私人定制旅游服务商业计划书.docx

商业计划书2018版私人定制旅游服务商业计划书项目名称私人定制旅游服务项目单位地址电话传真电子邮件联系人保密承诺本商业计划书内容涉及商业秘密仅对有投资意向的投资者公开本团队要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺妥善保管本商业计划书未经本团队同意不得向第三方公开本商业计划书涉及项目内容的商业秘密项目经理签字接收日期年月日目录目录执行摘要公司概况注册资金产品服务特征商业模式盈利模式市场机会投资与财务市场分析市场定位与目标客户市场预测市场占有率竞争分析项目分析营销策略产品定价与销售收入预测地点渠道选址促销宣传推广人员与组织结构组织结构团队成员部门岗位职责投资与财务分析报告固定资产生产经营所需设备工具和办公家具原材料采购计划营业成本费用预测资金需求盈亏平衡点保本额风险分析与对策企业的愿景执行摘要公司概况公司名称公司类型有限责任公司个体工商户个人独资企业合伙企业其他打选择注册地址经营范围旅游服务市场定位服务地点定位杭州繁华的路口主要针对消费水平中高的地点服务对象的定位拥有一定经济基础的学生和中老年人并且爱好旅游积极出游的人士企业定位为顾客提供个人的旅游计划给他们更高质量的私人化服务注册资金注册资金为370万产品服务特征本公司为广大顾客提供更具私人化的服务提供更详细与个性化的旅游咨询服务只为客人能够拥有更好的旅游体验而奋斗商业模式盈利模式公司盈利模式根据发展阶段可以分为三个不同的盈利模式1前期我们定位学生等高出发旅游群体主要通过给客人提供一些旅游咨询服务订制相对应的私人旅游计划收取一定的服务费用2中期我们将扩大自己的经营范围为各个公司社会群体提供更好更完善的旅游计划提供私人导游全程0消费的旅游体验3后期发展自己的门店扩大市场占有率把公司做的更大更强市场机会我国的旅游业较长期的保持7年均增长率已经成为国民经济新的经济增长点旅游业带动了相关产业和社会经济的全面发展已经成为我国经济发展的支柱性产业之一随着国民收入的增加和人民生活水平的提高越来越多的中国人加入到旅游活动中来我国旅游市场需求呈不断扩宇博智业市场研究中心对2014年旅游市场分析了解到2014年上半年我国旅游市场运行总体良好基本实现了预期的增长但三大市场表现各异国内游出境游入境游继续保持两升一降局面受国民旅游消费的基本需求的进一步释放推动国内游继续保持两位数的高速增长受国内中高收入水平国民数量持续增加对更高质量旅游环境的追求以及对外国猎奇心理的不减等综合因素影响出境游继续火爆受外国经济增长乏力导致的部分居民收入放缓中国环境的恶化以及部分国家对华好感度下降等的制约入境游持续下降2014年旅游市场分析情况显示上半年受国家持续出台微刺激的作用国民经济勉强保住年初制定的目标增速受经济运行中的各种风险的抑制国民经济的可持续高速增长面临前所未有考验受房地产和债务风险的拖累中国经济爆发局部性危机的可能性不小由局部风险引发的系统性风险依然存在不可小觑改革步伐的缓慢进一步拖累上述问题的及早解决以不断刺激带来的经济增长来对冲危机的延后将是饮鸩止渴虽然旅游业面临不利的市场环境但好消息是包括旅游业在内的第三产业连续数个季度超越包括建筑业和制造业在内的第二产业表明持续的结构调整取得了一定进展受益于此上半年旅游业的发展忧中有喜具体来看产业方面上半年传统旅行服务业的景气水平有所回升一二季度旅行社业的景气水平处于稍微景气水平受投资创业和互联网创新的驱动面向大众市场的广义旅行服务业保持繁荣发展态势区域旅游方面上半年东中部等传统的旅游目的地和客源地旅游企业景气水平较高维持在相对