差旅费管理暂行规定.docx

差旅费管理暂行规定 一、为加强公司出差管理工作，严明出差纪律，特制定本办法。 二、差旅费管理原则 （一）预算并分解差旅费指标。公司差旅费实行年度总额控制，根据公司以前年度差旅费实际发生额以及年度预计情况，预算差旅费总额，分解落实到各责任部门。 （二）加强各部门的自控管理。各相关部门应在差旅费分解限额内，加强各部门的自控管理，合理安排当年差旅费，严格在限额范围内控制使用差旅费。特殊情况需超额使用差旅费的，必须报总经理同意。 （三）对自备车辆出差200公里以内的原则上当天往返，不报销住宿费；各业务部门差旅费实行台帐管理，费用分计。 三、出差审批程序 （一）公司各级人员出差，须事先填写《出差申请表》（见附件），按下列程序审批。 一般员工省内出差由部门经理批准，部门经理出差由分管副总经理批准，副总经理出差由总经理批准。 副总经理及其以下员工省外出差，经逐级审核后，一律由总经理批准。 （二）如有特殊原因未能及时办理和报批《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办，如未补办或补办未获批准的，按旷工论处。 四、差旅费预借管理 （一）员工出差预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其它必需凭证到财务部办理有关手续。 （二）本着“前帐不清、后帐不借”的原则，办理差旅费预借手续时，员工前帐未清的，无特殊情况不得办理新一次借款手续。 五、差旅费报销管理 （一）差旅费报销按下列程序实行分级审批： 省内出差，按费用额度，1000元以下（不含1000元）的，由财务分管副总审批，财务分管副总的差旅费由总经理审批；1000元以上（含1000元）的，由总经理审批。 省外出差，差旅费报销，经逐级审核后，一律由总经理审批。 （二）员工出差返回后须在一周内凭《出差申请表》及其它必需凭证到财务部办理报销手续。 （三）财务部门负责差旅费报销审核，并在《出差申请表》中填写实际出差时间。《出差申请表》由出差人员交办公室（部门）备案。 六、差旅费标准 （一）住宿费 1.一般员工出差，执行标准为：省内1人100元/天（2人每天各70元），省外120元/天，特区150元/天。 2.公司中层负责人出差，执行标准为：省内120元/天，省外140元/天，特区180元/天。 3.公司领导本着节约的原则，住宿费实报实销。领导随行人员可根据领导住宿费标准报销（不超出一般员工出差标准50元）。 4.会议安排的住宿费实报实销。 5.住宿费超标50元（含50元）以内的，个人自付50％；超标50元以上的，个人自付70％。节支50元（含50元）以内的，奖励个人20％；节支50元以上的，奖励个人30％。奖励款随差旅费一并报支。 （二）交通费 1.工作人员出差外地或在市内公务，原则上不得乘坐出租车。确因工作需要，需在车票反面说明理由，经公司分管领导审批报销。 2.工作人员出差，对乘坐飞机实行从严控制，目的地有直达火车原则上不得乘坐飞机，因公务紧急，须乘坐飞机的，应报公司领导批准。 （三）出差补助 1.省内出差，省内住勤、在途每天补助30元。 2.省外出差住勤、在途每天补助40元。 3.合肥市郊（长丰、肥东、肥西）每天补助10元。 4.经组织批准参加市外短期培训，一个月以内按上述标准补助；超过一个月的，按超过天数每人每天补助10元。 5.参加会议的人员只发在途补助。 6.长期驻外人员，特区（含广州）的每天补助30元，其他地区每天补助20元。 （四）乘车补助 1.夜间乘坐长途汽车、轮船统舱超过6个小时的，每人每次补助20元。 2.夜间乘坐火车未购卧铺票的，按直快票价的6