇经维修后复名觉苑寺2001年06月25日觉苑寺作为明代古建筑被国务院批准列入第五批全国重点文物保护单位名单其建筑规模宏大结构严谨寺内有国内保存最完整的明代佛传壁画16铺16225平方米描绘了释迦牟尼一生共计209个佛传故事被专家誉为佛典采用沥粉堆金工笔线描的手法绘制人物花鸟山水云树美伦美奂妙绝天工它不仅是学习传统绘画技法研究美术史和佛学的实物资料也是研究明代政治经济文化历史的百科全书且极具观赏旅游价值建设规模与产品方案31建设规模根据当地机动车辆和周边加油站的密度情况确定建筑规模为项目总占地面积约1800m2站房建筑面积170m2罩棚300m2拟设储油罐4个其中柴油储罐2个93汽油储罐1个97汽油储罐1个拟设单枪加油机与双枪加油机各2台各储罐的罐储量均30m3总储油量为120m3柴油减半计折合后的油罐储油量为90m3为二级加油站32产品方案根据项目建设规模本项目的产品方案为年销售汽油450吨柴油450吨详见表3132表31汽油产品方案表样品名称汽油爆炸极限1799引燃温度自燃点411进样量008ml引燃延迟时间3S闪点37表32轻柴油状态淡黄色液态储存温度常温密度kgm3820860运动粘度mm2s1880饱和蒸气压kpa不可知闪点4555蒸气相对密度空气18爆炸极限V0665火灾危险类别乙B站址选择41站址拟建地理位置项目所在地剑阁县地处四川盆地北部边缘城北镇至闻溪镇的必经之路同时新规划的老县城绕城公路接口设立于此战略地位十分重要站前为人字行路口通道地理位置较优越交通方便42地形剑阁位于四川省北部边缘地形略呈新月状以中山地形为主兼有低中山低山丘陵台地谷地小平坝境内地势西北高而东南低最高海拔3837米最低海拔491米剑阁县位于东经1043610538北纬32123256处于祖国中西部交接地带上周围与陕西省汉中市宁强县甘肃省陇南市文县武都区四川省绵阳市江油市平武县广元市利州区朝天区剑阁县等八县区相邻素有鸡鸣三省金三角之称512地震后剑阁县城于乔庄镇原地重建县城部分功能向普安镇分流3水文地质条件1工程地质站区主要出露地层为第四纪冲积洪积为主次之为人工填土组成地层结构简单地貌单一地势开阔平坦站区周边主要为耕地地表无滑坡泥石流塌陷等灾害地质现象按建筑抗震设计规范2008修订版GB500112001剑阁县内建筑抗震设防烈度为度地震基本加速度值为015g该站所处地理位置地质条件良好没有位于地震断层和烈度高于九度的地震区2水文剑阁县属长江上游的嘉陵江水系县境内河流纵横水网密布有19条溪河流域面积达50平方公里其中主要河流有白龙江青竹江和乔庄河地下水资源丰富总蓄水量157亿立方米水能蕴藏量100多万千瓦全县各类水利水电工程已利用量为1068亿立方米仅占113人畜饮水工程已利用量为364万立方米仅占地下水资源的124气候条件项目所在地境内气候差异较大属亚热带温润季风气候春迟夏短秋凉冬长温水光在各种地形上变化大年平均气温137C10C积温平均为5028C19C积温为4247C气温从东至西逐渐降低日照1292小时日照率30年总辐射908千卡平方厘米年平均降水量10217mm80年份的降水量在900mm左右南多北少年无霜期243天空气湿度694585多年平均水面蒸发量7279mm陆面蒸发量5461mm气候水文等自然条件较好适宜于亚热带植物生长发育但间有旱涝雹风等自然灾害出现5结论站址的选择规划由将经过剑阁县经济和商务局建设和规划局安监局国土局消防大队和环保局交通局等单共同商定位并经我司专家和项目业主共同现场踏勘周围环境良好交通方便该项目可行建筑方案设计原则1严格执行国家现行规范及标准2站内平面布置在满足