内部控制-请购与采购控制流程.docx

请购与采购控制流程业务流程序号责任部门人配合支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1仓储部相关部门审核审批检查预算方案是否符合企业预算管理要求存货采购申请制度2仓储部采购部审核审批检查安全库存和订货批量制定是否科学合理存货采购申请制度3采购部相关部门检查申请汇总是否属实存货采购申请制度4仓储部检查物资库存是否账实相符存货采购申请制度5仓储部采购部审核审批检查补仓采购计划是否和库存分析一致存货采购申请制度6采购部质检部技术部审核审批检查供应商的选择谈判是否符合企业要求采购与验收管理制度7采购部审核审批检查合同审批流程以及物资跟踪工作采购与验收管理制度合同法8仓储部采购部质检部检查物资入库验收的规范性和账务处理的真实性验收与保管制度1编制存货采购预算确定存货比例2确定安全库存和经济订货批量3汇总各部门采购申请资料4分析物资库存情况5编制补仓采购计划6选择供应商与开展谈判7签订合同并跟催物资8物资验收入库与登记处理