采购管理规定.docx

采购管理规定第一章总则第一条为了规范xx运营公司以下简称公司办公劳保及生产等所用物资设备的采购入库及发放工作降低各项物资设备的采购成本确保公司各项物资设备对生产活动的供应畅通加强企业对各项物资设备采购的监督管理特制定本规定第二条本规定是公司各项物资设备采购入库及发放管理的行为准则第二章物资设备采购的原则第三条权力制衡公正公平比质比价比诚信采购工作按规范化和程序化运作第四条拆除地域集团壁垒支持高新技术的应用第五条倡导在保质保量且性价比高的情况下由国产设备替代进口设备由国产配件替代进口设备的配件第六条建立新型供需模式实现供需全心协作共求发展共创繁荣的局面第七条遵循质量第一原则通过对质量生产能力技术服务能力技术开发能力和交货能力等方面的综合评估择优选择采购采购的物资达到行业内同等产品的先进水平第八条供应方应能满足我公司对物资设备的质量要求具有完善的质量保证手段和完整质量管理体系原则上必须通过ISO9001质量体系认证或同等级别认证第九条供应方必须具有适应本公司物资设备需求的专业化生产水平和生产规模并具有扩大再生产的能力以适应我公司加大生产量的需要第十条供应方具有严格的财务管理制度产品价格控制在行业合理水平之内第十一条供应方应具备一定的经济实力经营良好重合同守信用具有规范的售后服务系统且愿意长期合作第三章采购人员的职责第十二条各级采购人员必须严格遵守集团各项规章制度廉洁奉公优质高效地完成各项物资设备的采购工作第十三条各级采购人员应严格遵守采购管理规定保证按物资设备采购的原则及各项实施细则执行采购第十四条公司采购管理人员应认真审核上报的各项采购计划和应急采购计划督促协助水厂采购人员保质保量按时完成采购工作第十五条公司采购管理人员有责任帮助和督促完成水厂大宗紧俏进口物资设备的采购工作对水厂要有服务意识第十六条公司采购管理人员应根据各水厂实际情况完善物资设备出入库实施细则监督出入库实施细则的执行情况第十七条各级采购人员有责任完成领导安排的其它各项工作第四章采购管理实施细则第十八条公司设立专职采购管理人员下属各水厂设立采购员水厂实行按月编报采购计划禁止采购计划上报的随意性编报的采购计划需根据类型分开编报注技术工艺绿化办公等大修采购项修采购升级改造采购等预算外采购计划必须详细注明公司采购管理人员根据事先申报的上述各项计划的制定情况和各水厂的实际情况给予审批公司采购管理人员有责任和义务协助督促相关责任人完成上述各项采购计划如不按本条所述执行将不予审批责任由编报采购计划的责任人承担第十九条水厂编报的采购计划须由岗位责任人提请采购人员编写岗位负责人审核签字出入库管理人员根据库存情况签字审议水厂主要领导签字确认以传真的形式上报公司各相关部门审核公司采购管理人员对价格进行审核经公司总经理签字认可传回各水厂执行采购核算部存留采购计划原件作为采购物资设备报销或支付物资设备款的凭证公司采购管理人员留采购计划复印件存档备查并协助督促水厂采购员完成采购工作第二十条水厂每月10日前将本月采购计划报公司相关部门注1设备材料备品备件电气设备维修工具等由技术部主导审核2大宗化工用品絮凝剂化验用品等由工艺部主导审核3劳保办公等用品由综合部主导审核审核于当月15日前传真回水厂审批后的采购计划单由水厂二级核算员保管作为采购依据由水厂采购员组织采购公司采购管理人员有责任和义务协助督促采购计划的完成第二十一条为了不耽误水厂正常生产水厂上报的各项采购计划公司总部各相关部门必须按规定时间审批并传回水厂因公司各相关部门渎职推诿等现象而耽误采购计划的审批造成误工或其他影响生产的问题由相关责任人负责按集团员工手册惩罚条例视情节轻重给予相关惩罚第二十二条短缺紧俏或需国外进口等因素造成采购周期长的物资设备公司采购管理人员公司各相关部门人员与水厂采购员要加强沟通确保按采购周期长短的实际情况提前做好采购准备或提前采购少量物资备件以备急需之用第二十三条水厂编