通用因公出差标准及报销管理制度.docx

公司因公出差标准及报销管理规定 一、请销假手续 （一）因公出差、参加会议及培训 公司全体干部员工因公出差，需填写《公司因公出差审批表》（详见附件1）。其中，公司高管因公出差，由总经理批准后报行政部备案；中层干部因公出差，由分管领导、分管行政领导、常务副总经理及总经理批准后报行政部备案；一般员工因公出差，由部门负责人、分管领导、分管行政领导、常务副总经理及总经理批准并报行政部备案。 因公出差人员若存在职级不同的情况，须由职级较高者填写表格，其他人员为随行人员。 因公参加培训，须填写《公司外出培训申请单》，经相关领导签字批准后，报行政部备案（详见附件2）。 （二）因私离市出省 高管、中层、员工因私离市出省，须填写《公司请假审批表》（详见附3），按照公司考勤管理规定，经相关领导签字批准后，报行政部备案。 二、差旅相关标准 （一）城市间交通工具标准 城市间交通费是指工作人员因公出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 出差人员应当按规定登记乘坐交通工具（详见附件4）乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。 （二）住宿、伙食补助、市内交通费标准 按出差目的地和公职人员级别不同，标准有差异，根据我单位实际情况，高管及以下人员，住宿费标准最高的地区为每人每天500元，最低的为每人每天150元（详见附件5）。 三、借款报销手续 （一）备用金借款 因公出差、参加会议及培训人员，可按照相关规定借取备用金。高管、中层、员工须持《公司因公出差审批表》填写借款单，按照公司规定，经相关领导签字之后按照财务支出审批程序借取。 （二）差旅住宿报销 1.出差人员返回后，须于五个工作日内提交相关报销单据（特殊情况无法提交的，须附情况说明），报销时必须持《公司因公出差审批表》复印件，并填写《差旅费报销单》，按财务支出审批程序报销冲抵备用金。 2.干部员工因私离市出省，费用由个人承担，不予报销。 3.按照财务审计标准，报销单据须与因公出差期间实际产生的费用一致，不得采用旅行社代订机票、酒店等。 4.到外地参加会议或培训的人员，凡会议、培训班、学习班不包食宿的按照差旅费标准报销住宿费和伙食补助。 四、其他事项说明 其他差旅费报销要求按公司《差旅费报销制度》执行。 五、附则 具体相关报销事宜由财务部负责解释。 附件： 因公出差审批表 编号： 申请日期： 年 月 日 姓 名 部 门 职 务 随行人员 日期 自 年 月 日 至 年 月 日，共 天 出差地点 □国内： 省 市 县（区） □国（境）外： 国（地区） 出差事由 交通工具 □飞机□火车□汽车 □其 它 （ ） 费用 预算 交通费用 住宿费用 会议费用 其他（ ）（ ） 费用合计 工作交接 审批程序 部门意见 行政部意见 财务部意见 分管副总经理意见 业主代表意见 总经理意见 负责人意见 备案 销假时间 销假人签字 备 注 ◇本表适用于外出时间1天以上的因公出差事宜。 ◇外出前由申请人填写本表，按程序审批，经批准后，外出前将本表报行政部备案。 ◇出差返回后，须及时到行政部销假。 附件2： 外出培训申请单 编 号： 申请日期： 年 月 日 姓 名 部 门 职 务 随行人员 紧急联系方式 培训时间 自 月 日 时 至 月 日 时 共 天 时 培训课程 培训机构 培训地点 交通工具 □飞机□火车□汽车 □其 它 （ ） 费用 预算 培训费用 交通费用 住宿费用 其他（ ） 费用合计 工作交接 审批 部门意见 行政部意见 财务部意见 分管副总经理