工艺要求的前提下力求简洁流畅分布合理满足经营成品油消防要求3结构设计力求做到安全可靠技术先进经济合理施工尽量利用地方大宗材料节约投资主要建构筑物结构本项目建筑主要工程为埋地油罐加油岛罩棚营业厅及附属设施等1埋地油罐区建筑面积10703m2火灾危险类别为甲类耐火等级为二级基础为钢筋混凝土独立基础油罐区设30CM高的实心砖防火堤2加油罩棚面积300m2采用钢网架结构立柱为钢结构外面耐火材料保护3加油岛宽12m高出停车场地200mm4营业厅及附属设施2层建筑占地面积135m2上述建筑采用砖混结构基础采用钢筋混凝土独立基础及毛石条形基础53材料a钢筋HPB235fy210Nmm2HRB335fy300Nmm2b焊条E4303c砼强度等级除特殊说明外0000以上柱梁板采用C20基础梁采用C25砼54基础部分基础应坐落在原土层上根据建设单位提供的地质资料地基承载力特征值按fyk120kPa设计基础开挖后需验槽毛石基础采用MU30大石M5水泥砂浆砌筑55抗震构造措施551圈梁与过梁交叉碰头时将过梁改为现浇预制过梁如有相碰时将过梁改为现浇552暗配水电管线应预埋并在周围空隙间灌满砂浆禁止在墙体砌筑完后凿洞553所有悬挑构件在施工中应设有临时支撑措施防止倾覆554本工程钢筋混凝土过梁选自辽2004G307图集556受力钢筋砼保护层厚度地面以上梁30mm柱30mm板20mm地面以下基础底板钢筋保护层厚度40mm梁30mm558地沟板盖采用2004G304图集GB103地沟宽1000地沟盖板型号GB103检查口盖板型号GB10k地沟过梁型号DGL10559施工中必须严格遵守国家颁布的有关施工及验收规范确保工程施工质量5510其它未尽事宜均按国家现行规范执行油料的供应加油站主要油料涉及车用汽油柴油具体供应方式见表61表61经营方式油料名称年用量t来源运输方式运入车用汽油450中石油中石化及其它石油公司槽车柴油450槽车售出车用汽油450各种机动车辆柴油450公用工程电气供电电源7111供电负荷等级为三级7112电源进户线由供电部门按经济技术开发区规划采用镀锌铁管引入室内电源箱电缆穿越马路基础等均穿铁管保护7113室外电源采用三相四线制380220V室内三相五线制灯头电压为220V线路敷设7121办公室内采用BV500V铜芯绝缘导线室内一律采用铁管保护沿现浇板等暗处敷设单相三孔暗插座设专用保护零线7122加油站配电线路一律采用VV1000V铜芯电缆穿铁管保护沿墙地面结构钢柱棚暗敷设7123施工导线的色别按相序依次为a黄色b绿色c红色保护接地PE为黄绿相间工作零线N为黑色设备安装7131配电箱均采用铁制暗装于墙上底边距地15m7132照明开关采用板式暗开关底边距地14m距门边02m墙上暗装罩棚下的灯具先用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具7133办公室选用安全型单相二三孔暗插座安装高度距地面03m7134站内营业厅级罩棚均设事故照明应急时间不小于30分钟保护接零7141在距建筑物罐区以外5m处做一组重复接地装置垂直接地极为C50X25M接地极间距为5m连接线为404扁钢接地极埋入地面下10m接地电阻值不大于107142油罐和油罐之间接地极相连所有输油管线有平行敷设每隔10m用404扁钢做跨接并与接地极相连7143加油区所有埋地管线均与接地极相连防雷接地7151加油机罩棚顶与柱钢筋连接后与接地极连接接地极做法与重复接地相同7152利用构造柱主钢筋四根做引下线接于室外距地05m做断接卡再用16镀锌钢筋引至接地极7153凡正常情况下不带电的