采购库存控制细化执行与模板.docx

采购库存控制细化执行与模板12采购库存控制执行工具与模板121库存月报表编号月度年月品名规格单位上期结存本期入库本期出库本期结存备注数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额122存量基准设定表编号品名规格型号单位去年平均月用量设定月用量安全存量请购量设定请购量最小包装量天数数量天数数量仓储主管经办人123物资存量明细表编号日期年月日物资名称规格型号储位名称储位编号物资编号单位补货安全存量最低安全库存日期凭单号码摘要入库量出库量结存量备注124用量差异反应表编号月度年月物资编号物资名称规格上月用量预估用量实际用量超出数量超出百分比原因是否修订拟修订用量125采购补货计划表编号日期年月日编号品名规格生产量单位用量用量小计耗用率用量库存量补货量补货日期单价金额备注数量单位库存数量13采购库存控制执行制度与模板132库存控制管理办法库存控制管理办法第1章总则第1条目的为了保障库存货物供给合理分布库存降低库存管理成本规范一系列库存控制行为实现科学库存管理特制定本办法第2条适用范围本办法适用于对本公司各类库存货物的存量进行管理和控制第3条管理职责1库存管理人员职责如下1主要负责进行库存控制分析规划和决策2协助进行货物盘点库存数据记录和上报等3在货物达到安全存量时向相关部门发出补货需求保证货物正常供应2采购部职责如下1根据库存管理人员的补货计划制订物资采购计划并合理安排采购作业2向库存管理人员提供采购成本及费用信息3向库存管理人员提供各类采购的提前期信息第2章存量基准设置控制第4条预估月用量1需求量稳定的货物库存管理人员需根据去年的平均月用量并参照今年的业务与经营计划估计月用量2如遇开发或取消某一产品的生产扩建增产计划等产销计划重大调整时应修订月用量3季节性与特殊性需求的货物由库存管理人员于每年36912月的25日以前依库存月报表中前3个月及去年同期各月份的需求量再考虑今年的计划情况而设定预估月用量第5条设定补货点1补货点补货作业期间的需求量安全存量2补货作业期间的需求量补货作业期限预估月用量3安全存量补货作业期间的需求量25差异管理率等待装车船延误天数用量欧美地区15天用量日本与东南亚地区7天用量第6条设定补货提前期库存管理人员依补货作业的各阶段所需天数确定补货提前期经仓储主管核准后送相关部门作为补货日期及数量的参考第7条设定订货批量1考虑事项包括补货作业期间的长短最小包装量预计到货量及仓储容量2设定数量若为外购材料欧美地区每次补两个月用量亚洲地区每次补一个月用量国内所购材料则每次补15天用量第8条建立存量基准库存管理人员将以上存量管理基准分别填入存量基准设定表呈仓储主管核准并根据货物分类进行建档第3章库存量控制第9条补货作业审核库存管理人员提出补货需求时由主管人员利用电脑人工作业查询在途量库存量及安全存量并对需求进行审核核定无误后送相关部门办理补货作业第10条货物需求差异管理基准库存管理人员须严格控制库存货物需求发现如下情况时应视为超出正常范围货物需求上旬日实际用量超出该旬设定量的以上者中旬日实际用量超出该旬设定量的以上者下旬即全月实际用量超出全月设定量的以上者第11条货物需求差异反映及处理1库存管理人员每月5日前需针对前月开立的货物用量差异反应表查明差异原因并拟订处理措施研究是否修正预估月用量2如需修订应于表格的拟修订月用量栏内修订并经仓储部经理核准后修改存量基准第12条库存查询及措施库存控制人员获得核准修订月用量的货物用量差异反应表后应即查询该货物的在途量及进度并决定是否需修改补货点和日期第4章附则第13条本办法由采购部及存货管理部门共同制定经总经办审核批准后通过第14条本办法自公示之日起实施