集团融资管理制度.docx

集团融资管理制度 1、目的 为规范稻壳儿投资集团有限公司（以下简称“集团”）及集团具有实际控制权的各下属公司（以下简称“下属公司”）经营活动中的融资工作，规范融资行为，降低融资成本，防范融资风险，维护集团信用安全，根据国家有关法律、法规和集团有关管理规定，特制定本制度。 2、职责划分 2.1 集团财务管理中心 2.1.1统筹融资管理工作 2.1.2 组织编制集团整体融资计划； 2.1.3组织制定融资方案，组织执行融资计划，组织与融资单位谈判，组织编制融资协议，签订融资合同； 2.1.4负责统筹管理项目销售收入和资金归集； 2.1.5负责资金头寸统一管理和统一调度； 2.1.6负责监督信贷资金纳入预算管理，按规定用途支付使用； 2.1.7负责汇总集团还本付息数据； 2.2 下属公司财务管理部 2.2.1编制项目融资计划； 2.2.2参与制定融资方案，配合集团进行融资业务谈判； 2.2.3按照集团下达的融资计划，组织本单位融资工作的实施和落实； 2.2.4 负责本单位的还本付息数据管理。 2.3 法务审计中心 2.3.1负责金融机构合作协议的合规性审核； 2.3.2负责融资信贷合同的合规