景气水平西部偏低为稍微景气区域经济合作和交通网络的完善进一步促进区域旅游一体化的进程大趋势投资与财务单位元投资额投资收益率第一年预期净利润税后利润第一年第二年第三年年增长率年增长率311255365203备注市场分析市场定位与目标客户目标市场和目标客户私人订制的主要目标市场是旅游咨询服务提供更好更专业的私人旅游计划从而提高市场占有率每个人都有慵懒的时刻所以这就是一个巨大的市场利用人的懒惰心理提供更方便的服务从来获得一定的利润私人订制的目标客户是出游率较高的学生和相对不方便自助出游的老年人市场定位服务地点定位杭州繁华的路口主要针对消费水平中高的地点服务对象的定位拥有一定经济基础的学生和中老年人并且爱好旅游积极出游的人士企业定位为顾客提供个人的旅游计划给他们更高质量的私人化服务市场预测市场占有率据中国报告大厅发布的20142018年中国旅游行业研究报告显示2季度在线旅游市场火爆据调查显示2014年在线旅游OTA交易规模6141亿元环比增长55同比增长171营收额为324亿元环比增长45同比增长190出境游市场上半年出境游人数和支出双双大增旅游业贸易逆差显著据中国旅游研究院的报告16月中国出境旅游人数达5410万人次同比大增187带动出境旅游支出超过700亿美元同比增长207贸易逆差超过470亿美元出境旅游市场分析对华免签证或放宽签证制度的国家地区增多出境游从精英化走向平民化和多元化2014年旅游市场分析数据显示今年上半年外交部和驻相关国家使领馆就与墨西哥巴塞罗那阿曼英国以色列法国等就简化签证手续举行密切磋商取得了一定成果到目前为止对华免签证国家或地区有16个竞争分析1网络旅游行业内部的竞争导致行业内部竞争加剧的原因可能有下述几种一是行业增长缓慢对市场份额的争夺激烈二是竞争者数量较多竞争力量大抵相当三是竞争对手提供的产品或服务大致相同或者只少体现不出明显差异四是某些企业为了规模经济的利益扩大生产规模市场均势被打破产品大量过剩企业开始诉诸于削价竞销2网络旅游行业顾客的议价能力行业顾客可能是行业产品的消费者或用户也可能是商品买主顾客的议价能力表现在能否促使卖方降低价格提高产品质量或提供更好的服务3网络旅游行业供货厂商的议价能力表现在供货厂商能否有效地促使买方接受更高的价格更早的付款时间或更可靠的付款方式4网络旅游行业潜在竞争对手的威胁潜在竞争对手指那些可能进入行业参与竞争的企业它们将带来新的生产能力分享已有的资源和市场份额结果是行业生产成本上升市场竞争加剧产品售价下降行业利润减少5网络旅游行业替代产品的压力是指具有相同功能或能满足同样需求从而可以相互替代的产品竞争压力项目分析优势Strengths1擅长制定攻略2微信平台公众号运用熟练3私人订制独一无二4有专业人士辅助5创新独特6成本低需求大劣势Weaknesses1万事没有万全之策2缺乏APP技术开发3缺乏充足的资金链机遇Opportunities生活水平不断提高人们更加爱好旅游毕业季出游人员较多策划交流思维缜密按个所需蜜月旅游主打学生市场扩充老年出游威胁Threats1同行竞争大市场竞争逐渐激烈2顾客需求越来越多样化目前的经营模式越来越难以满足顾客的需求顾客面对各种商家见识了各种标新立异的想法之后需求也越来越难以满足3旅游政策改变频繁4道德风险4营销策略产品定价与销售收入预测产品定价与销售收入预测产品或服务单位成本单价元最低批发单价元零售单价元平均销售单价元同类产品市场零售单价元月均销售数量月均销售收入元旅游订制个30120120130其他产品合计地点渠道选址经营地址面积租金元年选择该地址的主要原因杭州市钱江新城1200000靠近客户群体有利于拜访客户