金属电气外壳均做接零保护电信站房内安装一部外线电话作工作联络和事故状态时报警使用加油站自备5kw发电机一台供夜间照明及营业使用给排水加油站所需用水均为生活用水生活用水利用市政给水系统雨水及生活用水均自然排散通风本加油站属敞开式不会有易燃气体积存不需机械通风环境保护81编制依据1中华人民共和国环境保护法1989年12月2中华人民共和国大气污染防治法2000年4月3中华人民共和国水污染防治法1996年5月4中华人民共和国固体废弃物污染防治法2005年4月5中华人民共和国环境噪声污染防治法1996年10月6建设项目环境保护管理条例253号令82环境保护原则1防治污染保护和改善生活生态环境力求环境效益和经济效益相统一2严格执行三同时制度即环境治理设施与项目的主体工程同时设计同时施工同时投产使用3环境保护应坚持预防为主防治结合使环境能够可持续发展83建设地址环境现状该项目工程拟选址位于剑阁县城北镇剑闻路地质条件良好无滑坡高边坡等工程地质问题周围污染源和污染物较少区域内空气清新建设环境条件较好84项目建设可能对环境的不良影响该加油站建设地理位置及周边环境较好油罐采取埋地设置工艺采用密闭卸油设施因此油气散发量较少85环境保护措施加油站建成投入运营后只要加强管理按规范操作减少卸油过程中跑冒滴漏降低损耗不会对周边自然环境及社会环境造成污染和危害为美化环境和改善劳动环境促进文明经营设计中考虑对站区围墙内侧及罐区周边空地进行绿化设计选择一些适合北方地区生长的非油性植物种植在站区内在美化站区的同时起到保护周边环境的作用同时该加油站应选用低噪声的加油机来防止噪音对环境的污染86环境影响评价分析本项目污染物主要为泄露油料生活污水生活垃圾和噪声该项目在建设中坚持预防为主防治结合的原则以保护和改善生活环境和生态环境污废水执行城市污水综合排放标准GB897896噪声执行社会生活环境噪声排放标准GB223372008二类标准建筑施工场界噪声限值GB1252390固体垃圾执行一般固体废物贮存处置场污染控制标准GB185992001预测该项目的建设对周围环境的影响在环境容量内项目业主应按基本建设程序和当地主管部门的规定请有资质的环评单位作项目的环境影响评价报告书本处只就项目可研报告作一般评述该项目建设符合房石乡乡城镇建设总体规划工程施工管理中对环境产生的不良影响程度很轻而周边环境容量较大可以承受只要项目业主督促施工单位采取必要防治措施将会更减轻对环境的不利影响项目建设是可行的环境保护与绿化投资500万元劳动安全与职业卫生设计依据及设计采用的标准规范1汽车加油加气站设计与施工规范GB5015620022009年版2职业性接触毒物危害程度分级GB5044853生产过程危险和有害因素分类与代码GBT13861924有毒作业分级GB12331905职业安全卫生术语6工业企业设计卫生标准GBZ120027工业场所有害因素职业接触限值GBZ220028易燃易爆性商品储藏养护技术条件GB1791419999常用化学危险品贮存通则GB15603199510重大危险源辨识GB18218200011安全色GB2893200112安全标志GB2894199613防止静电事故通用导则GB121589014有毒作业分级GB123319015安全标志使用导则GB16179199616消防安全标志GB1349592危险有害因素分析本项目涉及到的主要危险物质为车用汽油和柴油车用汽油和柴油均属易燃易爆危险物品在储存及经营过程中由于各种原因泄漏蒸气积聚遇明火易造成火灾爆炸事故储罐的防雷设置不当存在被雷电击中的可能雷电可引燃储罐内储存介质造成火灾和爆炸事故