采购结算管理细化执行与模板.docx

采购结算管理细化执行与模板 1．2 采购结算管理执行工具与模板 1．2．1 预付货款申请表 编号： 日期： 年 月 日 申请部门 申请人 付款类别 □ 订金（尚未开发票） □ 分批交货暂支款 付款金额 总货款金额 说明 审核： 财务部： 总经理： 1．2．2 采购付款结算表 供应商： 合同号： 日期： 年 月 日 收货单号： 验收单号： 品种 规格 结算规格 换算率 （每片） 计算单位 数量 （片） 面 积 含税单价 不含税单价 税率 （%） 金额 税额 价税合计 合计 预付金额 （大写） 实付金额（大写） 备注 经办人： 财务负责人： 1．2．3 现金采购申请表 单位： 编号： 日期： 年 月 日 采购物资 支票号码 支汇汇现 票款、票金 用途 金额 供货单位全称 开户银行 账号 申请原由 备注 采购部经理 意见 财务部经理 意见 总经理意见 1．3 采购结算管理执行制度与模板 1．3．2 采购支付管理办法 采购支付管理办法 第1章 总则 第1条 目的 为了降低采购成本，进一步规范公司采购及货币资金支付行为，结合本公司实际情况，特制定本办法。 第2条 适用范围 本办法适用于本公司所有原材料、辅料、设备等物资的采购工作。 第3条 基本原则 1．公司所有物资采购一律实行比价采购制度。 2．应针对物资采购流程严格建立决策、执行、监督、检查等科学的管理程序。 3．采购数量、质量、金额严格纳入公司计划管理，根据项目实施情况按计划金额实施采购。 4．公司支付采购进度款、材料、设备款及各项费用款时要严格执行签字程序。 第2章 付款申请及审批程序 第4条 采购人员应根据采购合同的付款约定，收集采购订单、入库验收单等相关单据及记录，核对合同的执行情况，汇总应付货款款项。 第5条 采购人员需及时填写付款申请单、应付账款表并自行审核，确保数据准确无误。 第6条 主管副总在接到财务部审核过的采购项目应付账款表及付款申请后签署意见，在权限范围内进行付款审批。 第7条 大额采购项目的付款，在主管副总签署意见后还须上报总经理审批，如总经理存在异议，则将付款申请单等票据转交主管副总重新处理。 第8条 财务部将验收单与采购合同副本、供应商开立的发票、其他银行结算凭证相核对，作为是否支付货款的依据。 第3章 支付货款 第9条 财务部接到主管副总审批通过后的付款申请单等文件后，应根据公司的相关财务制度安排付款事宜。 第10条 财务部会计人员应及时开立付款凭证，交出纳员办理相关付款手续。 第11条 出纳员付