进行交流备注促销宣传推广推广方式主要内容费用元年广告宣传选择媒体报纸杂志电台直邮网络等会展推广选择适合推广产品的会议和会展会公关活动引起客户关注的文章被电视台采访的机会研讨会媒体新闻稿商业应酬网络推广在杭州各大门户网站进行广告投放优惠活动通过降价打折适用展销等方式吸引顾客人员推销通过电话方式以及实地访问来推广产品数据库营销企业通过收集和积累会员用户和消费者信息经过分类筛选后针对性的使用电子邮件短信电话促销宣传推广费用占营业收入的比例费用合计30000人员与组织结构组织结构团队成员姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长高敏23总经理大学本科在私人订制担任总经理具备专业知识和项目管理的知识储备具有良好的人际沟通能力林雨佩22经理助理大学本科在私人订制担任总经理助理心思机敏脚勤手快善于领会领导意图麻依琳22行政助理大学本科在私人订制担任行政助理特长善于打交道语言表达能力强总经理总经理助理行政部市场部采购部财务部研发部前台行政助助理调研台外拓仓库外购会计台出纳研1研2陈旯22市场部经理大学本科在私人订制担任出纳个性开朗有较强的口头表达能力对工作认真负责刻苦耐劳能够配合会计的工作蒋晓琳22采购部经理大学本科在私人订制担任采购部经理具有工作经验丰富群众基础和工作基础好的特点和优势潘婷23财务部经理大学本科在私人订制担任采购部经理人品态度端正认真负责吃苦耐劳适应能力强敢于挑战并有明确人生规划者宋燕23出纳大学本科在私人订制担任出纳刻苦耐劳能够配合会计的工作部门岗位职责部门岗位负责人职责总经理1执行董事会决议主持全面工作保证经营目标的实现及时足额地完成董事会下达的利润指标2组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配使用方案3组织实施经董事会批准的新上项目4组织指挥公司的日常经营管理工作在董事会委托权限内以法人代表的身份代表公司签署有关协议合同合约和处理有关事宜5决定组织体制和人事编制决定总经理助理各职能部门和下属各关联公司经理以及其他高级职员的任免报酬奖惩决定派驻下设办事处和人员建立健全公司统一高效的组织体系和工作体系6根据生产经营需要有权聘请专职或兼职法律经营管理技术等顾问并决定报酬7决定对成绩显著的员工予以奖励调资和晋级对违纪员工的处分直至辞退8审查批准年度计划内的经营投资改造基建项目和流动资金贷款使用担保的可行性报告9健全财务管理严格财经纪律搞好增收节支和开源节流工作保证现有资产的保值和增值10抓好公司的生产销售工作配合各分公司搞好生产经营11搞好员工的思想政治工作加强员工队伍的建设建立一支作风优良纪律严明训练有素适应四个一流需要的员工队伍12坚持民主集中制的原则发挥领导一班人的作用充分发挥员工的积极性和创造性13加强企业文化建设搞好社会公共关系树立公司良好的社会形象14加强廉正建设搞好精神文明建设支持各种社团工作15积极完成董事会交办的其他工作任务总经理助理1负责组织部召开的各种会议的会务工作做好会议记录起草会议纪要简报协助督促各单位贯彻落实各项工作任务的情况2做好各类文件的登记保管转发立卷存档等保管使用印鉴介绍信及经费本3草拟年度工作计划总结报告清算批复等文档4做好办公室勤杂内务工作文书档案管理做好上级及校内有关文件收发登记传阅下发和年终清理立卷归档工作办理定购和发放各种学习材5协助领导协调各个岗位的工作关系财务部1在董事会和总经理领导下总管公司的会计报表预算工作2负责制定公司利润计划资本投资财务规划开支预算或成本标准制定和管理税收政策方案及程序3建立健全公司内