因此火灾爆炸是本工程的主要危险因素此外油品及其蒸气都具有一定毒性储罐埋地管线的腐蚀和静电接地不良等也具有很大危害油品的危险有害特性1车用汽油标识危险性类别第31类低闪点易燃液体主要组成与性状主要成分C4C12脂肪烃环烷烃和变性车用燃料乙醇外观与性状无色到淡黄色易挥发液体具有特殊臭味主要用途主要用作汽油机的燃料也可用作机械零件的去污剂理化性质溶解性易溶于苯二硫化碳醇脂肪稳定性和反应活性稳定性稳定聚合危害不聚合禁忌物强氧化剂燃烧分解产物一氧化碳二氧化碳火灾危险性参数与消防样品名称汽油爆炸极限1799引燃温度自燃点411进样量008ml引燃延迟时间3S闪点37注试验条件为环境温度2628大气压101420101870pa危险特性车用汽油的危险特性参数接近汽油其蒸汽与空气易形成爆炸性混合物与氧化剂会发生强烈反应遇明火高热会引起燃烧爆炸其蒸汽比空气重能在较低处扩散到相当远的地方遇明火会引着回燃有毒或蒸汽有毒灭火办法喷水冷却容器可能的话将容器从火场移至空旷处灭火剂抗溶性泡沫有效组分的干粉用水灭火无效储运注意事项罐贮时要有防火防爆技术措施禁止使用易产生火花的机械设备和工具灌装时应注意流速不超过3ms且有接地装置防止静电积聚泄漏应急处理迅速撤离泄漏污染区人员至安全区并进行隔离严格限制出入切断火源建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器穿消防防护服尽可能切断泄漏源防止进入下水道排洪沟等限制性空间小量泄漏用砂土蛭石或其他惰性材料吸收运至废物处理场所处置大量泄漏构筑围堤或挖坑收容用泡沫覆盖降低蒸汽灾害用防爆泵等回收再运至废物处理场所处置健康危害侵入途径吸入食入经皮吸收急性中毒对中枢神经系统有麻醉作用轻度中毒症状有头晕头痛恶心呕吐步态不稳共济失调高浓度吸入出现中毒性脑病极高浓度吸入引起意识突然丧失反射性呼吸停止可伴有中毒性周围神经及化学性肺炎部分患者出现中毒性神经病液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎溅入眼内可致角膜溃疡穿孔甚至灼伤吞咽引起急性胃肠炎重者出现类似急性吸入中毒症状并可引起肝肾损害慢性中毒神经衰弱综合症植物神经功能紊乱周围神经病严重中毒出现中毒性脑病症状类似精神分类裂症皮肤损害急救措施皮肤接触立即脱去被污染的衣着用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤就医眼睛接触立即提起眼睑用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15min就医吸入迅速脱离现场至空气新鲜处保持呼吸通畅如呼吸困难给输氧如呼吸停止立即进行人工呼吸就医食入给饮牛奶或植物油洗胃和灌肠就医防护措施工程控制生产过程密闭全面通风呼吸系统防护一般不需要特殊防护高浓度接触时可佩带自吸过滤式防毒面具半面罩眼睛防护一般不需要特殊防护高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜身体防护穿防静电工作服手防护戴防苯耐油手套其它工作现场严禁吸烟避免长期反复接触2柴油GB33类高闪点易燃液体成分烷烃芳烃烯烃等理化特性稍有粘性的淡黄至棕色液体易挥发易燃不溶于水易溶于有机溶剂相对密度为水108709沸点为370闪点为60自燃温度为257爆炸极限为075熔点为3520建规火险分级为乙级危险特性遇高热明火或与氧化剂接触有引起燃烧爆炸危险其蒸气能与空气形成爆炸性混合物侵入途径吸入食入经皮吸收侵害部位皮肤肺毒性柴油主要成分的烷烃