报的采购计划必须从实际工作需要出发避免盲目上报采购计划由于上报采购计划失误造成物资积压流失损坏作废等现象一经查出由相关责任人根据物资设备的实际价值赔偿损失第二十四条重大技改材料设备大宗工艺材料大修材料等物资的采购由相关部门根据实际情况注1工艺物资设备等由工艺部主导编报2技改大修等物资设备由技术部主导编报详细编写采购报告采购报告详细注明用途技术指标尺寸大小规格型号等以及采购预算需求时间等报公司总经理审批后根据集团采购制度上报集团各部门审核经总裁批准后由公司采购管理人员负责根据使用水厂的实际情况协同相关人员或水厂采购员保质保量按时完成采购工作第二十五条高价值大宗物资设备的采购根据实际情况可选择招标的形式由各相关部门组成招标委员会进行招标招标原则按本规定制定的物资设备采购原则执行要严格按合同法和集团物资采购合同管理制度签订采购合同注合同中要明确单价数量总价规格型号质量标准品牌交货期交货地点结算方式违约责任运输方式运费承担者包装验收方式和经办人及其他需要明确的地方第二十六条水厂原则上每月上报一次采购计划由于设备运转的不确定性遇有特殊情况需要应急采购的电话通知公司采购管理人员后可应急采购事后必须按程序补报应急采购单应详细说明原因采购情况及价格因月采购计划不细漏报玩忽职守造成设备损坏瞒报假公济私谎报一经查出将视情节的轻重按集团员工手册规定的奖惩条例给予惩罚第五章出入库管理实施细则第二十七条水厂设立专职物资设备质检员物资设备质检员应认真负责地对采购的物资设备进行质量检查并填写质量检验报告传真给公司公司核算部根据质量检验报告给预付款与否核算部留原件作为付款凭证公司采购管理人员留复印件存档备查如查出问题应及时与公司采购管理人员或水厂采购员沟通及时采取措施水厂物资设备质检员出现营私舞弊现象将按集团职工手册规定的奖惩条例视情节轻重予以相应惩罚第二十八条水厂设立出入库管理员物资设备入库时管理人员应认真核实清点物资设备的名称数量规格型号品牌是否与采购计划采购合同货物清单的要求相符并填写多联入库单其中一联捎回公司由核算部核查并由财务记账存档采购的物资设备如出现与上述情况不符现象严禁入库及时与相关采购人员沟通查清问题及时处理发现问题出入库管理人员负责管理物资设备库物资设备入库后要求盘点清楚分类明确摆放整齐第二十九条物资设备的出库需按先进先出计划供应节约用料的原则执行发放物资设备时要一核对二签字三记账四盘点的程序执行对违反发放程序造成物资设备失效霉变大料小用优材劣用等现象物资出入库管理员应付相应的责任按集团员工手册奖惩条例给予处罚第三十条物资设备领用由岗位责任人提请并填写领料单岗位负责人签字审核水厂负责人签字确认出入库管理员根据审批情况发放物资同时填写多联出库单备查当月物资设备出库单在当月水厂报销费用时其中一联捎回公司由公司核算部核查并并由财务记账存档第三十一条劳保物资的领用必须严格按照集团制定的劳动保护用品发放条例执行维修工具办公用具的领用执行以旧换新的原则第三十二条物资设备出库后应及时登记帐薄按日填制购入消耗报表按月核对清点库存按季度盘点清查库存量出入库管理员必须认真详细实事求是完成上述工作每年年底由公司核算部会同公司采购管理人员对水厂库存进行总盘点第三十三条生产任务完成或工程竣工后的剩余物资应按实际剩余数量完好无损的退库退库时物资必须完好无损出入库管理员应认真验收退库物资并填写退库单退库物资造成损坏的不予退库查明责任人由相关责任人照价赔偿损失第三十四条各水厂间通用物资尽量减少库存量在公司采购管理人员的统一调度下合理进行调剂最大限度减少因库存而占用的资金第三十五条出入库管理人员要严格把关严禁将物资工具和设备等借与外单位和个人使用违者按集团员工手册奖惩条例进行惩罚如因外借而造成物品工具和设备损失或损坏由责任人照价赔偿第六章附则第三十六条公司所有物资设备的采购必须严格按本规定执行第三十七条本规定将上报集团备案第三十八条本规定自发布之日起施行