部核算的组织指导和数据管理体系以及核算和财务管理的规章制度4组织公司有关部门开展经济活动分析组织编制公司财务计划成本计划努力降低成本增收节支提高效益5监督公司遵守国家财经法令纪律以及董事会决议企业行政部1负责制定市行办公和会议制度组织市行办公和重要会议2负责协调各部室工作负责市行部署工作会议议定事项和行领导交办事项的督办查办工作3负责全行综合惰况反映及行务信息反映4负责为行领导办公提供服务5负责处理文电公文把关以及印鉴文书档案管理6负责协调处理来信来访7负贵市行机要保密工作8负责制定全市中长期业务发展规划承担全行性的重大课题调研及理论研究工作9负责起草市行重要会议报告和文件10负责收集和汇总市行各部门报送的信息收集国家和省内各类有关金融信息并对其进行综合分析和整理为全行提供信息服务11负责党的宣传工作和全行业务宜传工作12负责承担新闻发言人的工作13负责组织农村金融研究和学术交流活动14负责行领导交办的其它工作市场部1组织编制年度营销计划及营销费用内部利润指标等计划2有权向总经理提出营销部办事处各营销点的业务经理主任副经理人选3组织研究拟定公司营销市场开发方面的发展规划4组织拟订营销业务管理的各种规定制度和内部机构设置5负责组织在编制范围内对所属部门的营销业务人员进行聘用考核调配晋升惩罚和解聘6负责核准营销经理营销人员浮动工资佣金发放标准7组织编制并按时向总经理汇报每月营销合同签订履行情况及指标完成情况8组织编制并按时向总经理汇报每月资金回收情况资金需求预测情况9负责协调营销部门与财务部门技术部门及其他部门工作的协作关系10组织对营销业务员业绩档案的建立定期组织对营销人员业绩考核和专业培训11负责审批营销人员的借款单差旅费差假等12负责研究和拟定营销线的新项目的开发13组织收集市场销售信息新技术产品开发信息用户的反馈信息等14负责组织推行检查和落实营销部门销售统计工作及统计基础核算工作的规范管理工作15组织开展市场统计分析和预测工作16按时完成总经理交办的其他临时性工作采购部1调查分析和评估市场以确定客户的需要和采购时机2拟订和执行采购战略3根据产品的价格促销产品分类和质量有效地管理特定货品的计划和分配4管理采购助理若有和其他相关员工以确定采购的产品符合客户的需要5发展选择和处理当地供应商关系如价格谈判采购环境产品质量供应链数据库等6改进采购的工作流程和标准通过尽可能少的流通环节减少库存的单位保存时间和额外收入的发生以达到存货周转的目标7发展和维护总部及区域采购部销售部和市场部物流以及其他组织的相关职能部门的内部沟通渠道8向高管理层提供采购报告投资与财务分析报告固定资产生产经营所需设备工具和办公家具项目原值元月折旧元说明主要设备工具和设备套桌椅厨房用品室内设备电脑空调电视办公家具和设备办公桌张张饮水机台台打印机台台店铺厂房合计原材料采购计划产品或服务单位数量原材料单价元费用元说明主要原材料无其他产品合计注本表数量和费用均为第一年的月均数营业成本费用预测项目成本费用元备注可变成本费用月原材料采购进货无销售提成流转税5包括根据销售收入征收的其他税金可变成本费用共计固定成本费用月场地租金促销宣传推广广告宣传会展推广公关活动网络推广优惠活动人员推销数据库营销人员工资包括福利社保等办公用品办公桌饮水机打印机电脑空调电话等水电交通费包括物业费不包括出差时的交通费折旧其他费用包括开办费办公设施维修及保养装修费摊销及车辆费用差旅费通信费利息等固定成本费用共计注其他费用包括装修元加盟等费用元其他开办费元的按月摊销以及利息元维修通信等费用元资金需求筹资渠道资金提供方金额元占投资总额比例自有资金股东集资私人拆借股东亲