和芳烃都是高沸点故由于吸入蒸气所致的中毒机会较小柴油的雾滴吸入可引起吸入性肺炎健康危害皮肤经常接触会引起接触性皮炎油性痤疮吸入可致吸入性肺炎能经胎盘进入胎儿血中柴油废气可引起眼鼻刺激症状头晕及头痛急救措施皮肤接触脱去污染的衣物用大量肥皂水及清水冲洗吸入迅速脱离现场至空气新鲜处保暖并休息呼吸困难时给输氧呼吸停止时立即进行人工呼吸就医防护措施穿防静电工作服戴防苯耐油手套工作现场禁止吸烟泄漏处置切断火源应急处理人员戴好防毒面具穿化学防护服在确保安全情况下堵漏用活性炭或其它惰性材料吸收然后收集运到空旷处焚烧如大量泄漏利用围堤收容然后收集转移回收或无害处理后废弃储运要求罐储要有防爆技术措施禁止使用易产生火花的机械设备及工具灌装时应注意流速不超过3ms且有接地装置防止静电积聚灭火方法用泡沫干粉二氧化碳灭火器砂土灭火用水灭火无效加油站经营过程中危险因素识别与分析1由于油罐制造质量差板材厚度选用不合理或罐体焊接质量低劣长期使用中造成服饰穿孔均可导致油品泄露遇火源引发火灾爆炸事故2管线阀门和罐体的基本附件如进出口结合管人孔量油孔带阻火器的通气管呼吸阀等若安装质量差或疏忽装垫片误操作致使罐内液位过高等也会导致油品或油气泄露引发火灾爆炸事故3油品卸车过程中流速过快或油罐管道接地设施法兰防静电跨接等疏于检测和维护在失效情况下可产生静电积聚且不易消除静电火花等也易诱发火灾爆炸事故4站房罩棚及设备管线防雷接地设施不合格或损坏如遇雷击也会引起火灾爆炸事故5加油机加油过程中如汽车发动机未熄火加油机及管道防静电接地失灵或加油工误操作造成跑冒滴漏均易引发事故6电气设备及电线老化绝缘破损漏电短路或保护装置失灵均可能引起人体触电或火灾事故电气设备管理不当超负荷用电或电气器材选型不符合防爆要求一旦油品泄露在通风不良的情况下易引发火灾爆炸事故7加油站应加强对手机和传呼机的现场使用和管理国内外已引发多起在加油站内使用手机和传呼机而引发的火灾爆炸事故8在站区内进行油罐和管道清洗检修时应严格按动火制度和操作规程进行违规作业使用明火焊接等均易引发火灾爆炸事故重大危险源辨识重大危险源分为两大类一类是生产场所重大危险源一类是储存区重大危险源其识别的依据是物料的性质及其数量加油站储罐是专门储存车用汽油柴油等危险物质的相对独立的罐区因此应按储存区重大危险源来识别依据国家标准重大危险源辨识GB182182008该工程项目涉及的危险物质主要是车用汽油和柴油表91作为重大危险源的临界量序号化学品名称储存场所备注1车用汽油5000t2柴油1000t由于该加油站的车用汽油储罐总容积为90m3按相对密度取075充装系数取09计算共储存车用汽油6075t柴油储罐总容为30m3按相对密度取085充装系数取09计算共储存柴油2295t由于607520229510001因此储罐区未构成重大危险源劳动保护措施941作业人员应穿戴工作服工作鞋手套等必要的防护用具引进穿戴铁钉的鞋子和合成材料的衣物建成后应加油员按相关要求应定期进行体检罐区应存放一定的砂土便于事故状态下应用942各项操作中使用无火花工具操作应轻拿轻放防止撞击和摩擦安全经营职业卫生对策措施施工管理措施1必须认真贯彻安全第一预防为主综合治理的方针职业安全卫生设施必须遵循与主体工程同时设计同时施工同时投产的三同时原则以确保安全运营2认真选择施工单位施工单位应具有相应资质和丰富的加油施工经验建立质量保证体系确保施工质量3对隐蔽工程如埋地油罐埋地管线管件等应严格进行施工前的检查验收合格后方可进行安装使用4从事焊接及无损检测等工作人员必须持有技术监督局颁发的特种行业从业人员资格证书并持证上岗5严格遵守施工规范执行