差旅费管理暂行规定.docx

差旅费管理暂行规定 一、为加强公司出差管理工作，严明出差纪律，特制定本办法。 二、差旅费管理原则 （一）预算并分解差旅费指标。公司差旅费实行年度总额控制，根据公司以前年度差旅费实际发生额以及年度预计情况，预算差旅费总额，分解落实到各责任部门。 （二）加强各部门的自控管理。各相关部门应在差旅费分解限额内，加强各部门的自控管理，合理安排当年差旅费，严格在限额范围内控制使用差旅费。特殊情况需超额使用差旅费的，必须报总经理同意。 （三）对自备车辆出差200公里以内的原则上当天往返，不报销住宿费；各业务部门差旅费实行台帐管理，费用分计。 三、出差审批程序 （一）公司各级人员出差，须事先填写《出差申请表》（见附件），按下列程序审批。 一般员工省内出差由部门经理批准，部门经理出差由分管副总经理批准，副总经理出差由总经理批准。 副总经理及其以下员工省外出差，经逐级审核后，一律由总经理批准。 （二）如有特殊原因未能及时办理和报批《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办，如未补办或补办未获批准的，按旷工论处。 四、差旅费预借管理 （一）员工出差预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其它必需凭证