付款管理办法.doc

付款管理办法 第一章 总则 为了强化公司全面预算管理，加强资金管理和成本控制，落实内部控制制度和岗位责任制，同时又简化业务手续，提高办事效率，根据《公司基本管理制度》和《公司基本管理流程》，制订本办法。 本办法涉及的所有付款支出，必须包含在经董事会批准的公司年度财务预算中，公司全面预算管理委员会以财务预算为依据进行成本控制，并监督预算的执行。 本办法规定了公司各项付款业务的程序、批准权限和业务分工等。 本办法适用于公司各项付款业务的办理。 管理流程 本办法管理流程按照《公司基本管理流程》中付款流程执行。 第三章 管理内容 第一节 工程款 各类工程(包括基建工程、技改工程、大修理工程)必须依据《招标投标法》，分别董事会权限和总经理权限，按公司的规定，实行招标投标，并签订合同。招标投标与合同管理由企业策划部归口管理，具体办法由企业策划部负责制定。工程合同必须按规定的合同会签程序，办理合同会签手续，分别权限由有关部门责任人、各主管副总经理、总经理在会签单上签字。 支付工程款（含工程中的设备和预付大型设备款）要填制“付款通知单”，由经办部门、合同管理部门的经办人和负责人签字、各主管副总经