施工监理制度并由有相应资质的监理单位对施工质量进行监督6施工完毕后应由具有检验资格的单位按有关验收规范规定对工程质量进行验收全部合格后方可投入使用运营管理措施1贯彻管经营者必须管安全的原则建立健全各级人员安全生产责任制并切实执行2建立健全各种安全管理制度配备专职或兼职人员负责安全管理工作3指定完善的操作规程内容正常操作运营外还应包括事故处理等内容4严格遵守动火检修制度动火作业严格执行三级动火审批制度5主管负责人和从业人员必须经过相关部门的专业培训获得合格证后持证上岗6制定并完善加油站事故应急救援预案落实应急救援组织及职责并加强定期演练7加强劳动纪律管理定期进行安全教育和培训提高职工安全意识8对消防器材设施安排专人管理并进行定期检查维护和更换对防雷防静电设施按规定每年均应由有资质的部门进行检测确保各项安全设施处于良好状态下运行9在站内主要位置设有醒目的防火禁烟安全警示标志10按国家规定为现场操作人员配备必要的劳动保护用品如防静电工作服工作鞋口罩手套等11项目建成后须经安全监察安全消防等有关部门验收合格并取得有关批准文件后方可投入运营防范措施的预期效果设计中完全执行职业安全卫生的标准要求严格执行有关规定以保证操作人员的健康不受损害消防消防设计贯彻预防为主防消结合的原则严格执行建筑设计防火规范进行设计同时按汽车加油加气站设计与施工规范GB5015620022009年版要求配备足够的灭火器材1本站4台加油机至少配置4只4kg干粉灭火器或3只6L泡沫灭火器2本站地下储油罐区共4个储罐至少配置1台35kg的推车式干粉灭火器3本站为二级加油站配置灭火毯5块砂子2m34站房灭火器材按国家标准建筑灭火器配置设计规范GB501402005的规定配置组织机构与人力资源配置加油站人员均为原有油站人员共8人各岗位配置如下序号经营岗位班次劳动定员备注1安全管理人员12加油员2班4加油站主要负责人和安全员经过相应培训机构培训取得危险化学品从业人员上岗资格其他人员必须经过企业内部培训合格方可上岗加油员实行2班制项目实施进度该项目建设期为10个月具体实施进度安排如下2012年7月前完成项目的前期准备工作2012年8月2012年12月完成项目用地范围的征地拆迁场地平整2013年1月2012年5月完成项目主要建筑工程和设备安装2013年5月2012年7月完成附属工程及绿化种植2013年8月底完成项目的竣工验收表121项目实施进度表工作内容2012年3月份45月份68月份912月份调研准备工作编制项目建议书编制可研报告项目评估批复可研重点推进初步设计地质勘测征地拆迁场平工程主要建筑工程及设备安装地面硬化通讯排水管网排污管网及绿化竣工验收投资估算及资金筹措131编制说明1工程概况本项目为有限公司扩建项目项目占地面积180000平方米总建筑面积480平方米项目建设期10个月设计劳动定员5人2投资估算编制依据1国家发改委推荐使用的投资项目可行性研究指南20022化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定20053化工建设项目可行性研究投资估算编制办法4工程勘察设计等有关收费标准5设备价格根据建设单位提供和询价及报价6项目建设单位提供的各种基础资料7设备安装费按类似设备安装费计取8建设当地的建筑工程指标3投资估算内容项目投资估算由以下部分组成工程建设费用项目工程建设费用包括埋地油罐加油岛罩棚营业厅等设备购置及安装工程费用设备购置及安装工程费用主要包括0柴油储罐93储罐97汽油储罐0柴油加油机9397汽油加油机供电设施供水设施消防设备环保设备的购置以及所需的安装