友银行贷款如工商银行其他融资如政府小额低息贷款总计盈亏平衡点保本额项目金额元年备注销售收入流转税销售净收入变动成本毛利毛利率固定成本盈亏平衡点保本额风险分析与对策风险类别风险内容应对措施财务风险旅游财务管理的宏观环境错综复杂财务人员对风险认识的滞后性企业内部财务监控机制不健全企业内部人员和他人存在不正当的合作关系1面对外界挑战积极应对不断创新努力把握发展机会2加强企业人才的培养提高决策者的风险意识进行投资决策时处理好发展和稳定的关系3加强对员工的监督管理定期进行职业道德培训4建立严格的成本控制制度争取与偿债能力强的企业合作以减少坏账损失5财务部门做好资金安排做到按计划实行同时公司要预留周转准备资金以防突发情况的发生建立健全公司内部防范系统及财务风险预警系统市场风险市场上有类似旅游咨询服务市场竞争压力大项目投产但没有生产出适销对路项目可能没有足够的能力支付生产费用和偿债能力加强人才的培养在原料的选取上具有更专业的眼光和专业知识加大技术的投入汲取他人好的经验开发自己的特色食品积极更新开发新食品与其他公司建立长期并保持长久的合作的关系管理风险旅游是一个技术含量相对较低的行业但是它需要严格的管理才能赢得消费者的信赖如果疏于管理也会造成内部很多的问题例如服务质量低劣造成旅游企业形象的降低旅游内部管理松弛人心涣散没有凝聚力劳动效率低下没有很好的管理学习则服务人员素质及积极性都会降低旅游企业无形的风险就是企业人员的管理疏忽因此企业管理者要保持高度的重视居安思危保持清醒的头脑重视工作人员的培训学习时刻保持好的工作状态给顾客留下好的印象树立正面的企业形象倡导优质服务是我企业的宗旨政策风险在市场经济条件下由于受到价值规律和竞争机制的影响很多企业会为了获得更多的活动自由触犯国家有关政策国家政策为了防止这种现象的发生会对市场进行整顿提出一系列的政策要求及改变对企业产生了制约企业要提高风险意识增强对政策风险的认识对资产重组过程中面临的政策风险进行及时地观察分析和研究掌握资产重组的政策风险管理的主动权要对政策风险进行预测和决策合理安排资产重组计划提出最佳方案用于预防突发情况力求降低风险平日加强监管加以防范对出现的违章行为及时处理保持良好的市场环境提高市场的监管水平企业的愿景成为深受信赖国内领先的综合性旅游企业集团最受信赖是指集团通过不断提高产品与服务的品质来满足客户需求以获得客户的高度信赖将公平公正的对待员工不断提高员工的生活品质为员工提供广阔的成长空间以获得员工的高度信赖以对地方经济的贡献公益事业的参与环境的保护以获得社会的高度信赖中国领先是指集团要在收入规模人才管理水平员工待遇等方面比肩国内同行业第一阵营企业力求通过不断的比学赶超成为国内同行业的佼佼者综合性旅游企业集团是指集团业务包括但不限于旅游粮食和商贸房地产在未来发展过程中其经营范畴定位为以旅游为主的综合性服务类企业集团愿景实现的阶段性目标第一阶段实施倍增计划至年末主营业收入与经济总量较年翻一番主营业务收入超过万资产总额突破万力争跻身中国旅游集团强第一阵营基本形成合理的人才梯队完成旅游板块上市前期准备产品与服务获得社会较高评价员工收入随着经济效益的提高有相应增长第二阶段到年主营业务收入超过万元资产总额达到万元再造一个杭州旅游集团集团公司成功跻身全国旅游企业第一阵营产品与服务获得社会好评员工收入居杭州地区同行业较高水平成为杭州旅游行业中产业链条最为完整服务要素最为齐全综合优势最为明显企业文化最为先进的标杆企业第三阶段年集团收入规模与人才处于行业较高水平力争集团公司综合实力跻身全国旅游集团排名的领先位次产品与服务获得社会高度肯定与信赖员工收入居杭州地区同行业水平前列