工程费等工程建设其它费用其它费用包括土地征用费工程勘察设计费前期工作费建设单位管理费工程监理费工程招投标质检质监费以及绿化环保费等其中土地使用费按25万元亩计算不另外支付其他补偿方面的费用合计75万元工程勘察设计费按建筑工程费的15估算建设单位管理费按建设直接投资建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费的15估算工程建设监理费按建设直接投资费的015估算工程招投标质检质监费按建设直接投资费的01估算工程建设监理费按建设直接投资费的015估算环保绿化费用按直接投资的10估算基本预备费本项目按110万元估算铺底流动资金本项目按10000万元估算三投资估算结果项目工程总投资300万元其中建筑工程费用9153万元设备购置及安装费11700万元土地费用80万元132资金筹措项目资金筹措方式及来源本项目建设资金全部由业主自筹133资金使用计划2012年32012年11月完成项目投资300万元项目建设资金在10个月内用完14经济效益分析141经济效益计算的依据及说明1国家发改委2009年建设项目经济评价方法与参数第三版2工艺专业概算专业提供的基础数据3价格产品价格都是项目建设期末的不含税价格产品销售价格为平均售价4盈余公积金公益金按财务制度规定企业上缴所得税后的利润分别按105提取盈余公积金公益金5主要参数财务基准收益率全部投资行业规定值ic12其中基准收益率参照建设项目经济评价方法与参数第三版各行业协调结果7基本数据本项目的经济计算期定为15年项目建设期为1年生产期10年生产期第一年按80生产负荷计第二年按90生产负荷计从第三年开始至第15年均按满负荷生产计资金使用规划为在建设期内建设投资在10个月内分期投入流动资金随生产负荷变化逐年投入使用成本费用测算1外购原辅材料燃料及动力按产品的材料燃料消耗定额进行测算每吨汽油的综合成本按9750元计算经计算每年450吨汽油的成本费用合计438万元每吨柴油的综合成本按9350元计算经计算每年450吨柴油的成本费用合计420万元全年柴油和汽油的成本为860万元2工资及附加工人工资及福利费按15000元人年计本项目定员5人工资及福利费合计12万元年3折旧及摊销根据项目的固定资产无形资产及其他资产计提本项目形成的固定资产原值为300万元人民币预留残值率3按平均年限分类计提折旧的方法计提折旧费年折旧费为15万元4维修费维修费按固定资产原值1计其它制造费按15固定资产原值计其它管理费按工人工资的50计售销费用财务费用均按1销售收入计经计算每年维修费需5万元销售总额及税金1销售总额每吨汽油的平均销售价格按9750元计算经计算每年450吨汽油的销售收入合计438万元每吨柴油的平均销售价格按9350元计算经计算每年450吨柴油的销售收入合计420万元全年柴油和汽油的销售收入为86000万元本项目正常年的销售收入为86000万元2销售税金产品增值税率按17计城乡维护建设税率5教育费附加税按3计原料及产品均按含税价格计利润总额及分配根据委托方提供的资料本项目所得税税率按25计项目正常年可实现利润总额25万元上交所得税65万元人工公款为65万元可供分配的利润为1265万元财务盈利能力分析1财务现金流量分析根据测算得出项目的财务内部收益率均大于行业基准收益率和银行贷款利率说明项目有较好的财务盈利能力财务净现值均大于零说明本项目在财务上是可以接受的所得税前的投资回收期为135年含建设期所得税后的投资回收期为1153年含建设期均小于行业基准投资回收期这表明项目的投资能及时回收2静态评价指标分析投资利润率102投资利税率153以上指标表明本项目的投资利润率投资利税率均高于同行业的平均指标说明项目的经济效益较好不确定性分析项目评价所采用的数据大部分来自估算和预测有一定的不确定性为了分析不确定因素对经济评价指标的影响需要进行不确定性分析评估项目可能存在的风险以考察项目财务的可靠性本项目不确定分析进行敏感性分析和盈亏平衡分析敏感性分析鉴于产品产量销售价格投资及经营成本等因素对项目的财务内部收益率有不同程度的影响所以有必要在一定的变化幅度内进行敏感性分析以上各单因素的变化对所得税前的财务内部收益率的影响见敏感性分析表从上表可以看出投资和销售量的变化对该项目的财务内部收益率的影响不大销售价格和经营成本的变化对财务内部收益率的影响较大但在可能变化的幅度内项目的内部收益率都高于基准收益率和贷款利率说明项目具有较强的抗风险能力财务评价结论通过以上财务评价及不确定性分析表明本项目投资效果明显经济效益较好有较强的清偿能力和抗风险能力本项目财务及经济效益可行项目财务经济效益良好项目风险分析151项目主要风险因素识别1工程自然条件风险工程的地质条件水文条件及其它自然条件在工程实施中发现与预测情况发生重大变化导致工程量增加投资增大工期延长而对项目实施带来的风险2资金风险如果项目资金供应不能按计划到位或者资金来源中断将导致项目工期延迟甚至被迫停工或中断3外部条件风险交通运输供水供电供气排污电信等外部条件发生重大变化致使项目建设受到重大影响带来的风险4政策和管理风险由于政策发生变化或管理理念和水平不能适应市场经济发展的需要而带来的风险5经济效益风险如果来加油的车辆少则项目的社会效益和经济效益差加油站可能闲置152防范和降低风险的措施通过风险控制的方式对可能出现的各种风险提出降低风险发生的概率和减少风险损失程度的措施以达到防范和降低风险的目的1工程自然条件风险的防范措施项目建设场地的自然条件发生重大变化的可能性较小项目建设开始前应按基建项目程序进行规范的地质勘探地质灾害评估水土条件评价等根据专业部门的评价结论采取必要的防范措施可将风险降至最低2资金风险的防范措施资金是项目建设的基本条件项目业主应采取一切措施确保国家专项资金和自筹资金足额准时到位并建立严格的财务监管制度项目资金必须专款专用3外部条件风险的防范措施充分依靠政府做好剑阁县各配套项目建设的协调工作制订应对外部条件发生意外事故的预案作到有备无患规避因外部条件发生意外带来的风险4政策和管理风险的防范措施政策方面国家坚持科学发展观减少大气污染和保护生态环境建设社会主义和谐社会以及西部大开发等重大政策是不会动摇的只要不发生重大的突发事件如像战争等这方面的风险并不大从管理方面来看要对现有管理人员进行强化培训挑选优秀中青年骨干送往经济发达地区或企业进行针对性培养使他们尽快成长同时招聘引进一批既有理论知识又有实践经验的综合性人才以保证项目实施和今后的运营管理有充分的人才支撑结论与建议161结论1项目建设符合国家相关政策能促进地方交通事业发展有利于社会稳定和谐社会经济平稳增长2项目建设规模适度方案合理项目建设和运行对环境无污染3项目资金来源可靠社会效益显著4项目建设条件好技术方案可行综上所述有限公司社会效益显著经济效益在正常可接受范围内资金来源有保障技术方案可行项目建设是可行的和必要的162建议1建议项目业主尽快落实项目建设资金做好项目各种报批审批手续使项目尽快实施建设争取早日完工发挥其社会和经济效益2汽油和柴油属于易燃易爆物质建议在项目初步设计和项目实施阶段对加油站项目的供电供水设备设施以及消防环保等方面进行调整完善使其达到生产安全所需的规范标准附件建设项目单位提供的相关资料